31.05.2022

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 11.5.2022 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 9.5.2022 koskien viiteyhtiötä Talen Energy Supply, LLC Viiteyhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 28 - 38. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
XS1715381494 Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023)
XS1715381650 Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023)
XS2081272093 Taaleri USA HY-Kori 3 v Plus 1/2019 EUR (15.1.2023)
XS2081271798 Taaleri USA HY-Kori 3 v Plus 1/2019 USD (15.1.2023)
XS1683306341 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022)
XS1683303835 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022)
XS1819599678 Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023)

 

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@aktia.fi.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Venäjään pääasiallisesti sijoittavat rahastot poistettu sijoituskohteiden valikoimasta