31.05.2022
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 11.5.2022 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 9.5.2022 koskien viiteyhtiötä Talen Energy Supply, LLC Viiteyhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 28 - 38. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1715381494 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023) |
| XS1715381650 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023) |
| XS2081272093 | Taaleri USA HY-Kori 3 v Plus 1/2019 EUR (15.1.2023) |
| XS2081271798 | Taaleri USA HY-Kori 3 v Plus 1/2019 USD (15.1.2023) |
| XS1683306341 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1683303835 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1819599678 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@aktia.fi.
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita