29.09.2023
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 6.9.2023 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 16.8.2023 koskien viiteyhtiötä Casino Guichard-Perrachon SA. Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover -indeksin 5v-sarjoihin 30-39. Nämä indeksisarjat mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
|
ISIN |
Nimi |
|
XS1554299179 |
Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 2/2018 Plus luottoriskilaina (3.1.2024) |
|
XS1980865684 |
Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 1/2019 Plus luottoriskilaina (15.7.2024) |
|
XS1980864281 |
Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2019 (15.7.2024) |
|
XS2346969046 |
Aktia Rahastokori Yhdistelmälaina (9.7.2026) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@aktia.fi.
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita