Rakennamme strukturoituja sijoituksia useaan eri käyttötarkoitukseen ja usealla eri riskitasolla. Pyrimme avoimuuteen sijoitustapaan sisältyvistä riskeistä ja tuotoista.
Tältä sivulta löydät yhteenvetotietoa strukturoitujen sijoitusten toteutuneista tuotoista. Tarkempaa tietoa strukturoidun sijoittamisen tuotosta on saatavilla asiakasyhteyshenkilöltäsi.
Esitetyissä luvuissa on huomioitu sijoituksiin liittyvät strukturointikustannukset, mutta ei mahdollista merkintäpalkkiota. Vertailutuotot ovat kuluttomia.
Tämä yhteenvetotaulukko sisältää kaikki strukturoitujen sijoitusten tuoteluokat vähäriskisestä korkeariskisimpiin sijoituksiin. Se pitää sisällään kaikki sijoitukset, jotka ovat erääntyneet.
Tyypillinen sijoitusaika on noin viisi vuotta ja siten esimerkiksi vuonna 2013 tehdyt sijoitukset erääntyvät pääosin vuoden 2018 aikana.
Vuosiyhteenveto
| Liikkeeseenlaskuvuosi | Erääntyneet, kpl | Toteutunut sijoitusaika | Mediaanituotto | Keskiarvotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 1,0 | 13,1% | 13,2% |
| 2021 | 8 | 1,5 | 13,6% | 11,4% |
| 2020 | 11 | 1,2 | 14,5% | 14,2% |
| 2019 | 14 | 2,4 | 24,8% | 19,6% |
| 2018 | 20 | 4,4 | 44,8% | 39,0% |
| 2017 | 40 | 4,7 | 11,9% | 10,4% |
| 2016 | 32 | 4,3 | 15,6% | 22,9% |
| 2015 | 37 | 5,2 | -2,0% | 4,5% |
| 2014 | 36 | 5,5 | 4,3% | 12,6% |
| 2013 | 33 | 4,4 | 23,9% | 23,6% |
| 2012 | 31 | 4,5 | 29,8% | 28,5% |
| 2011 | 25 | 4,0 | 19,9% | 17,5% |
| 2010 | 19 | 3,9 | 15,1% | 7,1% |
| 2009 | 22 | 3,0 | 4,8% | 1,2% |
| 2008 | 17 | 3,7 | 7,5% | 9,4% |
| 2007 | 2 | 2,5 | -2,5% | -2,5% |
Sijoituksittain
Tästä taulukosta löydät kunkin yksittäisen erääntyneen sijoituksen tiedot. Taulukko sisältää kunkin erääntymiseen liittyviä tietoja ja viitteeksi mikä olisi ollut sijoitusajan vastaava riskitön tuotto. Riskittömänä tuottona on käytetty liikkeeseenlaskuhetken sijoituksen valuutan ja saman juoksuajan koronvaihtosopimusten tasoja.
Voit suodattaa sijoituksia tuoteluokan mukaan tai lajitella sijoituksia esimerkiksi erääntymisarvon tai liikkeeseenlaskupäivän mukaan.
| ISIN | Tuoteluokka | Nimi | Valuutta | Liikkeeseenlaskupäivä | Eräpäivä | Toteutunut sijoitusaika vuosissa | Myyntihinta |
Erääntymisarvo / pääoman palautus |
Maksetut kupongit / Ehtojen mukainen tuotto |
Sijoitetun pääoman tuotto | Sijoitusajan vastaava riskitön tuotto | Valuuttakurssi liikkeeseenlaskupäivänä | Valuuttakurssi eräpäivänä | Kokonaistuotto p.a. | Sijoitusajan riskitön tuotto p.a. | Ylituotto p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1819572550 | Luottoriskilaina | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023) | EUR | 8.6.2018 | 21.8.2023 | 5,2 | 100,0% | 138,7% | 0,0% | 38,7% | 1,9% | 1,00 | 1,00 | 6,5% | 0,37% | 6,1% |
| XS1806328594 | Luottoriskilaina | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2023) | EUR | 11.5.2018 | 16.8.2023 | 5,3 | 100,0% | 88,9% | 40,3% | 29,2% | 2,1% | 1,00 | 1,00 | 5,0% | 0,39% | 4,6% |
| XS2356209796 | Autocall | Aktia Impakti Autocall II 6 v 70 % (16.7.2027) | EUR | 16.7.2021 | 17.7.2023 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 23,2% | 23,2% | -0,9% | 1,00 | 1,00 | 11,0% | -0,47% | 11,5% |
| XS1868531218 | Luottoriskilaina | Taaleri Reaalituotto 2/2018 luottoriskilaina (15.7.2023) | EUR | 21.9.2018 | 15.7.2023 | 4,8 | 100,0% | 100,0% | 45,6% | 45,6% | 0,9% | 1,00 | 1,00 | 8,1% | 0,19% | 7,9% |
| XS1819599678 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023) | USD | 8.6.2018 | 10.7.2023 | 5,1 | 100,0% | 188,5% | 0,0% | 88,5% | 14,9% | 1,19 | 1,09 | 13,3% | 2,77% | 10,5% |
| DE000UK1U0H1 | Autocall | Aktia Autocall Vastuullinen Eurooppa 1012 | EUR | 27.6.2022 | 6.7.2023 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 10,1% | 10,1% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | 9,9% | 0,93% | 8,9% |
| XS1714826580 | Autocall | Taaleri Nokia Autocall (19.5.2023) | EUR | 11.5.2018 | 19.5.2023 | 5,0 | 100,0% | 72,6% | 0,0% | -27,4% | 2,0% | 1,00 | 1,00 | -6,2% | 0,39% | -6,6% |
| DE000UK0UCM0 | Autocall | Aktia Autocall Metso Outotec B 1008 | EUR | 6.5.2022 | 16.5.2023 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 15,7% | 15,7% | 0,3% | 1,00 | 1,00 | 15,3% | 0,31% | 15,0% |
| FI4000386545 | Autocall | Aktia Osaketodistus Vahvistuva Pankkisektori (6.5.2027) | EUR | 1.4.2022 | 8.5.2023 | 1,1 | 100,0% | 100,0% | 10,3% | 10,3% | -0,1% | 1,00 | 1,00 | 9,3% | -0,08% | 9,4% |
| DE000UK0CDK0 | Autocall | Aktia Autocall Metso Outotec 1007 | EUR | 28.4.2022 | 8.5.2023 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 16,9% | 16,9% | 0,2% | 1,00 | 1,00 | 16,4% | 0,21% | 16,2% |
| XS1752939907 | Pääomaturvattu | Taaleri Globaali Tuplakorko 100 % USD (12.4.2023) | USD | 5.4.2019 | 12.4.2023 | 4,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 9,4% | 1,13 | 1,08 | 0,0% | 2,27% | -2,3% |
| XS2308170146 | Autocall | Taaleri Impakti Autocall 6 v 70 % (8.4.2027) | EUR | 6.4.2021 | 11.4.2023 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 26,0% | 26,0% | -1,0% | 1,00 | 1,00 | 12,2% | -0,51% | 12,7% |
| XS1716026379 | Autocall | Taaleri Euroalueen Pankit Autocall II (23.3.2023) | EUR | 16.3.2018 | 23.3.2023 | 5,0 | 100,0% | 89,0% | 0,0% | -11,0% | 2,0% | 1,00 | 1,00 | -2,3% | 0,40% | -2,7% |
| XS2441054835 | Autocall | Aktia Euroopan Raaka-aineyhtiöt Autocall 70 % (4.3.2027) | EUR | 25.2.2022 | 6.3.2023 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 13,1% | 13,1% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 12,7% | -0,31% | 13,0% |
| XS1973456673 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleri Matkailu Warrantti (24.2.2023) | EUR | 24.2.2021 | 24.2.2023 | 2,0 | 33,0% | 8,0% | -25,0% | -25,0% | -1,0% | 1,00 | 1,00 | -13,4% | -0,51% | -12,9% |
| XS1750092139 | Autocall | Taaleri Euroalueen Pankit Autocall (23.2.2023) | EUR | 16.2.2018 | 23.2.2023 | 5,0 | 100,0% | 86,8% | 0,0% | -13,2% | 2,4% | 1,00 | 1,00 | -2,8% | 0,47% | -3,3% |
| DE000UE5LKV0 | Autocall | Taaleri Orion Autocall 6 v 70 % (9.2.2027) | EUR | 29.1.2021 | 8.2.2023 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 24,0% | 24,0% | -1,1% | 1,00 | 1,00 | 11,2% | -0,54% | 11,7% |
| XS1678799005 | Yhdistelmälaina | Taaleri Rahastokori Plus II (15.1.2023) | EUR | 29.12.2017 | 15.1.2023 | 5,0 | 100,0% | 89,3% | 1,0% | -9,6% | 1,6% | 1,00 | 1,00 | -2,0% | 0,31% | -2,3% |
| XS2081272093 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 3 v Plus 1/2019 EUR (15.1.2023) | EUR | 20.12.2019 | 15.1.2023 | 3,1 | 100,0% | 90,0% | 17,4% | 7,4% | -0,8% | 1,00 | 1,00 | 2,4% | -0,27% | 2,6% |
| XS2081271798 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 3 v Plus 1/2019 USD (15.1.2023) | USD | 20.12.2019 | 15.1.2023 | 3,1 | 100,0% | 90,0% | 22,0% | 12,0% | 5,2% | 1,12 | 1,08 | 3,8% | 1,67% | 2,1% |
| XS1706281109 | Luottoriskilaina | Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2017 Plus B luottoriskilaina | EUR | 10.11.2017 | 15.1.2023 | 5,2 | 100,0% | 100,0% | 29,2% | 29,2% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 0,22% | 4,8% |
| XS1791486761 | Luottoriskilaina | Taaleri Reaalituotto Luottoriskilaina (15.1.2023) | EUR | 13.4.2018 | 15.1.2023 | 4,8 | 100,0% | 100,0% | 36,5% | 36,5% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | 6,8% | 0,21% | 6,5% |
| XS1802398476 | Luottoriskilaina | Reaalituotto B Luottoriskilaina (15.1.2023) | EUR | 13.4.2018 | 15.1.2023 | 4,8 | 100,0% | 100,0% | 36,5% | 36,5% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | 6,8% | 0,21% | 6,5% |
| XS1724373110 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD B (15.1.2023) | USD | 11.12.2017 | 15.1.2023 | 5,1 | 100,0% | 173,8% | 0,0% | 73,8% | 11,3% | 1,19 | 1,08 | 11,5% | 2,13% | 9,3% |
| XS1715381494 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023) | EUR | 11.12.2017 | 15.1.2023 | 5,1 | 100,0% | 145,9% | 0,0% | 45,9% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | 7,7% | 0,20% | 7,5% |
| XS1706285787 | Luottoriskilaina | Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina | EUR | 10.11.2017 | 15.1.2023 | 5,2 | 100,0% | 89,3% | 11,4% | 0,8% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | 0,1% | 0,22% | -0,1% |
| XS1742910638 | Luottoriskilaina | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 4/2017 Plus luottoriskilaina | EUR | 28.12.2017 | 15.1.2023 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 19,9% | 19,9% | 1,6% | 1,00 | 1,00 | 3,7% | 0,31% | 3,4% |
| XS1715381650 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023) | USD | 11.12.2017 | 15.1.2023 | 5,1 | 100,0% | 168,7% | 0,0% | 68,7% | 11,3% | 1,19 | 1,08 | 10,8% | 2,13% | 8,7% |
| XS1732079303 | Autocall | Taaleri Sampo Autocall (13.1.2023) | EUR | 3.1.2018 | 13.1.2023 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 65,3% | 65,3% | 1,5% | 1,00 | 1,00 | 10,5% | 0,30% | 10,2% |
| XS1791441311 | Yhdistelmälaina | Taaleri Robotiikka Plus EUR (9.1.2023) | EUR | 13.4.2018 | 9.1.2023 | 4,7 | 100,0% | 100,0% | 82,7% | 82,7% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | 13,6% | 0,37% | 13,2% |
| XS1791447276 | Yhdistelmälaina | Taaleri Robotiikka Plus USD (9.1.2023) | USD | 13.4.2018 | 9.1.2023 | 4,7 | 100,0% | 100,0% | 58,1% | 58,1% | 13,3% | 1,23 | 1,06 | 10,1% | 2,67% | 7,5% |
| XS1771770085 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2018 Plus EUR luottoriskilaina (9.1.2023) | EUR | 16.3.2018 | 9.1.2023 | 4,8 | 100,0% | 100,0% | 43,9% | 43,9% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | 7,9% | 0,23% | 7,6% |
| XS1743284801 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 5 v 3/2017 Plus EUR luottoriskilaina (9.1.2023) | EUR | 28.12.2017 | 9.1.2023 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 39,1% | 39,1% | 1,6% | 1,00 | 1,00 | 6,8% | 0,31% | 6,5% |
| XS1771716039 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2018 Plus USD luottoriskilaina (9.1.2023) | USD | 16.3.2018 | 9.1.2023 | 4,8 | 100,0% | 100,0% | 61,5% | 61,5% | 13,3% | 1,23 | 1,06 | 10,5% | 2,63% | 7,8% |
| XS1696761433 | Luottoriskilaina | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2017 Plus luottoriskilaina (9.1.2023) | EUR | 10.11.2017 | 9.1.2023 | 5,2 | 100,0% | 100,0% | 29,4% | 29,4% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 0,22% | 4,9% |
| XS1732031288 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 5 v 3/2017 Plus USD luottoriskilaina (9.1.2023) | USD | 3.1.2018 | 9.1.2023 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 54,5% | 54,5% | 11,5% | 1,19 | 1,06 | 9,1% | 2,19% | 6,9% |
| XS1706430979 | Luottoriskilaina | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2017 Plus C luottoriskilaina (9.1.2023) | EUR | 10.11.2017 | 9.1.2023 | 5,2 | 100,0% | 100,0% | 24,5% | 24,5% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | 4,3% | 0,22% | 4,1% |
| XS1973536433 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleri Suomiyhtiöt Warrantti (28.12.2022) | EUR | 20.12.2019 | 28.12.2022 | 3,0 | 9,0% | 0,0% | -9,0% | -9,0% | -0,8% | 1,00 | 1,00 | -3,1% | -0,27% | -2,8% |
| FI4000512967 | Autocall | Aktia Osaketodistus Vihreän Siirtymän Raaka-aineet (28.12.2026) | EUR | 10.12.2021 | 27.12.2022 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 9,9% | 9,9% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 9,4% | -0,49% | 9,9% |
| XS1697545439 | Autocall | Taaleri Euroalueen Osinkoyhtiöt Autocall II (17.11.2022) | EUR | 10.11.2017 | 17.11.2022 | 5,0 | 100,0% | 72,0% | 0,0% | -28,0% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | -6,3% | 0,22% | -6,6% |
| XS1697898788 | Sertifikaatti | Taaleri Infra Booster (17.11.2022) | EUR | 10.11.2017 | 17.11.2022 | 5,0 | 100,0% | 111,4% | 11,4% | 11,4% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | 2,2% | 0,22% | 2,0% |
| XS1631572846 | Pääomaturvattu | Eurooppa 80 % (20.10.2022) | EUR | 13.10.2017 | 20.10.2022 | 5,0 | 100,0% | 85,4% | 5,4% | -14,6% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | -3,1% | 0,22% | -3,3% |
| XS1682593790 | Autocall | Taaleri Nordea Autocall (20.10.2022) | EUR | 13.10.2017 | 20.10.2022 | 5,0 | 100,0% | 86,8% | 0,0% | -13,2% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | -2,8% | 0,22% | -3,0% |
| SE0006085916 | Pääomaturvattu | Taaleri Kestävä Kehitys 90 % (15.7.2022) | EUR | 12.5.2017 | 15.7.2022 | 5,2 | 100,0% | 97,5% | 7,5% | -2,5% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | -0,5% | 0,21% | -0,7% |
| SE0006085924 | Yhdistelmälaina | Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022) | EUR | 12.5.2017 | 15.7.2022 | 5,2 | 100,0% | 90,7% | 16,2% | 6,9% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | 1,3% | 0,21% | 1,1% |
| XS1611008977 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus EUR luottoriskilaina (15.7.2022) | EUR | 9.6.2017 | 15.7.2022 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 24,3% | 24,3% | 0,7% | 1,00 | 1,00 | 4,4% | 0,14% | 4,2% |
| XS1627768432 | Luottoriskilaina | Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022) | EUR | 7.7.2017 | 15.7.2022 | 5,0 | 100,0% | 70,0% | 23,9% | -6,1% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | -1,2% | 0,33% | -1,6% |
| FI4000091400 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022) | EUR | 17.4.2015 | 15.7.2022 | 7,2 | 100,0% | 84,0% | 22,8% | 6,8% | 2,1% | 1,00 | 1,00 | 0,9% | 0,29% | 0,6% |
| XS1627766733 | Luottoriskilaina | Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022) | USD | 7.7.2017 | 15.7.2022 | 5,0 | 100,0% | 70,0% | 37,8% | 7,8% | 10,1% | 1,13 | 1,02 | 1,5% | 1,94% | -0,4% |
| XS1666257263 | Luottoriskilaina | Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022) | EUR | 15.9.2017 | 15.7.2022 | 4,8 | 100,0% | 70,0% | 22,4% | -7,6% | 0,4% | 1,00 | 1,00 | -1,6% | 0,08% | -1,7% |
| XS1666259046 | Luottoriskilaina | Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022) | USD | 15.9.2017 | 15.7.2022 | 4,8 | 100,0% | 70,0% | 33,5% | 3,5% | 8,8% | 1,19 | 1,02 | 0,7% | 1,76% | -1,0% |
| XS1611020832 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus USD luottoriskilaina (15.7.2022) | USD | 9.6.2017 | 15.7.2022 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 38,2% | 38,2% | 9,4% | 1,12 | 1,02 | 6,6% | 1,78% | 4,8% |
| XS1586973601 | Luottoriskilaina | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2017 Plus luottoriskilaina (15.7.2022) | EUR | 18.4.2017 | 15.7.2022 | 5,2 | 100,0% | 97,2% | 27,7% | 24,9% | 0,6% | 1,00 | 1,00 | 4,3% | 0,11% | 4,2% |
| XS1616239973 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus EUR B luottoriskilaina (11.7.2022) | EUR | 9.6.2017 | 11.7.2022 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 22,8% | 22,8% | 0,7% | 1,00 | 1,00 | 4,1% | 0,14% | 4,0% |
| XS1683303835 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022) | USD | 13.10.2017 | 11.7.2022 | 4,7 | 100,0% | 84,0% | 38,4% | 22,4% | 9,1% | 1,18 | 1,02 | 4,3% | 1,86% | 2,5% |
| XS1683306341 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022) | EUR | 13.10.2017 | 11.7.2022 | 4,7 | 100,0% | 84,0% | 28,3% | 12,3% | 0,4% | 1,00 | 1,00 | 2,5% | 0,07% | 2,4% |
| XS1616240120 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus USD B luottoriskilaina (11.7.2022) | USD | 9.6.2017 | 11.7.2022 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 41,0% | 41,0% | 9,4% | 1,12 | 1,02 | 7,0% | 1,78% | 5,2% |
| XS1605269551 | Yhdistelmälaina | Taaleri Rahastokori Plus (7.7.2022) | EUR | 7.7.2017 | 7.7.2022 | 5,0 | 100,0% | 90,7% | 15,3% | 6,0% | 1,6% | 1,00 | 1,00 | 1,2% | 0,33% | 0,8% |
| DE000UE9SBB8 | Autocall | Aktia Kaivosyhtiöt Autocall GBP 5 v 70 % (6.7.2026) | GBP | 28.6.2021 | 6.7.2022 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 12,6% | 12,6% | 0,2% | 0,86 | 0,86 | 12,3% | 0,17% | 12,2% |
| XS1186875826 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022) | EUR | 24.6.2015 | 4.7.2022 | 7,0 | 100,0% | 84,0% | 10,4% | -5,6% | 5,7% | 1,00 | 1,00 | -0,8% | 0,80% | -1,6% |
| XS1567765133 | Yhdistelmälaina | Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022) | EUR | 7.4.2017 | 4.7.2022 | 5,2 | 100,0% | 90,7% | 24,8% | 15,4% | 0,8% | 1,00 | 1,00 | 2,8% | 0,15% | 2,6% |
| XS1567778383 | Yhdistelmälaina | Taaleri Arvo Rein Plus II (4.7.2022) | EUR | 18.4.2017 | 4.7.2022 | 5,2 | 100,0% | 90,7% | 24,3% | 15,0% | 0,6% | 1,00 | 1,00 | 2,7% | 0,11% | 2,6% |
| NL0011871280 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleri USA High Yield sijoituswarrantti (27.6.2022) | EUR | 9.6.2017 | 27.6.2022 | 5,1 | 17,0% | 0,0% | -17,0% | -17,0% | 0,7% | 1,00 | 1,00 | -3,6% | 0,14% | -3,8% |
| SE0006086195 | Autocall | Taaleri Euroalueen Osinkoyhtiöt Autocall B (16.6.2022) | EUR | 16.6.2017 | 16.6.2022 | 5,0 | 100,0% | 80,0% | 0,0% | -20,0% | 0,1% | 1,00 | 1,00 | -4,4% | 0,02% | -4,4% |
| XS1548998803 | Autocall | Taaleri Euroalueen Osinkoyhtiöt Autocall (16.6.2022) | EUR | 6.6.2017 | 16.6.2022 | 5,0 | 100,0% | 80,0% | 0,0% | -20,0% | 0,8% | 1,00 | 1,00 | -4,3% | 0,15% | -4,5% |
| XS1973513572 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleri Maailman Teknologiajätit Warrantti (28.4.2022) | USD | 4.5.2020 | 28.4.2022 | 2,0 | 28,0% | 43,4% | 15,4% | 15,4% | 0,7% | 1,08 | 1,08 | 7,5% | 0,36% | 7,1% |
| XS1716026452 | Autocall | Taaleri Nordea Autocall II (23.3.2023) | EUR | 16.3.2018 | 23.3.2022 | 4,0 | 100,0% | 100,0% | 78,0% | 78,0% | 0,9% | 1,00 | 1,00 | 15,4% | 0,23% | 15,2% |
| XS2120092536 | Autocall | Taaleri Green Bond Autocall 10 v III 100 % (12.3.2030) | EUR | 4.3.2020 | 14.3.2022 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 24,4% | 24,4% | -1,0% | 1,00 | 1,00 | 11,4% | -0,49% | 11,9% |
| FI4000480124 | Autocall | Aktia Osaketodistus Suomi Kuponki II | EUR | 26.2.2021 | 14.3.2022 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 6,2% | 6,2% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 5,9% | -0,50% | 6,4% |
| XS2296661189 | Autocall | Taaleri Nokia Autocall 3 v 60 % (19.2.2024) | EUR | 19.2.2021 | 19.2.2022 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 14,5% | 14,5% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 14,5% | -0,52% | 15,0% |
| XS1120728297 | Luottoriskilaina | Eurooppa HY-Kori 7 v 3/2014 Luottoriskilaina (18.1.2022) | EUR | 7.11.2014 | 18.1.2022 | 7,2 | 100,0% | 84,0% | 35,3% | 19,3% | 4,7% | 1,00 | 1,00 | 2,5% | 0,65% | 1,8% |
| XS1523213335 | Luottoriskilaina | Eurooppa HY-kori 5 v 1/2016 Plus B luottoriskilaina (17.1.2022) | EUR | 19.12.2016 | 17.1.2022 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 26,1% | 26,1% | 0,5% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 0,09% | 4,6% |
| XS1518865230 | Luottoriskilaina | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v 1/2016 Plus luottoriskilaina (17.1.2022) | EUR | 19.12.2016 | 17.1.2022 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 28,4% | 28,4% | 0,5% | 1,00 | 1,00 | 5,0% | 0,09% | 5,0% |
| XS1567434029 | Luottoriskilaina | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022) | USD | 17.3.2017 | 15.1.2022 | 4,8 | 100,0% | 33,3% | 26,9% | -39,8% | 9,7% | 1,06 | 1,13 | -10,0% | 1,93% | -11,9% |
| XS1567432916 | Luottoriskilaina | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022) | EUR | 17.3.2017 | 15.1.2022 | 4,8 | 100,0% | 33,3% | 17,4% | -49,3% | 0,7% | 1,00 | 1,00 | -13,1% | 0,14% | -13,3% |
| XS1112818239 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022) | EUR | 5.11.2014 | 14.1.2022 | 7,2 | 100,0% | 84,0% | 35,2% | 19,2% | 4,8% | 1,00 | 1,00 | 2,5% | 0,66% | 1,8% |
| XS1518734568 | Yhdistelmälaina | Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Plus (10.1.2022) | EUR | 19.12.2016 | 10.1.2022 | 5,1 | 100,0% | 90,7% | 81,0% | 71,7% | 0,5% | 1,00 | 1,00 | 11,3% | 0,09% | 11,2% |
| XS1569801704 | Yhdistelmälaina | Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022) | EUR | 17.3.2017 | 10.1.2022 | 4,8 | 100,0% | 90,7% | 29,5% | 20,2% | 1,3% | 1,00 | 1,00 | 3,9% | 0,26% | 3,6% |
| XS1518735458 | Sertifikaatti | Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Booster (10.1.2022) | EUR | 19.12.2016 | 10.1.2022 | 5,1 | 100,0% | 189,4% | 89,4% | 89,4% | 0,5% | 1,00 | 1,00 | 13,5% | 0,09% | 13,4% |
| XS1480236543 | Luottoriskilaina | BB-kori 5 v 4/2016 USD B luottoriskilaina (10.1.2022) | USD | 19.12.2016 | 10.1.2022 | 5,1 | 100,0% | 70,0% | 37,6% | 7,6% | 10,4% | 1,06 | 1,13 | 1,5% | 1,97% | -0,5% |
| XS1480236626 | Luottoriskilaina | Taaleri BB-kori 5 v 4/2016 USD luottoriskilaina (10.1.2022) | USD | 19.12.2016 | 10.1.2022 | 5,1 | 100,0% | 70,0% | 34,7% | 4,7% | 10,4% | 1,07 | 1,13 | 0,9% | 1,97% | -1,1% |
| XS1941652429 | Luottoriskilaina | Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2019 Plus luottoriskilaina (10.1.2022) | EUR | 1.3.2019 | 10.1.2022 | 2,9 | 100,0% | 88,9% | 19,7% | 8,6% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 2,9% | -0,14% | 3,1% |
| XS1130066332 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) | EUR | 1.12.2014 | 10.1.2022 | 7,1 | 100,0% | 84,0% | 32,4% | 16,4% | 4,5% | 1,00 | 1,00 | 2,2% | 0,62% | 1,5% |
| XS1143017447 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022) | USD | 23.12.2014 | 10.1.2022 | 7,1 | 100,0% | 84,0% | 45,1% | 29,1% | 15,1% | 1,25 | 1,13 | 3,7% | 2,01% | 1,7% |
| XS1565695340 | Pääomaturvattu | Taaleri Globaali Osake 100 % USD (10.1.2022) | USD | 17.3.2017 | 10.1.2022 | 4,8 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 9,7% | 1,06 | 1,13 | 0,0% | 1,93% | -1,9% |
| XS1136166102 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) | EUR | 1.12.2014 | 10.1.2022 | 7,1 | 100,0% | 84,0% | 29,3% | 13,3% | 4,5% | 1,00 | 1,00 | 1,8% | 0,62% | 1,1% |
| XS1480240065 | Luottoriskilaina | Taaleri BB-kori 5 v 3/2016 EUR luottoriskilaina (4.1.2022) | EUR | 7.10.2016 | 4.1.2022 | 5,2 | 100,0% | 80,0% | 24,6% | 4,6% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 0,9% | -0,08% | 1,0% |
| XS1480262549 | Luottoriskilaina | Taaleri BB-kori 5 v 3/2016 USD luottoriskilaina (4.1.2022) | USD | 7.10.2016 | 4.1.2022 | 5,2 | 100,0% | 80,0% | 35,7% | 15,7% | 6,7% | 1,12 | 1,13 | 2,8% | 1,24% | 1,6% |
| XS2202190976 | Autocall | Taaleri Maailman Pankit Autocall (9.1.2026) | EUR | 29.12.2020 | 31.12.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 13,1% | 13,1% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 13,0% | -0,52% | 13,6% |
| XS2081277720 | Autocall | Taaleri Green Bond Autocall 10 v II 100 % (27.12.2029) | EUR | 20.12.2019 | 27.12.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 24,8% | 24,8% | -0,6% | 1,00 | 1,00 | 11,6% | -0,31% | 11,9% |
| DE000UE3R157 | Autocall | Taaleri Wärtsilä Autocall 70 % (27.11.2025) | EUR | 20.11.2020 | 29.11.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 13,5% | 13,5% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 13,2% | -0,52% | 13,7% |
| XS2061823006 | Autocall | Taaleri Green Bond Autocall 10 v 100 % (8.11.2029) | EUR | 1.11.2019 | 1.11.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 25,4% | 25,4% | -0,7% | 1,00 | 1,00 | 12,0% | -0,36% | 12,3% |
| FI4000442025 | Autocall | Aktia Osaketodistus Puhtaampi Eurooppa | EUR | 16.10.2020 | 30.10.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 6,2% | 6,2% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 5,9% | -0,51% | 6,4% |
| XS1422253879 | Sertifikaatti | Taaleri ESG Booster III (14.10.2021) | EUR | 7.10.2016 | 14.10.2021 | 5,0 | 100,0% | 115,5% | 15,5% | 15,5% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 2,9% | -0,08% | 3,0% |
| XS1786833811 | Autocall | Taaleri SEB Autocall (28.9.2023) | EUR | 21.9.2018 | 28.9.2021 | 3,0 | 100,0% | 100,0% | 48,9% | 48,9% | 0,1% | 1,00 | 1,00 | 14,1% | 0,03% | 14,1% |
| XS2049824225 | Autocall | Taaleri Sampo Autocall II 70 % (26.9.2024) | EUR | 20.9.2019 | 27.9.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 40,5% | 40,5% | -0,8% | 1,00 | 1,00 | 18,3% | -0,41% | 18,7% |
| FI4000177746 | Sertifikaatti | Taaleri ESG Booster III B (23.9.2021) | EUR | 23.9.2016 | 23.9.2021 | 5,0 | 100,0% | 100,1% | 0,1% | 0,1% | -1,0% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | -0,20% | 0,2% |
| XS1420412279 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD B luottoriskilaina (15.7.2021) | USD | 20.6.2016 | 15.7.2021 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 40,4% | 40,4% | 5,9% | 1,13 | 1,19 | 6,9% | 1,14% | 5,8% |
| XS1425967848 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD C luottoriskilaina (15.7.2021) | USD | 17.6.2016 | 15.7.2021 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 36,8% | 36,8% | 5,6% | 1,13 | 1,19 | 6,4% | 1,08% | 5,3% |
| XS1832986746 | Luottoriskilaina | Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2021) | EUR | 6.7.2018 | 15.7.2021 | 3,0 | 100,0% | 60,0% | 18,1% | -21,9% | -0,1% | 1,00 | 1,00 | -7,8% | -0,03% | -7,8% |
| XS1411403022 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD luottoriskilaina (15.7.2021) | USD | 17.6.2016 | 15.7.2021 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 40,1% | 40,1% | 5,6% | 1,13 | 1,19 | 6,9% | 1,08% | 5,8% |
| FI4000064746 | Luottoriskilaina | Eurooppa HY-Kori 7 v 1/2014 B Luottoriskilaina (10.7.2021) | EUR | 27.6.2014 | 10.7.2021 | 7,0 | 100,0% | 90,0% | 26,0% | 16,0% | 7,1% | 1,00 | 1,00 | 2,1% | 0,98% | 1,1% |
| FI4000064720 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 1/2014 Luottoriskilaina (10.7.2021) | EUR | 27.6.2014 | 10.7.2021 | 7,0 | 100,0% | 90,0% | 26,0% | 16,0% | 7,1% | 1,00 | 1,00 | 2,1% | 0,98% | 1,1% |
| FI4000064753 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 1/2014 C Luottoriskilaina (10.7.2021) | EUR | 27.6.2014 | 10.7.2021 | 7,0 | 100,0% | 90,0% | 22,6% | 12,6% | 7,1% | 1,00 | 1,00 | 1,7% | 0,98% | 0,7% |
| FI4000439666 | Autocall | Aktia Osaketodistus Suomi Kuponki | EUR | 25.6.2020 | 9.7.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 8,0% | 8,0% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 7,7% | -0,33% | 8,0% |
| XS1485523630 | Yhdistelmälaina | Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021) | EUR | 7.10.2016 | 9.7.2021 | 4,8 | 100,0% | 90,7% | 9,8% | 0,5% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 0,1% | -0,08% | 0,2% |
| XS1385842163 | Sertifikaatti | Taaleri ESG Booster II (9.7.2021) | EUR | 27.6.2016 | 9.7.2021 | 5,0 | 100,0% | 124,1% | 24,1% | 24,1% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 4,4% | -0,09% | 4,5% |
| XS1752958014 | Pääomaturvattu | Absoluuttinen Tuotto USD 100% 2,5V | USD | 28.12.2018 | 6.7.2021 | 2,5 | 100,0% | 174,8% | 74,8% | 74,8% | 6,7% | 1,15 | 1,18 | 24,8% | 2,62% | 22,2% |
| XS1413644482 | Luottoriskilaina | Taaleri BB-kori 5 v 2016 USD luottoriskilaina (5.7.2021) | EUR | 23.9.2016 | 5.7.2021 | 4,8 | 100,0% | 80,0% | 30,3% | 10,3% | -0,9% | 1,00 | 1,00 | 2,1% | -0,20% | 2,3% |
| SE0013379815 | Autocall | Taaleri Sampo Autocall III 70 % (30.6.2025) | EUR | 18.6.2020 | 30.6.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 15,0% | 15,0% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 14,5% | -0,30% | 14,8% |
| XS2113472448 | Autocall | Taaleri Lääkeyhtiöt Autocall (26.6.2025) | EUR | 18.6.2020 | 28.6.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 14,5% | 14,5% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 14,1% | -0,30% | 14,4% |
| XS2113472281 | Autocall | Taaleri Fortum Autocall III 70 % (26.6.2025) | EUR | 18.6.2020 | 28.6.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 15,1% | 15,1% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 14,7% | -0,30% | 15,0% |
| XS1525757933 | Autocall | Taaleri Eurooppa Autocall 10 v 100 % (28.6.2029) | EUR | 28.6.2019 | 28.6.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 24,8% | 24,8% | -0,8% | 1,00 | 1,00 | 11,7% | -0,38% | 12,1% |
| FI4000177704 | Sertifikaatti | Taaleri ESG Booster B (10.6.2021) | EUR | 3.6.2016 | 10.6.2021 | 5,0 | 100,0% | 106,2% | 6,2% | 6,2% | -0,1% | 1,00 | 1,00 | 1,2% | -0,02% | 1,2% |
| DE000UY374P4 | Autocall | Taaleri Outokumpu Autocall 50 % (31.5.2024) | EUR | 24.5.2019 | 31.5.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 28,1% | 28,1% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 13,0% | -0,25% | 13,3% |
| XS1978497383 | Autocall | Taaleri UPM Autocall II 70 % (17.5.2024) | EUR | 10.5.2019 | 17.5.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 27,0% | 27,0% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 12,6% | -0,21% | 12,8% |
| FI4000081328 | Luottoriskilaina | Metsä 7 v 1/2014 B Luottoriskilaina (15.4.2021) | EUR | 28.2.2014 | 15.4.2021 | 7,1 | 100,0% | 100,0% | 44,1% | 44,1% | 9,9% | 1,00 | 1,00 | 5,3% | 1,33% | 3,9% |
| FI4000082458 | Luottoriskilaina | Metsä 7 v 1/2014 C Luottoriskilaina (15.4.2021) | EUR | 28.2.2014 | 15.4.2021 | 7,1 | 100,0% | 100,0% | 40,3% | 40,3% | 9,9% | 1,00 | 1,00 | 4,9% | 1,33% | 3,5% |
| FI4000081161 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Metsä 7 v 1/2014 Luottoriskilaina (15.4.2021) | EUR | 28.2.2014 | 15.4.2021 | 7,1 | 100,0% | 100,0% | 42,4% | 42,4% | 9,9% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 1,33% | 3,8% |
| DE000UY15YJ2 | Autocall | Taaleri Fortum Autocall II 70 % (26.3.2024) | EUR | 5.4.2019 | 26.3.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 38,0% | 38,0% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 17,7% | -0,23% | 18,0% |
| XS1377288771 | Pääomaturvattu | Taaleri Eurooppa High Yield 100 % (18.3.2021) | EUR | 11.3.2016 | 18.3.2021 | 5,0 | 110,0% | 122,2% | 22,2% | 12,2% | 0,3% | 1,00 | 1,00 | 2,3% | 0,06% | 2,3% |
| DE000CZ44NW3 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleri Eurooppa High Yield sijoituswarrantti (18.3.2021) | EUR | 11.3.2016 | 18.3.2021 | 5,0 | 18,0% | 49,2% | 31,2% | 31,2% | 0,3% | 1,00 | 1,00 | 5,6% | 0,06% | 5,5% |
| XS2067741004 | Autocall | Taaleri UPM Autocall III 70 % (14.03.2025) | EUR | 10.3.2020 | 8.3.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 14,1% | 14,1% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 14,1% | -0,48% | 14,6% |
| XS1301738966 | Luottoriskilaina | USA HY-kori 5 v 2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) | USD | 30.10.2015 | 15.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 85,0% | 41,0% | 26,0% | 7,8% | 1,10 | 1,23 | 4,5% | 1,45% | 3,1% |
| XS1299744869 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) | USD | 30.10.2015 | 15.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 85,0% | 41,0% | 26,0% | 7,8% | 1,10 | 1,23 | 4,5% | 1,45% | 3,1% |
| XS1299742574 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) | EUR | 30.10.2015 | 15.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 85,0% | 33,1% | 18,1% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | 3,2% | 0,27% | 3,0% |
| XS1304335372 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) | USD | 30.10.2015 | 15.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 85,0% | 37,9% | 22,9% | 7,8% | 1,10 | 1,23 | 4,0% | 1,45% | 2,6% |
| XS1308641718 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) | EUR | 27.11.2015 | 15.1.2021 | 5,1 | 100,0% | 85,0% | 30,1% | 15,1% | 0,9% | 1,00 | 1,00 | 2,8% | 0,17% | 2,6% |
| XS1280059434 | Sertifikaatti | Taaleritehdas Kiina Booster II (15.1.2021) | HKD | 29.12.2015 | 15.1.2021 | 5,1 | 100,0% | 131,1% | 31,1% | 31,1% | 7,5% | 8,46 | 9,50 | 5,5% | 1,45% | 4,1% |
| XS1325846563 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021) | EUR | 5.1.2016 | 15.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 86,7% | 44,0% | 30,7% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | 5,5% | 0,27% | 5,2% |
| XS1361611723 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina | USD | 11.3.2016 | 15.1.2021 | 4,9 | 100,0% | 85,0% | 40,3% | 25,3% | 6,3% | 1,12 | 1,23 | 4,8% | 1,27% | 3,5% |
| XS1365236436 | Luottoriskilaina | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina | USD | 11.3.2016 | 15.1.2021 | 4,9 | 100,0% | 85,0% | 42,1% | 27,1% | 6,3% | 1,12 | 1,23 | 5,1% | 1,27% | 3,8% |
| XS1371537009 | Luottoriskilaina | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina | USD | 18.3.2016 | 15.1.2021 | 4,8 | 100,0% | 85,0% | 35,9% | 20,9% | 5,6% | 1,13 | 1,23 | 4,0% | 1,14% | 2,9% |
| XS1304335026 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR B luottoriskilaina (15.1.2021) | EUR | 30.10.2015 | 15.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 85,0% | 31,3% | 16,3% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | 2,9% | 0,27% | 2,7% |
| CH0297176023 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Suuryhtiöt Lukko Sijoituswarrantti (12.1.2021) | EUR | 30.10.2015 | 12.1.2021 | 5,2 | 15,0% | 0,0% | -15,0% | -15,0% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | -3,1% | 0,27% | -3,3% |
| XS1190834942 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Hyödykeyhtiökori luottoriskilaina (12.1.2021) | EUR | 29.12.2015 | 12.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 60,0% | 30,5% | -9,6% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | -2,0% | 0,34% | -2,3% |
| XS1190833977 | Luottoriskilaina | Hyödykeyhtiökori B luottoriskilaina (12.1.2021) | EUR | 29.12.2015 | 12.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 60,0% | 29,1% | -10,9% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | -2,3% | 0,34% | -2,6% |
| DE000UX9DKG7 | Autocall | Taaleri Nokian Renkaat Autocall 70 % (12.1.2024) | EUR | 4.1.2019 | 12.1.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 30,8% | 30,8% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 14,2% | -0,17% | 14,4% |
| FI4000065230 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021) | EUR | 30.10.2015 | 11.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 86,7% | 0,0% | -13,3% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | -2,7% | 0,27% | -3,0% |
| FI4000065255 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021) | EUR | 30.10.2015 | 11.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 86,7% | 0,0% | -13,3% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | -2,7% | 0,27% | -3,0% |
| FI4000065263 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Suuryhtiöt 90 % (11.1.2021) | EUR | 30.10.2015 | 11.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | -2,0% | 0,27% | -2,3% |
| FI4000065305 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi 90 % (11.1.2021) | EUR | 29.12.2015 | 11.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 108,0% | 18,0% | 8,0% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | 1,5% | 0,34% | 1,2% |
| XS1323549797 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1/2015 (11.1.2021) | EUR | 29.12.2015 | 11.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 102,9% | 0,0% | 2,9% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | 0,6% | 0,34% | 0,2% |
| FI4000065313 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi Plus (11.1.2021) | EUR | 29.12.2015 | 11.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 86,7% | 39,8% | 26,5% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | 4,8% | 0,34% | 4,4% |
| FI4000065339 | Pääomaturvattu | Laatuyhtiöt Ruotsi B 90 % (11.1.2021) | EUR | 29.12.2015 | 11.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 108,0% | 18,0% | 8,0% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | 1,5% | 0,34% | 1,2% |
| XS1345439738 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2016 (11.1.2021) | EUR | 26.2.2016 | 11.1.2021 | 4,9 | 100,0% | 115,5% | 0,0% | 15,5% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 3,0% | -0,08% | 3,1% |
| DE000UD06BD6 | Autocall | Taaleri Nokian Renkaat Autocall II 70 % (10.1.2025) | EUR | 2.1.2020 | 8.1.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 17,0% | 17,0% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 16,7% | -0,32% | 17,0% |
| XS1299744513 | Sertifikaatti | Taaleritehdas Suomi Suuryhtiöt Booster (6.11.2020) | EUR | 30.10.2015 | 6.11.2020 | 5,0 | 100,0% | 128,7% | 28,7% | 28,7% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | 5,2% | 0,27% | 4,9% |
| NL0011376256 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Saksa Sijoituswarrantti (16.10.2020) | EUR | 2.10.2015 | 16.10.2020 | 5,0 | 20,0% | 14,0% | -6,0% | -6,0% | 1,6% | 1,00 | 1,00 | -1,2% | 0,32% | -1,5% |
| XS1284522064 | Sertifikaatti | OMX Booster (8.9.2020) | SEK | 8.9.2015 | 8.9.2020 | 5,0 | 100,0% | 126,5% | 26,5% | 26,5% | 2,2% | 9,42 | 10,40 | 4,8% | 0,43% | 4,4% |
| XS1284521256 | Sertifikaatti | Euro Stoxx 50 Booster (8.9.2020) | EUR | 8.9.2015 | 8.9.2020 | 5,0 | 100,0% | 98,0% | -2,0% | -2,0% | 1,9% | 1,00 | 1,00 | -0,4% | 0,38% | -0,8% |
| XS1284521090 | Sertifikaatti | HEX25 Booster (8.9.2020) | EUR | 8.9.2015 | 8.9.2020 | 5,0 | 100,0% | 155,7% | 55,7% | 55,7% | 1,9% | 1,00 | 1,00 | 9,2% | 0,38% | 8,9% |
| XS1234693486 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Euroopan Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020) | EUR | 24.6.2015 | 15.7.2020 | 5,1 | 100,0% | 89,3% | 0,9% | -9,8% | 2,6% | 1,00 | 1,00 | -2,0% | 0,51% | -2,5% |
| XS1228784143 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020) | EUR | 26.6.2015 | 15.7.2020 | 5,1 | 100,0% | 89,3% | 0,0% | -10,7% | 2,6% | 1,00 | 1,00 | -2,2% | 0,51% | -2,7% |
| XS1234699681 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Euroopan Finanssiyhtiöt 90 % (15.7.2020) | EUR | 24.6.2015 | 15.7.2020 | 5,1 | 100,0% | 90,4% | 0,4% | -9,6% | 2,6% | 1,00 | 1,00 | -2,0% | 0,51% | -2,5% |
| XS1202015654 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt II Plus (9.7.2020) | EUR | 17.4.2015 | 9.7.2020 | 5,2 | 100,0% | 89,3% | 5,4% | -5,2% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | -1,0% | 0,18% | -1,2% |
| XS1210977028 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt III Plus (9.7.2020) | EUR | 29.4.2015 | 9.7.2020 | 5,2 | 100,0% | 89,3% | 5,9% | -4,7% | 1,3% | 1,00 | 1,00 | -0,9% | 0,25% | -1,2% |
| XS1202014848 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt II 90 % (9.7.2020) | EUR | 17.4.2015 | 9.7.2020 | 5,2 | 100,0% | 92,3% | 2,3% | -7,7% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | -1,5% | 0,18% | -1,7% |
| FI4000065180 | Sertifikaatti | Taaleritehdas Eurooppa Booster III (26.6.2020) | EUR | 24.6.2015 | 26.6.2020 | 5,0 | 100,0% | 119,5% | 19,5% | 19,5% | 2,6% | 1,00 | 1,00 | 3,6% | 0,51% | 3,1% |
| CH0274743712 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Öljy- ja Kaasuyhtiöt II Sijoituswarrantti (22.5.2020) | EUR | 5.5.2015 | 22.5.2020 | 5,1 | 17,0% | 0,0% | -17,0% | -17,0% | 1,9% | 1,00 | 1,00 | -3,6% | 0,37% | -4,0% |
| CH0274044970 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Öljy- ja Kaasuyhtiöt Sijoituswarrantti (11.5.2020) | EUR | 24.4.2015 | 11.5.2020 | 5,1 | 17,0% | 0,0% | -17,0% | -17,0% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | -3,6% | 0,21% | -3,8% |
| FI4000065115 | Sertifikaatti | Taaleritehdas Eurooppa Toimialat Booster (28.4.2020) | EUR | 17.4.2015 | 28.4.2020 | 5,0 | 100,0% | 77,4% | -22,6% | -22,6% | 0,9% | 1,00 | 1,00 | -5,0% | 0,18% | -5,1% |
| DE000UZ47342 | Sertifikaatti | Taaleritehdas Eurooppa Booster Plus (12.3.2020) | EUR | 27.2.2015 | 12.3.2020 | 5,0 | 100,0% | 103,6% | 3,6% | 3,6% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | 0,7% | 0,27% | 0,4% |
| XS1193298681 | Sertifikaatti | Eurooppa Booster II (10.3.2020) | EUR | 4.3.2015 | 10.3.2020 | 5,0 | 100,0% | 125,4% | 25,4% | 25,4% | 1,5% | 1,00 | 1,00 | 4,6% | 0,30% | 4,3% |
| DE000UY1MFN0 | Autocall | Taaleri UPM Autocall 70 % (7.3.2024) | EUR | 1.3.2019 | 9.3.2020 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 15,3% | 15,3% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 14,9% | -0,32% | 15,2% |
| XS1121911199 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020) | USD | 12.11.2014 | 22.1.2020 | 5,2 | 98,0% | 90,5% | 11,0% | 3,5% | 9,3% | 1,28 | 1,11 | 0,7% | 1,73% | -1,1% |
| XS1120658908 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II 90 % (15.1.2020) | EUR | 5.11.2014 | 15.1.2020 | 5,2 | 100,0% | 93,9% | 3,9% | -6,1% | 2,2% | 1,00 | 1,11 | -1,2% | 0,43% | -1,6% |
| XS1117473345 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II 90 % USD (15.1.2020) | USD | 5.11.2014 | 15.1.2020 | 5,2 | 100,0% | 96,4% | 6,4% | -3,6% | 9,2% | 1,28 | 1,11 | -0,7% | 1,71% | -2,4% |
| XS1144865158 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas USA Allokaattori 90 % USD (15.1.2020) | USD | 23.12.2014 | 15.1.2020 | 5,1 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 9,4% | 1,25 | 1,11 | -2,1% | 1,79% | -3,9% |
| XS1120658817 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020) | USD | 5.11.2014 | 15.1.2020 | 5,2 | 98,0% | 90,5% | 10,8% | 3,3% | 9,2% | 1,28 | 1,11 | 0,6% | 1,71% | -1,1% |
| XS1144877161 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020) | USD | 23.12.2014 | 15.1.2020 | 5,1 | 99,0% | 90,5% | 0,0% | -8,5% | 9,4% | 1,25 | 1,11 | -1,7% | 1,79% | -3,5% |
| XS1061486947 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Eurooppa Allokaattori Plus (15.1.2020) | EUR | 25.2.2015 | 15.1.2020 | 4,9 | 100,0% | 89,3% | 0,0% | -10,7% | 1,3% | 1,00 | 1,00 | -2,3% | 0,26% | -2,5% |
| XS1144860191 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas USA Allokaattori 90 % (15.1.2020) | EUR | 23.12.2014 | 15.1.2020 | 5,1 | 100,0% | 89,0% | 0,0% | -11,0% | 2,0% | 1,00 | 1,00 | -2,3% | 0,39% | -2,7% |
| XS1793716777 | Autocall | Taaleri Auto Autocall 70 % (23.11.2023) | EUR | 23.11.2018 | 25.11.2019 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 11,4% | 11,4% | -0,2% | 1,00 | 1,00 | 11,3% | -0,24% | 11,6% |
| CH0341179791 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleri Uuden Talouden Jättiläiset II Sijoituswarrantti (5.11.2019) | USD | 28.10.2016 | 5.11.2019 | 3,0 | 24,0% | 71,3% | 47,3% | 47,3% | 3,5% | 1,10 | 0,00 | 13,7% | 1,16% | 12,5% |
| CH0340129763 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleri Uuden Talouden Jättiläiset Sijoituswarrantti (1.11.2019) | USD | 26.10.2016 | 1.11.2019 | 3,0 | 24,0% | 74,5% | 50,5% | 50,5% | 3,5% | 1,10 | 0,00 | 14,5% | 1,16% | 13,4% |
| XS1112813867 | Sertifikaatti | Taaleritehdas Kiina Booster (31.10.2019) | HKD | 24.10.2014 | 31.10.2019 | 5,0 | 100,0% | 105,1% | 5,1% | 5,1% | 8,2% | 9,82 | 8,73 | 1,0% | 1,59% | -0,6% |
| XS1118306221 | Sertifikaatti | Taaleritehdas Kiina Booster B (31.10.2019) | HKD | 5.11.2014 | 31.10.2019 | 5,0 | 100,0% | 105,2% | 5,2% | 5,2% | 7,3% | 9,71 | 8,73 | 1,0% | 1,42% | -0,4% |
| XS1098666362 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Kiina Sijoituswarrantti (17.10.2019) | EUR | 3.10.2014 | 17.10.2019 | 5,0 | 17,0% | 16,4% | -0,6% | -0,6% | 2,3% | 1,00 | 1,00 | -0,1% | 0,46% | -0,6% |
| FI4000069901 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas USA HY-Kori Kertyvä 5 v 1/2014 (15.7.2019) | USD | 29.4.2014 | 15.7.2019 | 5,2 | 100,0% | 124,1% | 0,0% | 24,1% | 9,4% | 1,38 | 1,13 | 4,2% | 1,74% | 2,5% |
| XS1046489321 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt 90 % (9.7.2019) | EUR | 12.5.2014 | 9.7.2019 | 5,2 | 100,0% | 101,8% | 11,8% | 1,8% | 4,6% | 1,00 | 1,00 | 0,3% | 0,87% | -0,5% |
| XS1061533458 | Pääomaturvattu | Maailma Allokaattori 90 % B (9.7.2019) | EUR | 18.6.2014 | 9.7.2019 | 5,1 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 3,6% | 1,00 | 1,00 | -2,1% | 0,69% | -2,8% |
| XS1061532054 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Maailma Allokaattori Plus B (9.7.2019) | EUR | 27.6.2014 | 9.7.2019 | 5,0 | 100,0% | 91,7% | 0,0% | -8,3% | 3,4% | 1,00 | 1,00 | -1,7% | 0,66% | -2,4% |
| XS1061533532 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Maailma Allokaattori 90 % (9.7.2019) | EUR | 27.6.2014 | 9.7.2019 | 5,0 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 3,4% | 1,00 | 1,00 | -2,1% | 0,66% | -2,7% |
| XS1061539810 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Maailma Allokaattori Plus (9.7.2019) | EUR | 27.6.2014 | 9.7.2019 | 5,0 | 100,0% | 91,7% | 0,0% | -8,3% | 3,4% | 1,00 | 1,00 | -1,7% | 0,66% | -2,4% |
| XS1075640471 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Pohjoismaiden Laatuyhtiöt 90 % (9.7.2019) | EUR | 2.7.2014 | 9.7.2019 | 5,0 | 100,0% | 103,3% | 13,3% | 3,3% | 3,4% | 1,00 | 1,00 | 0,7% | 0,67% | 0,0% |
| XS1074393668 | Sertifikaatti | Taaleritehdas Pohjoismaiden Laatuyhtiöt Booster (8.7.2019) | EUR | 27.6.2014 | 8.7.2019 | 5,0 | 100,0% | 118,5% | 18,5% | 18,5% | 3,4% | 1,00 | 1,00 | 3,4% | 0,66% | 2,8% |
| CH0316292124 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleri Venäjä Sijoituswarrantti (9.5.2019) | EUR | 22.4.2016 | 9.5.2019 | 3,0 | 25,0% | 31,1% | 6,1% | 6,1% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 2,0% | -0,13% | 2,1% |
| XS1006220336 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Metsä 5 v 1/2013 Luottoriskilaina (9.4.2019) | EUR | 20.12.2013 | 9.4.2019 | 5,3 | 100,0% | 100,0% | 21,8% | 21,8% | 6,4% | 1,00 | 1,00 | 3,8% | 1,17% | 2,6% |
| XS1292853899 | Pääomaturvattu | Taaleri Eurooppa Arvoyhtiöt 100 % (18.3.2019) | EUR | 11.3.2016 | 18.3.2019 | 3,0 | 110,0% | 100,0% | 0,0% | -10,0% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | -3,4% | -0,10% | -3,3% |
| XS0966569989 | Pääomaturvattu | Laatuyhtiöt USA 90 % A (7.3.2019) | USD | 28.2.2014 | 7.3.2019 | 5,0 | 100,0% | 178,1% | 88,1% | 78,1% | 8,0% | 1,37 | 1,12 | 12,2% | 1,55% | 10,6% |
| XS0966573585 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA 90 % (7.3.2019) | USD | 28.2.2014 | 7.3.2019 | 5,0 | 100,0% | 180,4% | 90,4% | 80,4% | 8,0% | 1,37 | 1,12 | 12,5% | 1,55% | 10,9% |
| FI4000071048 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2013 Luottoriskilaina (15.1.2019) | EUR | 23.10.2013 | 15.1.2019 | 5,2 | 100,0% | 96,0% | 35,3% | 31,3% | 6,2% | 1,00 | 1,00 | 5,3% | 1,16% | 4,2% |
| FI4000071394 | Luottoriskilaina | Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2013 B Luottoriskilaina (15.1.2019) | EUR | 23.10.2013 | 15.1.2019 | 5,2 | 100,0% | 96,0% | 35,4% | 31,4% | 6,2% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 1,16% | 4,2% |
| FI4000071402 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2013 C Luottoriskilaina (15.1.2019) | EUR | 23.10.2013 | 15.1.2019 | 5,2 | 100,0% | 96,0% | 35,8% | 31,8% | 6,2% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 1,16% | 4,3% |
| FI4000076476 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Euroopan Öljy- ja Kaasuyhtiöt Plus (15.1.2019) | EUR | 20.12.2013 | 15.1.2019 | 5,1 | 100,0% | 96,0% | 7,1% | 3,1% | 6,1% | 1,00 | 1,00 | 0,6% | 1,18% | -0,6% |
| FI4000076468 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Euroopan Öljy- ja Kaasuyhtiöt 90 % (15.1.2019) | EUR | 20.12.2013 | 15.1.2019 | 5,1 | 100,0% | 93,6% | 3,6% | -6,4% | 6,1% | 1,00 | 1,00 | -1,3% | 1,18% | -2,5% |
| XS1025319739 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Eurooppa Tuottoero Plus (9.1.2019) | EUR | 28.2.2014 | 9.1.2019 | 4,9 | 100,0% | 96,0% | 0,0% | -4,0% | 4,9% | 1,00 | 1,00 | -0,8% | 0,98% | -1,8% |
| XS0966590084 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Brasilia Valuuttalaina (9.1.2019) | EUR | 23.10.2013 | 9.1.2019 | 5,2 | 100,0% | 106,0% | 0,0% | 6,0% | 6,1% | 1,00 | 1,00 | 1,1% | 1,15% | 0,0% |
| XS1025417822 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Eurooppa Tuottoero 90 % (9.1.2019) | EUR | 28.2.2014 | 9.1.2019 | 4,9 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 3,9% | 1,00 | 1,00 | -2,1% | 0,79% | -2,9% |
| XS0953453957 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Arvo Rein Plus (3.1.2019) | EUR | 18.10.2013 | 3.1.2019 | 5,2 | 100,0% | 96,0% | 75,0% | 71,0% | 6,5% | 1,00 | 1,00 | 10,8% | 1,21% | 9,6% |
| XS0953348736 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Arvo Rein 90 % (3.1.2019) | EUR | 18.10.2013 | 3.1.2019 | 5,2 | 100,0% | 127,0% | 37,0% | 27,0% | 6,5% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 1,21% | 3,5% |
| XS0961864526 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Espanja 90 % (1.11.2018) | EUR | 1.11.2013 | 1.11.2018 | 5,0 | 100,0% | 90,3% | 0,3% | -9,7% | 4,4% | 1,00 | 1,00 | -2,0% | 0,86% | -2,9% |
| DE000CZ36QB6 | Autocall | Taaleritehdas Käännemarkkinat Korkoporras (23.10.2018) | EUR | 23.10.2013 | 23.10.2018 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 4,7% | 1,06 | 1,00 | 0,0% | 0,93% | -0,9% |
| XS0968991900 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Stora Outokumpu Luottoriskilaina (15.10.2018) | EUR | 13.9.2013 | 15.10.2018 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 30,5% | 30,5% | 7,1% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 1,36% | 4,0% |
| FI4000071030 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Osaketuotto 2/2013 (2.10.2018) | EUR | 4.10.2013 | 2.10.2018 | 5,0 | 21,0% | 100,0% | 79,0% | 79,0% | 5,3% | 1,00 | 1,00 | 12,4% | 1,03% | 11,3% |
| XS1665754781 | Autocall | Taaleri Fortum Autocall (22.9.2022) | EUR | 15.9.2017 | 24.9.2018 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 15,0% | 15,0% | -0,3% | 1,06 | 1,00 | 14,6% | -0,26% | 14,9% |
| FI4000064233 | Yhdistelmälaina | Taaleritehdas Laatuyhtiöt II Plus (16.7.2018) | EUR | 26.6.2013 | 16.7.2018 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 82,2% | 76,2% | 6,4% | 1,00 | 1,00 | 11,9% | 1,23% | 10,6% |
| FI4000064241 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Laatuyhtiöt II 90 % (16.7.2018) | EUR | 26.6.2013 | 16.7.2018 | 5,1 | 100,0% | 123,9% | 33,9% | 23,9% | 6,4% | 1,00 | 1,00 | 4,3% | 1,23% | 3,1% |
| FI4000053095 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus (16.7.2018) | EUR | 9.4.2013 | 16.7.2018 | 5,3 | 100,0% | 162,8% | 0,0% | 62,8% | 4,6% | 1,00 | 1,00 | 9,7% | 0,85% | 8,8% |
| XS0943316686 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas USA HY-Kori 5 v Kertyvä (16.7.2018) | USD | 19.6.2013 | 16.7.2018 | 5,1 | 100,0% | 132,5% | 0,0% | 32,5% | 7,5% | 1,33 | 1,17 | 5,7% | 1,43% | 4,3% |
| XS0935102599 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomikori Plus 5 v 2/2013 Luottoriskilaina (9.7.2018) | EUR | 20.6.2013 | 9.7.2018 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 31,8% | 31,8% | 6,3% | 1,00 | 1,00 | 5,6% | 1,22% | 4,4% |
| XS0935108950 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2013 Luottoriskilaina (9.7.2018) | EUR | 20.6.2013 | 9.7.2018 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 32,1% | 26,1% | 6,3% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 1,22% | 3,5% |
| FI4000065412 | Pääomaturvattu | Taaleri Eurooppa Arvokori 90 % (25.6.2018) | EUR | 17.6.2016 | 25.6.2018 | 2,0 | 100,0% | 113,7% | 23,7% | 13,7% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 6,6% | -0,20% | 6,8% |
| XS0883523275 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomikori Plus 5 v 1/2013 Luottoriskilaina (9.4.2018) | EUR | 8.3.2013 | 9.4.2018 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 27,0% | 27,0% | 4,8% | 1,00 | 1,00 | 4,8% | 0,93% | 3,9% |
| FI4000060397 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Laatuyhtiöt 100 % (12.3.2018) | EUR | 8.3.2013 | 12.3.2018 | 5,0 | 100,0% | 117,4% | 17,4% | 17,4% | 4,7% | 1,00 | 1,00 | 3,3% | 0,93% | 2,3% |
| XS0869290238 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Laatuyhtiöt 95 % (8.3.2018) | EUR | 8.3.2013 | 8.3.2018 | 5,0 | 100,0% | 115,3% | 20,3% | 15,3% | 3,8% | 1,00 | 1,00 | 2,9% | 0,75% | 2,1% |
| XS0869290154 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Laatuyhtiöt 85 % (8.3.2018) | EUR | 8.3.2013 | 8.3.2018 | 5,0 | 100,0% | 131,4% | 46,4% | 31,4% | 3,8% | 1,00 | 1,00 | 5,6% | 0,75% | 4,9% |
| XS1551380766 | Autocall | Taaleri Perusmateriaaliyhtiöt Plus EUR (24.2.2022) | EUR | 17.2.2017 | 26.2.2018 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 10,2% | 10,2% | -0,2% | 1,00 | 1,00 | 9,9% | -0,21% | 10,2% |
| XS1551381228 | Autocall | Taaleri Perusmateriaaliyhtiöt Plus USD (24.2.2022) | USD | 17.2.2017 | 26.2.2018 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 13,5% | 13,5% | 1,3% | 1,06 | 1,23 | 13,2% | 1,30% | 11,9% |
| FI4000065016 | Sertifikaatti | Taaleritehdas Suomi Booster (17.1.2018) | EUR | 23.12.2014 | 17.1.2018 | 3,1 | 100,0% | 185,3% | 85,3% | 85,3% | 0,7% | 1,00 | 1,00 | 22,3% | 0,24% | 22,0% |
| FI4000052667 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 8/2012 Luottoriskilaina (15.1.2018) | EUR | 20.12.2012 | 15.1.2018 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 34,4% | 28,4% | 4,2% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 0,81% | 4,2% |
| FI4000052592 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 7/2012 B Luottoriskil. (15.1.2018) | EUR | 20.12.2012 | 15.1.2018 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 34,9% | 28,9% | 4,2% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 0,81% | 4,3% |
| FI4000052394 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 7/2012 Luottoriskilaina (15.1.2018) | EUR | 20.12.2012 | 15.1.2018 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 36,8% | 30,8% | 4,2% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 0,81% | 4,6% |
| FI4000048913 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v 5/2012 Luottoriskilaina (15.1.2018) | EUR | 19.10.2012 | 15.1.2018 | 5,2 | 100,0% | 94,0% | 44,6% | 38,6% | 5,3% | 1,00 | 1,00 | 6,4% | 0,98% | 5,4% |
| FI4000048947 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v 6/2012 Luottoriskilaina (15.1.2018) | EUR | 9.10.2012 | 15.1.2018 | 5,3 | 100,0% | 94,0% | 46,2% | 40,2% | 4,9% | 1,00 | 1,00 | 6,6% | 0,91% | 5,7% |
| XS0856505564 | Sertifikaatti | Taaleritehdas Saksa Tuottolukko (15.1.2018) | EUR | 28.12.2012 | 15.1.2018 | 5,1 | 100,0% | 162,6% | 62,6% | 62,6% | 3,9% | 1,00 | 1,00 | 10,1% | 0,76% | 9,3% |
| XS1535061599 | Autocall | Taaleri Euroalueen Autosektori Plus (12.1.2022) | EUR | 19.12.2016 | 12.1.2018 | 1,1 | 100,0% | 100,0% | 10,2% | 10,2% | -0,2% | 1,00 | 1,00 | 9,5% | -0,20% | 9,7% |
| XS0883861675 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2013 Luottoriskilaina (9.1.2018) | EUR | 7.2.2013 | 9.1.2018 | 4,9 | 100,0% | 94,0% | 29,1% | 23,1% | 4,5% | 1,00 | 1,00 | 4,3% | 0,89% | 3,4% |
| XS0883520412 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa IG-Kori Plus 5 v Luottoriskilaina (9.1.2018) | EUR | 8.3.2013 | 9.1.2018 | 4,8 | 100,0% | 100,0% | 26,3% | 26,3% | 3,7% | 1,00 | 1,00 | 4,9% | 0,75% | 4,2% |
| FI4000048665 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Lääkeyhtiöt (9.1.2018) | EUR | 19.10.2012 | 9.1.2018 | 5,2 | 100,0% | 132,1% | 32,1% | 32,1% | 5,2% | 1,00 | 1,00 | 5,5% | 0,98% | 4,5% |
| FI4000046362 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Vaihtuva Suomi-Kori 95 % (8.1.2018) | EUR | 20.6.2012 | 8.1.2018 | 5,6 | 100,0% | 149,8% | 54,8% | 49,8% | 7,6% | 1,00 | 1,00 | 7,6% | 1,34% | 6,2% |
| FI4000046354 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Vaihtuva Suomi-Kori 85 % (8.1.2018) | EUR | 20.6.2012 | 8.1.2018 | 5,6 | 100,0% | 180,0% | 95,0% | 80,0% | 7,6% | 1,00 | 1,00 | 11,2% | 1,34% | 9,8% |
| XS1508890222 | Autocall | Taaleri Euroalueen Pankit II Plus (20.12.2021) | EUR | 12.12.2016 | 20.12.2017 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 14,3% | 14,3% | -0,2% | 1,00 | 1,00 | 14,0% | -0,20% | 14,2% |
| XS1485743832 | Autocall | Taaleri Euroalueen Pankit Plus (14.10.2021) | EUR | 7.10.2016 | 16.10.2017 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 14,3% | 14,3% | -0,2% | 1,00 | 1,00 | 13,9% | -0,20% | 14,1% |
| FI4000048426 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Pohjoismaiset Osinko-osakkeet 90 % (28.9.2017) | EUR | 25.9.2012 | 28.9.2017 | 5,0 | 100,0% | 110,0% | 20,0% | 10,0% | 4,7% | 1,00 | 1,00 | 1,9% | 0,93% | 1,0% |
| FI4000040597 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Stora UPM 5 v 2/2012 Luottoriskilaina (15.7.2017) | EUR | 20.6.2012 | 15.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 29,4% | 29,4% | 6,9% | 1,00 | 1,00 | 5,2% | 1,33% | 3,9% |
| XS0784638560 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 4/2012 Luottoriskilaina (9.7.2017) | EUR | 18.6.2012 | 9.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 50,3% | 44,3% | 6,4% | 1,00 | 1,00 | 7,5% | 1,23% | 6,3% |
| XS0776612631 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2012 Luottoriskilaina (9.7.2017) | EUR | 18.5.2012 | 9.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 47,6% | 41,6% | 7,0% | 1,00 | 1,00 | 7,0% | 1,32% | 5,7% |
| XS0777506816 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY Kori 5 v 1/2012 USD Luottoriskilaina (9.7.2017) | USD | 18.5.2012 | 9.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 57,2% | 51,2% | 5,6% | 1,28 | 1,14 | 8,4% | 1,07% | 7,3% |
| XS0788424405 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas USA HY-Kori 5 v 2/2012 Luottoriskilaina (9.7.2017) | USD | 18.6.2012 | 9.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 95,0% | 52,5% | 47,5% | 4,8% | 1,26 | 1,14 | 8,0% | 0,93% | 7,1% |
| XS0784990797 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas USA HY-Kori 5 v 1/2012 luottoriskilaina (9.7.2017) | USD | 28.5.2012 | 9.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 95,0% | 53,3% | 48,3% | 5,6% | 1,25 | 1,14 | 8,0% | 1,07% | 6,9% |
| XS0783260424 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas UPM ja Stora 5 v Luottoriskilaina (9.7.2017) | EUR | 28.5.2012 | 9.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 34,3% | 34,3% | 6,3% | 1,00 | 1,00 | 5,9% | 1,20% | 4,7% |
| XS1067869682 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Venäjä 2014 Sertifikaatti (9.6.2017) | EUR | 9.6.2014 | 9.6.2017 | 3,0 | 15,7% | 0,3% | -15,4% | -15,4% | 1,3% | 1,00 | 1,00 | -5,4% | 0,42% | -5,8% |
| FI4000041330 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Keski-Euroopan Helmet 2012 100 % (18.4.2017) | EUR | 17.4.2012 | 18.4.2017 | 5,0 | 100,0% | 116,0% | 16,0% | 16,0% | 7,5% | 1,00 | 1,00 | 3,0% | 1,46% | 1,6% |
| FI4000041348 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Keski-Euroopan Helmet 2012 90 % (18.4.2017) | EUR | 17.4.2012 | 18.4.2017 | 5,0 | 100,0% | 117,4% | 27,4% | 17,4% | 7,5% | 1,00 | 1,00 | 3,3% | 1,46% | 1,8% |
| XS0755494159 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomikori Plus 5 v Luottoriskilaina (7.4.2017) | EUR | 17.4.2012 | 7.4.2017 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 29,8% | 29,8% | 6,5% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 1,28% | 4,1% |
| DE000CZ36MR1 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Osaketuotto 1/2013 (1.3.2017) | EUR | 1.3.2013 | 1.3.2017 | 4,0 | 22,7% | 100,0% | 77,3% | 77,3% | 2,8% | 1,00 | 1,00 | 15,4% | 0,70% | 14,7% |
| FI4000040332 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2012 Luottoriskilaina (15.1.2017) | EUR | 17.4.2012 | 15.1.2017 | 4,8 | 100,0% | 94,0% | 34,0% | 28,0% | 6,2% | 1,00 | 1,00 | 5,3% | 1,28% | 4,0% |
| XS0727274796 | Luottoriskilaina | Vaihtuvakorkoinen 5 v Joukkolaina 1/2012 (11.1.2017) | EUR | 11.1.2012 | 11.1.2017 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 6,8% | 6,8% | 8,2% | 1,00 | 1,00 | 1,3% | 1,59% | -0,3% |
| XS0736656553 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Luottoriskilaina 1/2012 (9.1.2017) | EUR | 15.2.2012 | 9.1.2017 | 4,9 | 100,0% | 94,0% | 52,4% | 46,4% | 6,7% | 1,00 | 1,00 | 8,1% | 1,33% | 6,8% |
| XS0722566543 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa High Yield Kori 5 v Luottoriskilaina (9.1.2017) | EUR | 20.12.2011 | 9.1.2017 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 59,1% | 53,1% | 9,3% | 1,00 | 1,00 | 8,8% | 1,77% | 7,0% |
| XS0722953071 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Eurooppa HY Kori 5 v USD Luottoriskilaina (9.1.2017) | USD | 20.12.2011 | 9.1.2017 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 67,1% | 61,1% | 6,4% | 1,31 | 1,06 | 9,9% | 1,24% | 8,6% |
| XS0706282794 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomi 5 v FTD Luottoriskilaina 5/2011 (20.12.2016) | EUR | 20.12.2011 | 20.12.2016 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 34,8% | 34,8% | 9,2% | 1,00 | 1,00 | 6,1% | 1,77% | 4,4% |
| FI4000035829 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Kiina Duo 100 % (15.12.2016) | EUR | 22.12.2011 | 15.12.2016 | 5,0 | 100,0% | 123,1% | 23,1% | 23,1% | 8,1% | 1,00 | 1,00 | 4,3% | 1,58% | 2,7% |
| FI4000035811 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Kiina Duo 80 % (15.12.2016) | EUR | 22.12.2011 | 15.12.2016 | 5,0 | 100,0% | 133,8% | 53,8% | 33,8% | 8,1% | 1,00 | 1,00 | 6,0% | 1,58% | 4,4% |
| XS0548353373 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Euroopan Vientihelmet 90 % (28.10.2016) | EUR | 18.10.2011 | 28.10.2016 | 5,0 | 100,0% | 113,7% | 23,7% | 13,7% | 10,3% | 1,00 | 1,00 | 2,6% | 1,97% | 0,6% |
| XS0548353290 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Euroopan Vientihelmet 100 % (28.10.2016) | EUR | 18.10.2011 | 28.10.2016 | 5,0 | 100,0% | 113,7% | 13,7% | 13,7% | 10,3% | 1,00 | 1,00 | 2,6% | 1,97% | 0,6% |
| DE000CZ355R0 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Osaketuotto 2/2012 (5.10.2016) | EUR | 5.10.2012 | 5.10.2016 | 4,0 | 22,0% | 81,0% | 59,0% | 59,0% | 3,0% | 1,00 | 1,00 | 12,3% | 0,75% | 11,5% |
| DE000CZ354V5 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Osaketuotto 2012 (25.7.2016) | EUR | 24.7.2012 | 25.7.2016 | 4,0 | 20,0% | 0,0% | -20,0% | -20,0% | 3,5% | 1,00 | 1,00 | -5,4% | 0,86% | -6,3% |
| FI4000024773 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomi 5 vuotta FTD Luottoriskilaina 3/2011 (15.7.2016) | EUR | 8.6.2011 | 15.7.2016 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 27,3% | 27,3% | 14,2% | 1,00 | 1,00 | 4,8% | 2,64% | 2,2% |
| FI4000022314 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomi 5v FTD Luottoriskilaina 1/2011 Nordea (15.7.2016) | EUR | 14.4.2011 | 15.7.2016 | 5,3 | 100,0% | 100,0% | 31,5% | 31,5% | 16,6% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 2,97% | 2,4% |
| XS0618955230 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomi 5 vuotta FTD Luottoriskilaina 4/2011 (20.6.2016) | EUR | 23.6.2011 | 20.6.2016 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 30,0% | 30,0% | 12,1% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 2,32% | 3,1% |
| XS0612821909 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomi 5 vuotta FTD Luottoriskilaina 1/2011 SEB (20.6.2016) | EUR | 14.4.2011 | 20.6.2016 | 5,2 | 100,0% | 100,0% | 31,1% | 31,1% | 16,4% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 2,98% | 2,4% |
| FI4000024666 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Heikkilän Helmet 2011 100 % (15.6.2016) | EUR | 15.6.2011 | 15.6.2016 | 5,0 | 100,0% | 132,9% | 32,9% | 32,9% | 13,3% | 1,00 | 1,00 | 5,9% | 2,52% | 3,3% |
| FI4000024674 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Heikkilän Helmet 2011 90 % (15.6.2016) | EUR | 15.6.2011 | 15.6.2016 | 5,0 | 100,0% | 139,4% | 49,4% | 39,4% | 13,3% | 1,00 | 1,00 | 6,9% | 2,52% | 4,3% |
| GB00B99J9586 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Renminbi 3 V sertifikaatti (31.5.2016) | EUR | 31.5.2013 | 31.5.2016 | 3,0 | 10,6% | 0,0% | -10,6% | -10,6% | 1,8% | 1,00 | 1,00 | -3,7% | 0,58% | -4,3% |
| DE000CZ33U04 | Autocall | Taaleritehdas Suomi Korkoporras 1/2011 (23.5.2016) | EUR | 20.5.2011 | 23.5.2016 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 2,71% | -2,7% |
| FI4000023791 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Välimeren Helmet 90 % (14.4.2016) | EUR | 14.4.2011 | 14.4.2016 | 5,0 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 15,8% | 1,00 | 1,00 | -2,1% | 2,98% | -5,1% |
| FI4000023783 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Välimeren Helmet 100 % (14.4.2016) | EUR | 14.4.2011 | 14.4.2016 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 15,8% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 2,98% | -3,0% |
| XS1043541579 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Norja Sertifikaatti (21.3.2016) | EUR | 19.3.2014 | 21.3.2016 | 2,0 | 16,0% | 0,0% | -16,0% | -16,0% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | -8,3% | 0,51% | -8,8% |
| FI4000019690 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomi 5 vuotta FTD Luottoriskilaina 5/2010 (15.1.2016) | EUR | 15.12.2010 | 15.1.2016 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 29,2% | 29,2% | 13,5% | 1,00 | 1,00 | 5,2% | 2,52% | 2,7% |
| XS0828781657 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomikori 3 v 1/2012 Luottoriskilaina (9.1.2016) | EUR | 19.10.2012 | 9.1.2016 | 3,2 | 100,0% | 100,0% | 16,1% | 16,1% | 2,1% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 0,63% | 4,1% |
| XS0546084202 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomi 5 vuotta Luottoriskilaina 4/2010 (20.12.2015) | EUR | 6.10.2010 | 20.12.2015 | 5,2 | 100,0% | 100,0% | 24,9% | 24,9% | 10,0% | 1,00 | 1,00 | 4,4% | 1,85% | 2,5% |
| FI4000019617 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Aasian Helmet 100 % (15.12.2015) | EUR | 15.12.2010 | 15.12.2015 | 5,0 | 100,0% | 106,3% | 6,3% | 6,3% | 11,9% | 1,00 | 1,00 | 1,2% | 2,28% | -1,1% |
| NL0010610317 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Kehittyvä Eurooppa Sertifikaatti (23.11.2015) | EUR | 20.11.2013 | 23.11.2015 | 2,0 | 11,8% | 0,0% | -11,8% | -11,8% | 0,9% | 1,00 | 1,00 | -6,1% | 0,44% | -6,5% |
| XS0798834254 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Metsä Board 3 v Luottoriskilaina (9.10.2015) | EUR | 13.7.2012 | 9.10.2015 | 3,2 | 100,0% | 100,0% | 13,6% | 13,6% | 2,5% | 1,00 | 1,00 | 4,0% | 0,77% | 3,2% |
| GB00BD033H70 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Espanja Sertifikaatti (11.9.2015) | EUR | 13.9.2013 | 11.9.2015 | 2,0 | 12,8% | 21,7% | 8,9% | 8,9% | 0,8% | 1,00 | 1,00 | 4,4% | 0,42% | 3,9% |
| FI4000019609 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Aasian Helmet 85 % (24.6.2015) | EUR | 15.12.2010 | 24.6.2015 | 4,5 | 100,0% | 111,3% | 26,3% | 11,3% | 10,8% | 1,00 | 1,00 | 2,4% | 2,29% | 0,1% |
| FI4000013404 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas EuroStoxx 100 % (25.5.2015) | EUR | 11.5.2010 | 25.5.2015 | 5,0 | 100,0% | 121,0% | 21,0% | 21,0% | 11,3% | 1,00 | 1,00 | 3,8% | 2,15% | 1,7% |
| XS0509978630 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Inflaatioturva 1/2010 (12.5.2015) | EUR | 14.5.2010 | 12.5.2015 | 5,0 | 100,0% | 115,1% | 20,1% | 15,1% | 9,3% | 1,00 | 1,00 | 2,9% | 1,80% | 1,1% |
| GB00B9CV3F98 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Renminbi 2 V Sertifikaatti (30.4.2015) | EUR | 14.5.2013 | 30.4.2015 | 2,0 | 6,5% | 6,1% | -0,4% | -0,4% | 0,6% | 1,00 | 1,00 | -0,2% | 0,33% | -0,5% |
| FI4000018163 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Heikkilän Helmet 100 % (29.4.2015) | EUR | 13.10.2010 | 29.4.2015 | 4,5 | 100,0% | 125,5% | 25,5% | 25,5% | 7,8% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 1,67% | 3,5% |
| FI4000018155 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Heikkilän Helmet 90 % (29.4.2015) | EUR | 13.10.2010 | 29.4.2015 | 4,5 | 100,0% | 139,4% | 49,4% | 39,4% | 7,8% | 1,00 | 1,00 | 7,6% | 1,67% | 5,9% |
| XS0918303883 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Euroopan Pankit sertifikaatti (21.4.2015) | EUR | 15.4.2013 | 21.4.2015 | 2,0 | 13,5% | 24,0% | 10,5% | 10,5% | 0,8% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 0,42% | 4,6% |
| DE000CZ36MW1 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Kullankaivajat Sertifikaatti (23.3.2015) | EUR | 22.3.2013 | 23.3.2015 | 2,0 | 20,4% | 0,0% | -20,4% | -20,4% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | -10,8% | 0,51% | -11,3% |
| XS0472182509 | Autocall | Taaleritehdas BRIC Korkoporras (14.1.2015) | EUR | 28.12.2009 | 14.1.2015 | 5,0 | 100,0% | 50,1% | 0,0% | -49,9% | 13,9% | 1,00 | 1,00 | -12,8% | 2,62% | -15,4% |
| XS0706282364 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomikori 3 v Luottoriskilaina (20.12.2014) | EUR | 20.12.2011 | 22.12.2014 | 3,0 | 100,0% | 100,0% | 18,6% | 18,6% | 4,4% | 1,00 | 1,00 | 5,8% | 1,43% | 4,4% |
| XS0679302157 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomi 3v FTD Luottoriskilaina 1/2011 Vaihtuva (22.12.2014) | EUR | 18.10.2011 | 22.12.2014 | 3,2 | 100,0% | 100,0% | 16,3% | 16,3% | 5,2% | 1,00 | 1,00 | 4,9% | 1,62% | 3,2% |
| XS0679305093 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomi 3 v FTD Luottoriskilaina 1/2011 Kiinteä (22.12.2014) | EUR | 18.10.2011 | 22.12.2014 | 3,2 | 100,0% | 100,0% | 19,9% | 19,9% | 5,2% | 1,00 | 1,00 | 5,9% | 1,62% | 4,2% |
| GB00B9299P57 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Volkswagen Sertifikaatti (1.12.2014) | EUR | 30.11.2012 | 1.12.2014 | 2,0 | 16,8% | 10,0% | -6,8% | -6,8% | 0,8% | 1,00 | 1,00 | -3,5% | 0,41% | -3,9% |
| GB00B8HCCT77 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Eurooppa Paras Lähtöarvo Sertifikaatti (19.9.2014) | EUR | 18.9.2012 | 19.9.2014 | 2,0 | 21,0% | 28,8% | 7,8% | 7,8% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | 3,8% | 0,51% | 3,3% |
| XS0945288958 | Autocall | Taaleritehdas Stora UPM Korkoporras (25.6.2018) | EUR | 25.6.2013 | 25.6.2014 | 1,0 | 100,0% | 0,0% | 116,2% | 16,2% | 0,1% | 1,00 | 1,00 | 16,2% | 0,08% | 16,1% |
| XS0431807030 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Inflaatioturva (10.6.2014) | EUR | 10.6.2009 | 10.6.2014 | 5,0 | 100,0% | 114,0% | 14,0% | 14,0% | 14,1% | 1,00 | 1,00 | 2,7% | 2,67% | 0,0% |
| GB00B808NG66 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Kiina Duo Sertifikaatti (30.5.2014) | EUR | 29.5.2012 | 30.5.2014 | 2,0 | 11,6% | 1,3% | -10,2% | -10,2% | 1,8% | 1,00 | 1,00 | -5,2% | 0,90% | -6,1% |
| XS0506592160 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas EuroStoxx (12.5.2014) | EUR | 12.5.2010 | 12.5.2014 | 4,0 | 100,0% | 96,4% | 6,4% | -3,6% | 7,7% | 1,00 | 1,00 | -0,9% | 1,88% | -2,8% |
| FI4000018171 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Valuuttalukko (29.4.2014) | EUR | 13.10.2010 | 29.4.2014 | 3,5 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 5,5% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 1,52% | -1,5% |
| XS0413822791 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas 5 v Suomi Luottokori I/2009 (20.3.2014) | EUR | 19.2.2009 | 20.3.2014 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 45,8% | 45,8% | 14,5% | 1,00 | 1,00 | 7,7% | 2,70% | 5,0% |
| XS0413822957 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas 5 v Suomi Luottokori II/2009 (20.3.2014) | EUR | 19.2.2009 | 20.3.2014 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 50,9% | 50,9% | 14,5% | 1,00 | 1,00 | 8,4% | 2,70% | 5,7% |
| GB00B775PK18 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Venäjä Sertifikaatti (7.3.2014) | EUR | 2.3.2012 | 7.3.2014 | 2,0 | 17,0% | 0,0% | -17,0% | -17,0% | 2,1% | 1,00 | 1,00 | -8,8% | 1,03% | -9,8% |
| FI4000008842 | Autocall | Taaleritehdas Suomi Korkoporras 1/2010 (18.2.2014) | EUR | 25.2.2010 | 18.2.2014 | 4,0 | 100,0% | 56,4% | 0,0% | -43,6% | 7,3% | 1,00 | 1,00 | -13,4% | 1,78% | -15,2% |
| XS0474004065 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Jouluhelmet (17.12.2013) | EUR | 22.12.2009 | 17.12.2013 | 4,0 | 100,0% | 103,6% | 13,6% | 3,6% | 8,4% | 1,00 | 1,00 | 0,9% | 2,04% | -1,1% |
| XS0473662756 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Vientihelmet Turva (17.12.2013) | EUR | 22.12.2009 | 17.12.2013 | 4,0 | 100,0% | 124,2% | 24,2% | 24,2% | 8,4% | 1,00 | 1,00 | 5,6% | 2,04% | 3,5% |
| XS0473662673 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Vientihelmet (17.12.2013) | EUR | 22.12.2009 | 17.12.2013 | 4,0 | 100,0% | 132,6% | 42,6% | 32,6% | 8,4% | 1,00 | 1,00 | 7,3% | 2,04% | 5,3% |
| FI4000005509 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Suomi Tuottokori (30.10.2013) | EUR | 22.10.2009 | 30.10.2013 | 4,0 | 110,0% | 103,3% | 3,3% | -6,7% | 10,3% | 1,00 | 1,00 | -1,7% | 2,47% | -4,2% |
| XS0457795481 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Syyshelmet 2009 (22.10.2013) | EUR | 22.10.2009 | 22.10.2013 | 4,0 | 100,0% | 104,9% | 14,9% | 4,9% | 10,3% | 1,00 | 1,00 | 1,2% | 2,47% | -1,3% |
| XS0548775955 | Autocall | Taaleritehdas Suomi Korkoporras 3/2010 (14.10.2013) | EUR | 13.10.2010 | 14.10.2013 | 3,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 4,6% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 1,52% | -1,5% |
| XS0388899667 | Autocall | Taaleritehdas Nokia Korkoporras (23.9.2013) | EUR | 12.9.2008 | 23.9.2013 | 5,0 | 100,0% | 32,4% | 0,0% | -67,6% | 23,3% | 1,00 | 1,00 | -20,1% | 4,25% | -24,3% |
| XS0388795451 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas 5 v Suomi Luottokori + 4,5 % (20.9.2013) | EUR | 25.9.2008 | 20.9.2013 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 28,3% | 28,3% | 24,0% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 4,41% | 0,7% |
| XS0388795378 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas 5 v Suomi Luottokori + 5,0 % (20.9.2013) | EUR | 25.9.2008 | 20.9.2013 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 30,8% | 30,8% | 24,0% | 1,00 | 1,00 | 5,5% | 4,41% | 1,1% |
| FI4000029194 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas HEX25 Sertifikaatti 1/2011 (12.9.2013) | EUR | 1.9.2011 | 12.9.2013 | 2,0 | 15,0% | 23,9% | 8,9% | 8,9% | 3,0% | 1,00 | 1,00 | 4,3% | 1,47% | 2,8% |
| XS0514498277 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Kiinan Kuluttajasektori Sertifikaatti (17.6.2013) | EUR | 17.6.2011 | 1.7.2013 | 2,0 | 20,0% | 0,0% | -20,0% | -20,0% | 4,2% | 1,00 | 1,00 | -10,4% | 2,06% | -12,4% |
| FI4000009162 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomi 3v FTD Luottoriskilaina III/2010 Kiinteä (20.6.2013) | EUR | 9.4.2010 | 20.6.2013 | 3,2 | 100,0% | 100,0% | 16,0% | 16,0% | 5,9% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 1,82% | 2,9% |
| FI4000012034 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomikori 3 v FTD 2/2010 | EUR | 19.3.2010 | 20.6.2013 | 3,3 | 100,0% | 100,0% | 17,9% | 17,9% | 6,1% | 1,00 | 1,00 | 5,2% | 1,84% | 3,3% |
| FI4000010913 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Suomi 3v FTD Luottoriskilaina I/2010 Kiinteä (20.6.2013) | EUR | 15.3.2010 | 20.6.2013 | 3,3 | 100,0% | 100,0% | 16,3% | 16,3% | 6,3% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 1,87% | 2,9% |
| XS0363082909 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas 5 v Suomi Luottokori + 4,0 % | EUR | 14.5.2008 | 20.6.2013 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 28,0% | 28,0% | 22,6% | 1,00 | 1,00 | 5,0% | 4,08% | 0,9% |
| XS0370305970 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Korkohelmi (20.6.2013) | EUR | 17.6.2008 | 20.6.2013 | 5,0 | 100,0% | 144,0% | 44,0% | 44,0% | 25,6% | 1,00 | 1,00 | 7,6% | 4,66% | 2,9% |
| XS0431239390 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Keväthelmet (17.6.2013) | EUR | 17.6.2009 | 17.6.2013 | 4,0 | 100,0% | 108,5% | 18,5% | 8,5% | 10,8% | 1,00 | 1,00 | 2,1% | 2,61% | -0,6% |
| DE000DE28442 | Warrantti tai muu vivutettu | Taaleritehdas Nokia Sertifikaatti (12.4.2013) | EUR | 12.4.2011 | 12.4.2013 | 2,0 | 17,3% | 0,0% | -17,3% | -17,3% | 4,8% | 1,00 | 1,00 | -9,0% | 2,37% | -11,4% |
| FI4000008818 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas BRIC Tandem 90 % | EUR | 25.2.2010 | 11.3.2013 | 3,0 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 5,5% | 1,00 | 1,00 | -3,4% | 1,79% | -5,2% |
| FI4000008800 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas BRIC Tandem 100 % | EUR | 25.2.2010 | 11.3.2013 | 3,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 5,5% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 1,79% | -1,8% |
| GB00B41RRL75 | Warrantti tai muu vivutettu | USA:n Asuntorakentajat Sertifikaatti | EUR | 28.2.2011 | 28.2.2013 | 2,0 | 23,0% | 58,9% | 35,9% | 35,9% | 4,2% | 1,00 | 1,00 | 16,5% | 2,07% | 14,5% |
| XS0488649020 | Autocall | Taaleritehdas Feeniks Autocall | EUR | 25.2.2010 | 18.2.2013 | 3,0 | 100,0% | 32,3% | 15,0% | -52,7% | 4,3% | 1,00 | 1,00 | -22,2% | 1,43% | -23,6% |
| FI4000031638 | Warrantti tai muu vivutettu | Nokia II/2011 Sertifikaatti | EUR | 16.11.2011 | 3.12.2012 | 1,0 | 19,4% | 0,0% | -19,4% | -19,4% | 1,6% | 1,00 | 1,00 | -18,6% | 1,54% | -20,1% |
| FI4000031646 | Warrantti tai muu vivutettu | Nokia Apple Tuottoero Sertifikaatti | EUR | 16.11.2011 | 3.12.2012 | 1,0 | 19,8% | 0,0% | -19,8% | -19,8% | 1,6% | 1,00 | 1,00 | -19,0% | 1,54% | -20,5% |
| XS0457346509 | Sertifikaatti | Taaleritehdas Osaketuotto + Vuosikuponki II | EUR | 22.10.2009 | 15.10.2012 | 3,0 | 100,0% | 37,2% | -62,8% | -62,8% | 5,5% | 1,00 | 1,00 | -28,2% | 1,81% | -30,0% |
| XS0454029835 | Sertifikaatti | Taaleritehdas Osaketuotto + Vuosikuponki | EUR | 5.10.2009 | 28.9.2012 | 3,0 | 100,0% | 37,7% | -62,3% | -62,3% | 5,0% | 1,00 | 1,00 | -27,9% | 1,64% | -29,5% |
| XS0448649912 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Osakekuponki II | EUR | 1.9.2009 | 31.8.2012 | 3,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 5,2% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 1,69% | -1,7% |
| XS0438354242 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Osakekuponki | EUR | 10.7.2009 | 24.7.2012 | 3,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 6,6% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 2,12% | -2,1% |
| XS0406491661 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Syyshelmet Plus II | EUR | 23.12.2008 | 18.6.2012 | 3,5 | 105,0% | 132,2% | 32,2% | 27,2% | 10,3% | 1,00 | 1,00 | 7,1% | 2,87% | 4,3% |
| XS0370563834 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Marjakori | EUR | 17.6.2008 | 17.6.2012 | 4,0 | 100,0% | 101,9% | 1,9% | 1,9% | 20,8% | 1,00 | 1,00 | 0,5% | 4,83% | -4,4% |
| XS0370563917 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Marjakori Plus | EUR | 17.6.2008 | 17.6.2012 | 4,0 | 105,0% | 103,1% | 3,1% | -1,9% | 20,8% | 1,00 | 1,00 | -0,5% | 4,83% | -5,3% |
| FI0003030114 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Syyshelmet Plus | EUR | 24.10.2008 | 17.4.2012 | 3,5 | 105,0% | 130,4% | 30,4% | 25,4% | 13,7% | 1,00 | 1,00 | 6,7% | 3,77% | 3,0% |
| XS0364807775 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Vientikori Plus | EUR | 17.6.2008 | 16.12.2011 | 3,5 | 105,0% | 107,6% | 7,6% | 2,6% | 18,6% | 1,00 | 1,00 | 0,7% | 4,99% | -4,3% |
| XS0364995166 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Vientikori | EUR | 17.6.2008 | 16.12.2011 | 3,5 | 100,0% | 107,9% | 7,9% | 7,9% | 18,6% | 1,00 | 1,00 | 2,2% | 4,99% | -2,8% |
| XS0347488610 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Antilooppi Plus | EUR | 22.2.2008 | 5.9.2011 | 3,5 | 110,0% | 100,0% | 0,0% | -10,0% | 14,0% | 1,00 | 1,00 | -2,9% | 3,79% | -6,7% |
| XS0348456897 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Yksisarvinen Plus | EUR | 22.2.2008 | 5.9.2011 | 3,5 | 105,0% | 100,0% | 0,0% | -5,0% | 14,0% | 1,00 | 1,00 | -1,4% | 3,79% | -5,2% |
| XS0347490780 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Antilooppi | EUR | 22.2.2008 | 5.9.2011 | 3,5 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 14,0% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 3,79% | -3,8% |
| XS0348457275 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Yksisarvinen | EUR | 22.2.2008 | 5.9.2011 | 3,5 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 14,0% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 3,79% | -3,8% |
| XS0505840545 | Autocall | Taaleritehdas Suomi Korkoporras 2/2010 | EUR | 12.5.2010 | 28.4.2011 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 22,0% | 22,0% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | 23,0% | 1,06% | 21,9% |
| XS0413104646 | Autocall | Taaleritehdas Suomi Korkoporras | EUR | 19.2.2009 | 14.2.2011 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 3,9% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 1,96% | -2,0% |
| FI4000007398 | Sertifikaatti | Taaleritehdas Baltic Dry | EUR | 30.11.2009 | 14.1.2011 | 1,1 | 100,0% | 70,0% | -30,1% | -30,1% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | -27,3% | 1,26% | -28,5% |
| XS0434565809 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas 18 kk FTD | EUR | 24.6.2009 | 20.12.2010 | 1,5 | 100,0% | 100,0% | 7,2% | 7,2% | 2,1% | 1,00 | 1,00 | 4,8% | 1,43% | 3,3% |
| XS0440033099 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas UPM 12 kk CLN | EUR | 22.7.2009 | 20.9.2010 | 1,2 | 100,0% | 100,0% | 4,8% | 4,8% | 1,5% | 1,00 | 1,00 | 4,1% | 1,27% | 2,8% |
| XS0436762883 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas Stora 12 kk CLN | EUR | 7.7.2009 | 20.6.2010 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 4,5% | 4,5% | 1,2% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 1,28% | 3,4% |
| XS0332315554 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Euraasia Plus | EUR | 29.11.2007 | 14.6.2010 | 2,5 | 105,0% | 100,0% | 0,0% | -5,0% | 11,1% | 1,00 | 1,00 | -2,0% | 4,25% | -6,2% |
| XS0332187029 | Pääomaturvattu | Taaleritehdas Euraasia | EUR | 29.11.2007 | 14.6.2010 | 2,5 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 4,25% | -4,2% |
| XS0417891313 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas 1 v Suomi FTD SEK | EUR | 6.4.2009 | 6.4.2010 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 6,0% | 6,0% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | 6,0% | 1,70% | 4,3% |
| FI0003030874 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas 1 v Suomi FTD Pohjola | EUR | 16.2.2009 | 20.3.2010 | 1,1 | 100,0% | 100,0% | 9,0% | 9,0% | 2,1% | 1,00 | 1,00 | 8,3% | 1,93% | 6,3% |
| XS0416903309 | Autocall | Taaleritehdas Nokia Korkoporras SEK | EUR | 17.3.2009 | 10.3.2010 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 22,5% | 22,5% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | 23,0% | 1,78% | 21,2% |
| XS0401474548 | Autocall | Taaleritehdas Venäjä Korkoporras | EUR | 17.11.2008 | 17.11.2009 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 41,5% | 41,5% | 3,6% | 1,00 | 1,00 | 41,5% | 3,55% | 38,0% |
| XS0356446368 | Luottoriskilaina | Taaleritehdas 14 kk Suomi Luottokori | EUR | 10.4.2008 | 20.6.2009 | 1,2 | 100,0% | 100,0% | 7,5% | 7,5% | 5,5% | 1,00 | 1,00 | 6,3% | 4,59% | 1,7% |
Pääoman palautus tarkoittaa eräpäivänä palautettua pääomaa. Pääomaturvatuissa sijoituksissa tämä on pääomaturvan taso ja luottoriskilainoissa luottovastuutapahtumien vaikutuksella vähennetty pääoma.
Maksetut kupongit ovat sijoituksen sijoitusaikana maksamien kuponkien summa.
Sijoitusajan vastaava riskitön tuotto on sijoitusajan alkuhetken riskittömään korkotasoon perustuva tuotto sijoitusajalle.
Warrantien osalta sijoitetun pääoman tuotto on osto- ja myyntikurssien erotus.