06.08.2019
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 8.7.2019 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 1.7.2019 koskien viiteyhtiötä Weatherford International Ltd. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 26 - 32. Nämä indeksisarjat mittaavat
Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
|---|---|
| XS1425967848 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD C luottoriskilaina (15.7.2021) |
| XS1411403022 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD luottoriskilaina (15.7.2021) |
| XS1420412279 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD B luottoriskilaina (15.7.2021) |
| XS1611008977 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus EUR luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1611020832 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus USD luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1616239973 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus EUR B luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1616240120 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus USD B luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1683303835 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1683306341 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1715381494 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023) |
| XS1715381650 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023) |
| XS1724373110 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD B (15.1.2023) |
| XS1743284801 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 3/2017 Plus EUR luottoriskilaina (9.1.2023) |
| XS1732031288 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 3/2017 Plus USD luottoriskilaina (9.1.2023) |
| XS1771716039 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2018 Plus USD luottoriskilaina (9.1.2023) |
| XS1771770085 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2018 Plus EUR luottoriskilaina (9.1.2023) |
| XS1791447276 | Taaleri Robotiikka Plus USD (9.1.2023) |
| XS1791441311 | Taaleri Robotiikka Plus EUR (9.1.2023) |
| XS1819599678 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023) |
| XS1868531218 | Taaleri Reaalituotto 2/2018 luottoriskilaina (15.7.2023) |
| SE0006087771 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2018 Plus USD luottoriskilaina (18.1.2024) |
| SE0006087789 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2018 Plus USD B luottoriskilaina (18.1.2024) |
| XS1909093442 | Taaleri Reaalituotto 3/2018 luottoriskilaina (9.1.2024) |
| SE0006090387 | Taaleri USA HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1/2019 USD (18.7.2024) |
| XS2016007150 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2019 Plus EUR luottoriskilaina |
| XS1480262549 | Taaleri BB-kori 5 v 3/2016 USD luottoriskilaina (4.1.2022) |
| XS1480240065 | Taaleri BB-kori 5 v 3/2016 EUR luottoriskilaina (4.1.2022) |
| XS1413644482 | Taaleri BB-kori 5 v 2/2016 USD luottoriskilaina (5.7.2021) |
| FI4000177696 | Taaleri BB-kori 5 v luottoriskilaina (10.7.2021) |
| XS1190834942 | Taaleritehdas Hyödykeyhtiökori luottoriskilaina (12.1.2021) |
| XS1190833977 | Hyödykeyhtiökori B luottoriskilaina (12.1.2021) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita