Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Varovainen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
0,66%
3 vuotta p.a.
4,80%
5 vuotta p.a.
3,37%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (20%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (80%)
ISIN FI4000188677
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 128,15 EUR (18.1.2022)
Nettovarat yht. (milj.) 31,06 EUR (18.1.2022)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,70%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

18.1.2022

Salkunhoitajan katsaus

Varovaisen Omistajan avulla saat sijoitusnäkemyksemme mukaisesti rakennetun salkun. Varovainen Omistaja tavoittelee vakaata tuottokehitystä painottamalla sijoituskohteiden valinnassa kassavirtaa ja pääoman pysyvyyttä. Perusallokaatiossa salkussa on 10% osakesijoituksia, 60 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
0,66%
3 vuotta p.a.
4,80%
5 vuotta p.a.
3,37%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 2,90 3,57 3,16
Sharpen luku 1,81 1,37 1,08

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 10,55
Joukkolainat 46,06
Rahamarkkinat 11,77
Muut 31,62

Omaisuusjakauma %

31.12.2021

Rahasto
Muut - Pääomasijoitukset 25,11
JVK - Inv. Grade yrityslainat 23,84
Rahamarkkinat - Käteinen 11,77
JVK - Valtio 11,51
JVK - High Yield yrityslainat 7,57
Muut - Kiinteistösijoitukset 6,52
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 5,30
JVK - Kehittyvät markkinat 3,15
Osakkeet - Eurooppa 2,95
Osakkeet - Tyynenmeren alue 0,94
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 0,76
Osakkeet - Suomi 0,59

10 suurinta sijoitusta

59,91% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Aktia Corporate Bond+ X (kasvu)
    Suomi
    15,39%
  2. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    8,44%
  3. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
    Luxemburg
    8,40%
  4. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    5,30%
  5. Certior Credit Opportunities II SCSP
    Luxemburg
    4,59%
  6. Aktia Nordic High Yield Kasvu O
    Suomi
    4,56%
  7. JP Morgan Strategic Property Fund
    Luxemburg
    3,84%
  8. Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X (kasvu)
    Suomi
    3,15%
  9. Taaleri Tallikiinteistöt Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    3,13%
  10. Aktia Emerging Market Bond+ X (kasvu)
    Suomi
    3,11%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,70%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Varovainen Omistaja
020821 Säännöt Varovainen Omistaja
Rahastoesite