Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Rohkea Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
8,11%
3 vuotta p.a.
5,28%
5 vuotta p.a.
8,70%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (80%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (20%)
ISIN FI4000188701
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 151,69 EUR (16.6.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 12,10 EUR (16.6.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,90%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

16.6.2021

Salkunhoitajan katsaus

Rohkean Omistajan avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun salkun. Rohkea Omistaja tavoittelee korkeaa tuottoa painottamalla osaketyyppistä riskiä ja kasvumahdollisuuksia. Perusallokaatiossa salkussa on 50% osakesijoituksia, 20 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
8,11%
3 vuotta p.a.
5,28%
5 vuotta p.a.
8,70%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 8,11 10,20 9,16
Sharpen luku 2,39 0,53 0,96

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 57,43
Joukkolainat 13,56
Rahamarkkinat 5,43
Muut 23,58

Omaisuusjakauma %

31.5.2021

Rahasto
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 31,67
Muut - Pääomasijoitukset 18,36
Osakkeet - Eurooppa 14,50
JVK - High Yield yrityslainat 7,80
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 6,06
Rahamarkkinat - Käteinen 5,43
Muut - Kiinteistösijoitukset 5,22
Osakkeet - Tyynenmeren alue 4,46
JVK - Kehittyvät markkinat 3,04
JVK - Inv. Grade yrityslainat 1,89
JVK - Valtio 0,83
Osakkeet - Suomi 0,73

10 suurinta sijoitusta

63,09% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    29,22%
  2. iShares Core EM IMI UCITS ETF
    Irlanti
    6,06%
  3. Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
    Suomi
    4,84%
  4. Taaleri Uusi Eurooppa Kasvu O
    Suomi
    3,59%
  5. iShares Core MSCI Pacific ex-Japan
    Irlanti
    3,58%
  6. Taaleri Aurinkotuuli Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    3,45%
  7. Taaleri Kiinteistöt tuotto I
    Suomi
    3,31%
  8. ISHARES JPM USD EM BND
    Irlanti
    3,04%
  9. Taaleri Mikro Rein Kasvu O
    Suomi
    3,04%
  10. Taaleri Datacenter Sijoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    2,97%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,90%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Taaleri Rohkea Omistaja
Säännöt Erikoissijoitusrahasto Taaleri Rohkea Omistaja
Rahastoesite