Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rohkea Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
11,33%
3 vuotta p.a.
7,33%
5 vuotta p.a.
7,55%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (80%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (20%)
ISIN FI4000188701
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 156,20 EUR (16.9.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 19,67 EUR (16.9.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,90%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

16.9.2021

Salkunhoitajan katsaus

Rohkean Omistajan avulla saat sijoitusnäkemyksemme mukaisesti rakennetun salkun. Rohkea Omistaja tavoittelee korkeaa tuottoa painottamalla osaketyyppistä riskiä ja kasvumahdollisuuksia. Perusallokaatiossa salkussa on 50% osakesijoituksia, 20 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
11,33%
3 vuotta p.a.
7,33%
5 vuotta p.a.
7,55%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 7,34 10,18 9,03
Sharpen luku 2,30 0,73 0,84

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 57,90
Joukkolainat 18,42
Rahamarkkinat 8,28
Muut 15,40

Omaisuusjakauma %

31.8.2021

Rahasto
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 32,07
Osakkeet - Eurooppa 14,27
Muut - Pääomasijoitukset 12,14
Rahamarkkinat - Käteinen 8,28
JVK - High Yield yrityslainat 7,19
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 6,17
JVK - Inv. Grade yrityslainat 5,79
Osakkeet - Tyynenmeren alue 4,92
JVK - Valtio 3,50
Muut - Kiinteistösijoitukset 3,26
JVK - Kehittyvät markkinat 1,94
Osakkeet - Suomi 0,48

10 suurinta sijoitusta

65,08% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    26,86%
  2. AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
    Luxemburg
    6,82%
  3. iShares Core EM IMI UCITS ETF
    Irlanti
    6,17%
  4. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    5,51%
  5. Source S&P500 UCITS ETF
    Irlanti
    5,20%
  6. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
    Luxemburg
    3,50%
  7. iShares Core MSCI Pacific ex-Japan
    Irlanti
    3,45%
  8. Aktia Nordic High Yield Kasvu O
    Suomi
    3,00%
  9. Taaleri Aurinkotuuli Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    2,29%
  10. OPR-Vakuus Oy 10,75 % 17.8.2023/49
    Suomi
    2,28%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,90%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Rohkea Omistaja
Säännöt Rohkea Omistaja
Rahastoesite