Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rohkea Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−3,17%
3 vuotta p.a.
9,73%
5 vuotta p.a.
6,25%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (80%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (20%)
ISIN FI4000188701
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 156,54 EUR (21.1.2022)
Nettovarat yht. (milj.) 20,37 EUR (21.1.2022)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,90%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

21.1.2022

Salkunhoitajan katsaus

Rohkean Omistajan avulla saat sijoitusnäkemyksemme mukaisesti rakennetun salkun. Rohkea Omistaja tavoittelee korkeaa tuottoa painottamalla osaketyyppistä riskiä ja kasvumahdollisuuksia. Perusallokaatiossa salkussa on 50% osakesijoituksia, 20 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−3,17%
3 vuotta p.a.
9,73%
5 vuotta p.a.
6,25%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 7,99 10,10 9,23
Sharpen luku 1,11 0,97 0,68

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 58,38
Joukkolainat 14,47
Rahamarkkinat 11,66
Muut 15,49

Omaisuusjakauma %

31.12.2021

Rahasto
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 29,84
Osakkeet - Eurooppa 18,02
Muut - Pääomasijoitukset 12,39
Rahamarkkinat - Käteinen 11,66
JVK - High Yield yrityslainat 5,97
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 5,68
JVK - Inv. Grade yrityslainat 5,31
Osakkeet - Tyynenmeren alue 4,40
JVK - Valtio 3,19
Muut - Kiinteistösijoitukset 3,10
Osakkeet - Suomi 0,44

10 suurinta sijoitusta

62,30% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    24,49%
  2. Aktia Euroopan Kassakoneet Osake Kasvu O
    Suomi
    7,79%
  3. iShares Core EM IMI UCITS ETF
    Irlanti
    5,68%
  4. Source S&P500 UCITS ETF
    Irlanti
    5,35%
  5. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    5,06%
  6. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
    Luxemburg
    3,19%
  7. iShares MSCI Japan fund Acc
    Irlanti
    3,00%
  8. Aktia Nordic High Yield Kasvu O
    Suomi
    2,77%
  9. Aktia Nordic X (kasvu)
    Suomi
    2,67%
  10. Taaleri Aurinkotuuli Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    2,31%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,90%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

020821 Säännöt Rohkea Omistaja
Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Rohkea Omistaja
Rahastoesite