Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Maltillinen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
4,90%
3 vuotta p.a.
3,62%
5 vuotta p.a.
6,12%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (50%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%)
ISIN FI4000188693
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 136,65 EUR (16.6.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 31,18 EUR (16.6.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,80%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

16.6.2021

Salkunhoitajan katsaus

Maltillisen Omistajan avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun salkun. Maltillinen Omistaja kulkee kultaista keskitietä Varovaisen ja Rohkean Omistajan välissä niin tuotto-odotuksen kuin riskin osalta. Perusallokaatiossa salkussa on 25% osakesijoituksia, 45 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
4,90%
3 vuotta p.a.
3,62%
5 vuotta p.a.
6,12%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 5,01 6,61 6,00
Sharpen luku 2,67 0,56 1,03

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 33,69
Joukkolainat 34,12
Rahamarkkinat 5,67
Muut 26,52

Omaisuusjakauma %

31.5.2021

Rahasto
Muut - Pääomasijoitukset 21,00
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 18,09
JVK - Inv. Grade yrityslainat 16,02
JVK - High Yield yrityslainat 11,78
Osakkeet - Eurooppa 8,81
Rahamarkkinat - Käteinen 5,67
Muut - Kiinteistösijoitukset 5,51
JVK - Valtio 3,46
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 3,27
JVK - Kehittyvät markkinat 2,87
Osakkeet - Tyynenmeren alue 2,37
Osakkeet - Suomi 1,15

10 suurinta sijoitusta

60,15% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    16,02%
  2. Taaleri Yrityskorko Kasvu O
    Suomi
    8,41%
  3. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    7,61%
  4. Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
    Suomi
    7,05%
  5. ISHARES USD HY CORP USD ACC
    Irlanti
    4,72%
  6. Taaleri Uusi Eurooppa Kasvu O
    Suomi
    3,79%
  7. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
    Luxemburg
    3,46%
  8. iShares Core EM IMI UCITS ETF
    Irlanti
    3,27%
  9. JP Morgan Strategic Property Fund
    Luxemburg
    2,93%
  10. Taaleri Tonttirahasto Ky III B 16.12.2015
    Suomi
    2,88%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,80%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Taaleri Maltillinen Omistaja
Säännöt Erikoissijoitusrahasto Taaleri Maltillinen Omistaja
Rahastoesite