Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Maltillinen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,96%
3 vuotta p.a.
7,22%
5 vuotta p.a.
4,56%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (50%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%)
ISIN FI4000188693
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 141,33 EUR (21.1.2022)
Nettovarat yht. (milj.) 33,63 EUR (21.1.2022)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,80%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

21.1.2022

Salkunhoitajan katsaus

Maltillisen Omistajan avulla saat sijoitusnäkemyksemme mukaisesti rakennetun salkun. Maltillinen Omistaja kulkee kultaista keskitietä Varovaisen ja Rohkean Omistajan välissä niin tuotto-odotuksen kuin riskin osalta. Perusallokaatiossa salkussa on 25% osakesijoituksia, 45 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,96%
3 vuotta p.a.
7,22%
5 vuotta p.a.
4,56%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 4,76 6,38 5,89
Sharpen luku 1,47 1,14 0,78

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 28,89
Joukkolainat 31,50
Rahamarkkinat 13,66
Muut 25,95

Omaisuusjakauma %

31.12.2021

Rahasto
Muut - Pääomasijoitukset 20,73
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 14,74
Rahamarkkinat - Käteinen 13,66
JVK - Inv. Grade yrityslainat 12,90
JVK - High Yield yrityslainat 11,16
Osakkeet - Eurooppa 7,96
Muut - Kiinteistösijoitukset 5,22
JVK - Kehittyvät markkinat 4,32
JVK - Valtio 3,12
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 2,92
Osakkeet - Tyynenmeren alue 2,15
Osakkeet - Suomi 1,12

10 suurinta sijoitusta

55,16% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    14,74%
  2. Aktia Corporate Bond+ X (kasvu)
    Suomi
    7,59%
  3. Aktia Nordic High Yield Kasvu O
    Suomi
    6,45%
  4. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    5,31%
  5. ISHARES USD HY CORP ESG USD
    Irlanti
    4,71%
  6. Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X (kasvu)
    Suomi
    4,32%
  7. Aktia Europe Small Cap X (kasvu)
    Suomi
    3,13%
  8. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
    Luxemburg
    3,12%
  9. iShares Core EM IMI UCITS ETF
    Irlanti
    2,92%
  10. Taaleri Tallikiinteistöt Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    2,87%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,80%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Maltillinen Omistaja
020821 Säännöt Maltillinen Omistaja
Rahastoesite