Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Impakti on erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä luoden markkinatuotosta tinkimättä. Rahasto sijoittaa varansa suoraan tai muiden rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Lue lisää erikoissijoitusrahasto Taaleri Impaktista.

Rahaston kuukausikatsaus - huhtikuu 2021

Voit ostaa rahastoa myös osana Impakti-salkkua. Siirry Impakti.fi-palveluun tästä.

Saman rahaston kasvu- ja tuotto-osuuksien osuudenarvot eroavat toisistaan rahaston ensimmäisen tuotonjaon jälkeen. Tämä johtuu siitä, että tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuotuinen tuotto ja tuoton maksaminen vähentää rahasto-osuuden arvoa tuoton verran. Kasvuosuuksien omistajille tuottoa ei jaeta, vaan tuotto kasvattaa osuuden arvoa.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,38%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (40%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (60%)
ISIN FI4000439955
Perustamispäivä 1.7.2020
Osuuden arvo 106,63 EUR (10.6.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 24,53 EUR (10.6.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 0,70%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

10.6.2021

Salkunhoitajan katsaus

  • Huhtikuussa markkinat suosivat osakkeita jotka hyötyvät näkyvissä olevasta koronarajoitusten purusta –esim. palvelualat tai raaka-aineyhtiöt. Toinen teema oli päätään nostava inflaatio, joka nähtiin huonoksi etenkin kasvuyhtiöille. Nämä teemat sopivat huonosti Impaktin omistuksille: paljon kasvuyhtiöitä uusiutuvan energian alueilla ja hyvin vähän koronarajoitusten purusta hyötyvillä aloilla tai raaka-aineiden tuotannossa. Hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta nousi kaikkien aikojen ennätyseen. Koska omistamamme yhtiöt ovat matalahiilisiä, on tämä hyvä merkki pidemmän aikavälin näkymistä.
     
  • Rahastomme arvo laski 0,4 % kun vertailuindeksi nousi 0,9 %.  Rahaston aloituksesta 1.7.2020 alkaen tuotto on ollut 30.4.2021 asti 6,6 % (vertailuindeksi 8,8 %) eli yli ennakoimamme pitkän aikavälin tuoton 4-5 % vuodessa.
     
  • Ensisijoituksia on rahastomme sijoituksista n. 46 % jos laskemme kutsumattomat sijoitussitoumukset uusiutuvan energian rahastoihin ja pääomarahasto Sparkmindiin mukaan (40 % ilman kutsumattomia sijoitussitoumuksia). 
     
  • Uusemissiomarkkinoilla oli hiljaisempaa rahaston fokuksessa olevien toimialojen kurssikehityksen oltua negatiivista. Emme sijoittaneet uusiin yhtiöihin. Markkinahintojen laskun tuotua joidenkin yhtiöiden osakkeita houkutteleville tasoille lisäsimme omistustamme mm. Vestaksessa, Cloudberryssä, Zaptecissa ja Scandinavian Biogas Internationalissa.

 

Sijoituskohteiden kuulumisia:

  • Sparkmind-pääomarahasto on tehnyt alkuvuonna kolme uutta sijoitusta:
    • Lexplore tarjoaa uuden tekoälyyn ja silmän liikkeiden analysointiin pohjaavan tavan arvioida oppilaiden lukutaitoa ja kohdentaa tehokkaammin opetusta. Malli perustuu Tukholman Karolinska Institutetin tutkimukseen. http://lexplore.com/
    • Dugga on digitaalinen oppilaiden osaamisen testaamisen järjestelmä, joka säästää opettajien aikaa, tuo opettajille paremman tiedon oppilaiden oppimistuloksista ja mahdollistaa paremmin kokeiden järjestämisen etäopetuksessa. https://dugga.com/
    • Fretello yhdistää kitaran soittoa opettavassa appissaan tekoälyä, interaktiivisuutta ja laadukkaita opetusmenetelmiä.

 

 

 

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,38%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti - - -
Sharpen luku - - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 24,47
Joukkolainat 46,90
Rahamarkkinat 20,61
Muut 8,01

Omaisuusjakauma %

11.6.2021

Rahasto
Rahamarkkinat - Käteinen 20,61
JVK - High Yield yrityslainat 19,81
JVK - Kehittyvät markkinat 14,99
Osakkeet - Luokittelemattomat 13,89
JVK - Inv. Grade yrityslainat 10,57
Muut - Pääomasijoitukset 8,01
Osakkeet - Eurooppa 7,72
Osakkeet - Suomi 2,86
JVK - Luokittelemattomat 1,54

10 suurinta sijoitusta

40,96% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. BlueOrchard Microfinance Fund N EUR
    Luxemburg
    14,99%
  2. M&G Positive Impact Fund Class EUR C ACC
    Luxemburg
    13,89%
  3. Taaleri Tuulirahasto IV Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    1,98%
  4. Volvo Car AB 2,5 % 7.10.2027 Green
    Ruotsi
    1,57%
  5. European Energy 6,125 % Perp 22.9.2023/3020 Green
    Tanska
    1,51%
  6. Orsted 1.75 % 9.9.2027/3019 Green
    Tanska
    1,47%
  7. Taaleri Tuulirahasto IV Sijoittajat voitonjakolaina 2
    Suomi
    1,41%
  8. Solidate Oy
    Suomi
    1,39%
  9. Taaleri Aurinkotuuli Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    1,37%
  10. Cibus Nordic SEK FRN 4,875 % 12.6.2023 Green
    Ruotsi
    1,37%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,70%
Tuottopalkkio -
Merkintäpalkkio 0,00%
Lunastuspalkkio 0,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 500 000,00
Lisämerkintä 10 000,00

Dokumentit

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Taaleri Impakti tuotto D
Säännöt Erikoissijoitusrahasto Taaleri Impakti tuotto D
Rahastoesite