Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Impakti on erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä luoden markkinatuotosta tinkimättä. Rahasto sijoittaa varansa suoraan tai muiden rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Voit ostaa rahastoa myös osana Impakti-salkkua. Siirry Impakti.fi-palveluun tästä.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
4,44%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (40%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (60%)
ISIN FI4000439948
Perustamispäivä 1.7.2020
Osuuden arvo 111,65 EUR (26.10.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 30,93 EUR (26.10.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 0,70%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

26.10.2021

Salkunhoitajan katsaus

Markkinat

Elokuussa poutainen markkina jatkui. Etenkin osakemarkkina jatkoi positiivisessa vireessä. Kuun loppupuolella myös emissiomarkkinat käynnistyivät kesätauon jälkeen. Erityisesti Spinnova (+26 %) ja Zaptec (+50 %) nousivat vahvasti. Zaptecin vahvasta kasvusta lisää Uutisia-kohdassa. Rahastomme arvo nousi 2,4 % (vertailuindeksi 1,0 %).

Ensimmäisen kokonaisen vuoden tuotto (1.7.2020 – 30.6.2021) rahastolle oli 7,7 % eli yli ennakoimamme pitkän aikavälin keskimääräisen vuotuisen tuoton 4-5 % vuodessa. Toinen vuosi on alkanut positiivisesti. Heinäkuun alusta kahdessa kuukaudessa tuottoa on kertynyt 3,0 %.

Elokuun aikana emme ostaneet uusia sijoituskohteita. Ostimme lisää jo salkussa olevia kohteita.

Ensisijoituksia on rahastomme sijoituksista n. 45 % jos laskemme kutsumattomat sijoitussitoumukset uusiutuvan energian rahastoihin ja Sparkmindiin mukaan (42 % ilman kutsumattomia sijoitussitoumuksia). 

 

Salkkuyhtiöiden kuulumisia

Norjalainen sähköautojen latauslaitteiden ja niiden ohjelmistojen valmistaja Zaptec jatkaa ilmiömäistä kasvuaan. Vuoden toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 95 % ja tilaukset 150 % verrattuna vuoden takaiseen toiseen neljännekseen (joka toki oli pahin korona-neljännes). Tämä huolimatta lähes kaikkia teollisia toimijoita haittaavasta komponenttipulasta.

Suomalainen matalahiilisen tekstiilikuidun kehittäjän Spinnovan yhteisyritys ilmoitti että SRV on valittu sen käyttöön tulevan tehtaan rakentajaksi. Urakan kokonaisarvo on noin 50 miljoonaa euroa. Suunnitelmien konkreettinen eteneminen palkittiin viikon aikana n. 20 % kurssinousulla.

 

Näkymät

Syyskuussa emissiomarkkinat ovat vilkastuneet. Olemme jo osallistuneet yhteen listausantiin. Olemme optimistisia myös kurssikehityksen suhteen. Positiivista kehitystä salkkuyhtiöillemme ennakoivat sähkön hinnan nousu ja päästöoikeuksien hinnan nousu.  

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
4,44%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 4,73 - -
Sharpen luku 2,05 - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 23,99
Joukkolainat 48,19
Rahamarkkinat 20,03
Muut 7,79

Omaisuusjakauma %

26.10.2021

Rahasto
JVK - High Yield yrityslainat 23,23
Rahamarkkinat - Käteinen 20,03
JVK - Kehittyvät markkinat 13,51
Osakkeet - Luokittelemattomat 13,46
JVK - Inv. Grade yrityslainat 9,64
Muut - Pääomasijoitukset 7,79
Osakkeet - Eurooppa 6,56
Osakkeet - Suomi 3,98
JVK - Luokittelemattomat 1,81

10 suurinta sijoitusta

40,24% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. BlueOrchard Microfinance Fund N EUR
    Luxemburg
    13,51%
  2. M&G Positive Impact Fund Class EUR C ACC
    Luxemburg
    13,46%
  3. SPINNOVA OYJ
    Suomi
    2,43%
  4. Volvo Car AB 2,5 % 7.10.2027 Green
    Ruotsi
    1,84%
  5. Tornator Oyj 1,25 % 14.10.2026 Green
    Suomi
    1,76%
  6. Taaleri Tuulirahasto IV Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    1,65%
  7. Orsted 1.75 % 9.9.2027/3019 Green
    Tanska
    1,47%
  8. Telefonica 2,502 % 5.2.2027/49 Green
    Alankomaat
    1,46%
  9. Taaleri Aurinkotuuli Sijoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    1,44%
  10. Uniqa 3.25 % 9.7.2035 Green
    Itävalta
    1,22%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,70%
Tuottopalkkio -
Merkintäpalkkio 0,00%
Lunastuspalkkio 0,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 500 000,00
Lisämerkintä 10 000,00

Dokumentit

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti kasvu E
Säännöt Impakti
Rahastoesite