Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Aktia Varainhoito+ Tuottohakuinen on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−7,05%
3 vuotta p.a.
6,56%
5 vuotta p.a.
3,76%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (80%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (20%)
ISIN FI4000188701
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 150,27 EUR (17.5.2022)
Nettovarat yht. (milj.) 17,77 EUR (17.5.2022)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,90%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

17.5.2022

Salkunhoitajan katsaus

Aktia Varainhoito+ Tuottohakuinen avulla saat sijoitusnäkemyksemme mukaisesti rakennetun salkun. Aktia Varainhoito+ Tuottohakuinen tavoittelee korkeaa tuottoa painottamalla osaketyyppistä riskiä ja kasvumahdollisuuksia. Perusallokaatiossa salkussa on 50% osakesijoituksia, 20 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−7,05%
3 vuotta p.a.
6,56%
5 vuotta p.a.
3,76%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 9,25 10,61 9,54
Sharpen luku 0,12 0,62 0,40

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 52,33
Joukkolainat 11,91
Rahamarkkinat 19,59
Muut 16,18

Omaisuusjakauma %

30.4.2022

Rahasto
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 27,74
Rahamarkkinat - Käteinen 19,59
Osakkeet - Eurooppa 14,91
Muut - Pääomasijoitukset 13,02
JVK - High Yield yrityslainat 11,68
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 5,32
Osakkeet - Tyynenmeren alue 3,98
Muut - Kiinteistösijoitukset 3,16
Osakkeet - Suomi 0,37
JVK - Inv. Grade yrityslainat 0,23

10 suurinta sijoitusta

58,85% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    22,76%
  2. Aktia Euroopan Kassakoneet Osake Kasvu O
    Suomi
    7,08%
  3. Barings European Loan Fund C EUR ACC
    Irlanti
    6,68%
  4. iShares Core EM IMI UCITS ETF
    Irlanti
    5,32%
  5. Source S&P500 UCITS ETF
    Irlanti
    4,98%
  6. iShares MSCI Japan fund Acc
    Irlanti
    2,71%
  7. Aktia Nordic High Yield Kasvu O
    Suomi
    2,60%
  8. Taaleri Aurinkotuuli Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    2,37%
  9. Certior Credit Opportunities III SCSP
    Luxemburg
    2,19%
  10. Aktia Nordic X (kasvu)
    Suomi
    2,15%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,90%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoito+ Tuottohakuinen A Kasvu
Säännöt_Varainhoito+ Tuottohakuinen
Rahastoesite