Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−3,68%
3 vuotta p.a.
4,95%
5 vuotta p.a.
2,70%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (50%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%)
ISIN FI4000188693
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 137,46 EUR (17.5.2022)
Nettovarat yht. (milj.) 32,82 EUR (17.5.2022)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,80%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

17.5.2022

Salkunhoitajan katsaus

Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen avulla saat sijoitusnäkemyksemme mukaisesti rakennetun salkun. Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen kulkee kultaista keskitietä Aktia Varainhoito+ Maltillinen ja Aktia Varainhoito+ Tuottohakuinen välissä niin tuotto-odotuksen kuin riskin osalta. Perusallokaatiossa salkussa on 25% osakesijoituksia, 45 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−3,68%
3 vuotta p.a.
4,95%
5 vuotta p.a.
2,70%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 5,03 6,52 5,99
Sharpen luku 0,41 0,76 0,45

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 25,18
Joukkolainat 32,13
Rahamarkkinat 17,05
Muut 25,64

Omaisuusjakauma %

30.4.2022

Rahasto
Muut - Pääomasijoitukset 20,35
Rahamarkkinat - Käteinen 17,05
JVK - High Yield yrityslainat 16,45
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 13,51
JVK - Inv. Grade yrityslainat 11,46
Osakkeet - Eurooppa 6,14
Muut - Kiinteistösijoitukset 5,29
JVK - Kehittyvät markkinat 4,21
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 2,70
Osakkeet - Tyynenmeren alue 1,91
Osakkeet - Suomi 0,92

10 suurinta sijoitusta

54,06% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    13,51%
  2. Aktia Corporate Bond+ X (kasvu)
    Suomi
    6,74%
  3. Barings European Loan Fund C EUR ACC
    Irlanti
    6,02%
  4. Aktia Nordic High Yield Kasvu O
    Suomi
    5,96%
  5. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    4,72%
  6. ISHARES USD HY CORP ESG USD
    Irlanti
    4,47%
  7. Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X (kasvu)
    Suomi
    4,21%
  8. JP Morgan Strategic Property Fund
    Luxemburg
    2,88%
  9. Taaleri Tallikiinteistöt Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    2,84%
  10. iShares Core EM IMI UCITS ETF
    Irlanti
    2,70%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,80%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen Kasvu A
Kululiite_Aktia
Säännöt Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen Kasvu A
Rahastoesite