Yleiskatsaus
Sijoituspolitiikka
Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.
Historialliset tuotot
- Vuoden alusta
- −1,34%
- 3 vuotta p.a.
- 5,09%
- 5 vuotta p.a.
- 3,11%
- 10 vuotta p.a.
- -
Vertailuindeksi
MSCI AC World TR Net (50%)Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%)
| ISIN | FI4000188693 |
|---|---|
| Perustamispäivä | 25.1.2016 |
| Osuuden arvo | 140,80 EUR (4.8.2022) |
| Nettovarat yht. (milj.) | 33,62 EUR (4.8.2022) |
| Riskitaso |
3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto 7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto |
| Morningstar | |
| Hallinnointipalkkio |
0,80% Palkkiot ja kulut |
Arvonkehitys 100 (EUR)
4.8.2022
Salkunhoitajan katsaus
Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen avulla saat sijoitusnäkemyksemme mukaisesti rakennetun salkun. Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen kulkee kultaista keskitietä Aktia Varainhoito+ Maltillinen ja Aktia Varainhoito+ Tuottohakuinen välissä niin tuotto-odotuksen kuin riskin osalta. Perusallokaatiossa salkussa on 25% osakesijoituksia, 45 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.
Tuotot
Historialliset tuotot
- Vuoden alusta
- −1,34%
- 3 vuotta p.a.
- 5,09%
- 5 vuotta p.a.
- 3,11%
- 10 vuotta p.a.
- -
Riskitaso 3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Tuotto/riski-analyysi
| Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
|---|---|---|---|
| Volatiliteetti | 5,74 | 6,68 | 6,09 |
| Sharpen luku | −0,01 | 0,73 | 0,49 |
Omistukset
Omaisuuslajit %
| Netto | |
|---|---|
| Osakkeet | 23,50 |
| Joukkolainat | 29,81 |
| Rahamarkkinat | 22,08 |
| Muut | 24,61 |
Omaisuusjakauma %
31.7.2022
| Rahasto | |
|---|---|
| Rahamarkkinat - Käteinen | 22,08 |
| Muut - Pääomasijoitukset | 19,50 |
| JVK - Inv. Grade yrityslainat | 15,01 |
| Osakkeet - Pohjois-Amerikka | 12,91 |
| JVK - High Yield yrityslainat | 10,81 |
| Osakkeet - Eurooppa | 5,44 |
| Muut - Kiinteistösijoitukset | 5,11 |
| JVK - Kehittyvät markkinat | 3,98 |
| Osakkeet-Kehittyvät markkinat | 2,46 |
| Osakkeet - Tyynenmeren alue | 1,84 |
| Osakkeet - Suomi | 0,85 |
10 suurinta sijoitusta
53,19% osuus rahaston kaikista sijoituksista
-
iShares S&P 500 - B UCITS ETF
Irlanti
12,91% -
Aktia Corporate Bond+ X (kasvu)
Suomi
10,51% -
Barings European Loan Fund C EUR ACC
Irlanti
5,46% -
Aktia Nordic High Yield Kasvu O
Suomi
5,35% -
AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
Luxemburg
4,50% -
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X (kasvu)
Suomi
3,98% -
JP Morgan Strategic Property Fund
Luxemburg
2,82% -
Taaleri Tallikiinteistöt Rahoittajat voitonjakolaina
Suomi
2,69% -
Taaleri Aurinkotuuli Rahoittajat voitonjakolaina
Suomi
2,50% -
iShares Core EM IMI UCITS ETF
Irlanti
2,46%
Palkkiot ja kulut
| Hallinnointipalkkio | 0,80% |
|---|---|
| Tuottopalkkio |
20,00% 20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna. |
| Merkintäpalkkio | 1,00% |
| Lunastuspalkkio | 1,00% |
Minimisijoitukset
| Ensimerkintä | 100,00 |
|---|---|
| Lisämerkintä | 100,00 |
Dokumentit
Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen Kasvu A
Kululiite_Aktia
Säännöt Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen Kasvu A
Rahastoesite