Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−1,34%
3 vuotta p.a.
5,09%
5 vuotta p.a.
3,11%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (50%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%)
ISIN FI4000188693
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 140,80 EUR (4.8.2022)
Nettovarat yht. (milj.) 33,62 EUR (4.8.2022)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,80%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

4.8.2022

Salkunhoitajan katsaus

Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen avulla saat sijoitusnäkemyksemme mukaisesti rakennetun salkun. Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen kulkee kultaista keskitietä Aktia Varainhoito+ Maltillinen ja Aktia Varainhoito+ Tuottohakuinen välissä niin tuotto-odotuksen kuin riskin osalta. Perusallokaatiossa salkussa on 25% osakesijoituksia, 45 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−1,34%
3 vuotta p.a.
5,09%
5 vuotta p.a.
3,11%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 5,74 6,68 6,09
Sharpen luku −0,01 0,73 0,49

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 23,50
Joukkolainat 29,81
Rahamarkkinat 22,08
Muut 24,61

Omaisuusjakauma %

31.7.2022

Rahasto
Rahamarkkinat - Käteinen 22,08
Muut - Pääomasijoitukset 19,50
JVK - Inv. Grade yrityslainat 15,01
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 12,91
JVK - High Yield yrityslainat 10,81
Osakkeet - Eurooppa 5,44
Muut - Kiinteistösijoitukset 5,11
JVK - Kehittyvät markkinat 3,98
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 2,46
Osakkeet - Tyynenmeren alue 1,84
Osakkeet - Suomi 0,85

10 suurinta sijoitusta

53,19% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    12,91%
  2. Aktia Corporate Bond+ X (kasvu)
    Suomi
    10,51%
  3. Barings European Loan Fund C EUR ACC
    Irlanti
    5,46%
  4. Aktia Nordic High Yield Kasvu O
    Suomi
    5,35%
  5. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    4,50%
  6. Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X (kasvu)
    Suomi
    3,98%
  7. JP Morgan Strategic Property Fund
    Luxemburg
    2,82%
  8. Taaleri Tallikiinteistöt Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    2,69%
  9. Taaleri Aurinkotuuli Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    2,50%
  10. iShares Core EM IMI UCITS ETF
    Irlanti
    2,46%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,80%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen Kasvu A
Kululiite_Aktia
Säännöt Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen Kasvu A
Rahastoesite