Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.
ISIN | FI4000188693 |
---|---|
Perustamispäivä | 25.1.2016 |
Osuuden arvo | 137,46 EUR (17.5.2022) |
Nettovarat yht. (milj.) | 32,82 EUR (17.5.2022) |
Riskitaso |
3/7
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto 7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto |
Morningstar | |
Hallinnointipalkkio |
0,80% Palkkiot ja kulut |
17.5.2022
Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen avulla saat sijoitusnäkemyksemme mukaisesti rakennetun salkun. Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen kulkee kultaista keskitietä Aktia Varainhoito+ Maltillinen ja Aktia Varainhoito+ Tuottohakuinen välissä niin tuotto-odotuksen kuin riskin osalta. Perusallokaatiossa salkussa on 25% osakesijoituksia, 45 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.
1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Riskimittari | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta |
---|---|---|---|
Volatiliteetti | 5,03 | 6,52 | 5,99 |
Sharpen luku | 0,41 | 0,76 | 0,45 |
Netto | |
---|---|
Osakkeet | 25,18 |
Joukkolainat | 32,13 |
Rahamarkkinat | 17,05 |
Muut | 25,64 |
30.4.2022
Rahasto | |
---|---|
Muut - Pääomasijoitukset | 20,35 |
Rahamarkkinat - Käteinen | 17,05 |
JVK - High Yield yrityslainat | 16,45 |
Osakkeet - Pohjois-Amerikka | 13,51 |
JVK - Inv. Grade yrityslainat | 11,46 |
Osakkeet - Eurooppa | 6,14 |
Muut - Kiinteistösijoitukset | 5,29 |
JVK - Kehittyvät markkinat | 4,21 |
Osakkeet-Kehittyvät markkinat | 2,70 |
Osakkeet - Tyynenmeren alue | 1,91 |
Osakkeet - Suomi | 0,92 |
54,06% osuus rahaston kaikista sijoituksista
Hallinnointipalkkio | 0,80% |
---|---|
Tuottopalkkio |
20,00% 20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna. |
Merkintäpalkkio | 1,00% |
Lunastuspalkkio | 1,00% |
Ensimerkintä | 100,00 |
---|---|
Lisämerkintä | 100,00 |