Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Aktia Varainhoito+ Maltillinen on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−2,43%
3 vuotta p.a.
2,70%
5 vuotta p.a.
1,92%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (20%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (80%)
ISIN FI4000188677
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 124,22 EUR (17.5.2022)
Nettovarat yht. (milj.) 28,36 EUR (17.5.2022)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,70%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

17.5.2022

Salkunhoitajan katsaus

Aktia Varainhoito+ Maltillinen avulla saat sijoitusnäkemyksemme mukaisesti rakennetun salkun. Aktia Varainhoito+ Maltillinen tavoittelee vakaata tuottokehitystä painottamalla sijoituskohteiden valinnassa kassavirtaa ja pääoman pysyvyyttä. Perusallokaatiossa salkussa on 10% osakesijoituksia, 60 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−2,43%
3 vuotta p.a.
2,70%
5 vuotta p.a.
1,92%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 3,12 3,67 3,25
Sharpen luku 0,43 0,74 0,60

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 9,65
Joukkolainat 46,85
Rahamarkkinat 10,69
Muut 32,82

Omaisuusjakauma %

30.4.2022

Rahasto
Muut - Pääomasijoitukset 25,84
JVK - Inv. Grade yrityslainat 19,26
JVK - High Yield yrityslainat 13,73
Rahamarkkinat - Käteinen 10,69
JVK - Kehittyvät markkinat 9,11
Muut - Kiinteistösijoitukset 6,98
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 5,12
JVK - Valtio 4,74
Osakkeet - Eurooppa 2,39
Osakkeet - Tyynenmeren alue 0,89
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 0,74
Osakkeet - Suomi 0,52

10 suurinta sijoitusta

58,38% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Aktia Corporate Bond+ X (kasvu)
    Suomi
    14,39%
  2. Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X (kasvu)
    Suomi
    6,39%
  3. Barings European Loan Fund C EUR ACC
    Irlanti
    6,29%
  4. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    5,12%
  5. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
    Luxemburg
    4,87%
  6. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
    Luxemburg
    4,74%
  7. Certior Credit Opportunities II SCSP
    Luxemburg
    4,66%
  8. Aktia Nordic High Yield Kasvu O
    Suomi
    4,44%
  9. JP Morgan Strategic Property Fund
    Luxemburg
    4,21%
  10. Taaleri Tallikiinteistöt Rahoittajat voitonjakolaina
    Suomi
    3,27%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,70%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Kululiite_Aktia
Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoito+ Maltillinen Kasvu A
Säännöt Erikoissijoitusrahasto Aktia Varainhoito+ Maltillinen Kasvu A
Rahastoesite