Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto on eurooppalaisten, pääosin markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten teknologiayhtiöiden osakkeisiin sijoittava rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
7,26%
3 vuotta p.a.
18,29%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

DJ Stoxx 600 TR net (100%)
ISIN FI4000321104
Perustamispäivä 23.5.2018
Osuuden arvo 167,94 EUR (16.6.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 30,43 EUR (16.6.2021)
Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 1,20%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

16.6.2021

Salkunhoitajan katsaus

Joulukuussa osakemarkkinat jatkoivat kuumentumistaan. Varsinkin syksyn osalta henkeä ottaneet teknologiaosakkeet ja teemat lähtivät uuteen merkittävään nousuun sijoittajien punnitessa yhtiöiden kasvunäkymiä maailmassa, joka näyttää siltä, että pandemia kuitenkin jollain tasolla jää härnäämään lähiajoiksi.

Merkittävää nousua nähtiin kahdessa eri tasossa. Pienemmät ja suuren potentiaalin omaavat pienyhtiöt nousivat merkittävästi kun piensijoittajat spekuloivat seuraavaa suurta voittajaa. Samalla jo vakiintuneet äärimmäisen laadukkaat kasvutarinat saivat myös merkittävää nostetta, pääosin institutionaalisesta kysynnästä.

Kasvunäkymät ovat edelleen oikein hyvät salkkuyhtiöille ja talouden avaaminen lähinnä parantaa niitä. Arvostuskertoimet rupeavat jo paikoitellen olemaan melko haastavia yksittäisissä tapauksissa ja onkin olennaista miettiä, että missä vaiheessa arvostuksia kannattaa maksaa ja missä kohtaa kannattaa vaihtaa hevosta.

Uskomme, että monet kasvutarinat, jotka pörssi huomasi viime vuoden lopulla jatkavat myönteistä kehitystään sillä potentiaalia löytyy edelleen merkittävästi kun tarkastellaan skaalautuvuutta yhtiön kokoja vasten.

Hyvää alkavaa vuotta ja kiitos vuodesta 2020 kaikille osuudenomistajille!

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
7,26%
3 vuotta p.a.
18,29%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 22,17 21,91 -
Sharpen luku 2,60 0,84 -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 93,87
Joukkolainat 0,00
Rahamarkkinat 4,58
Muut 1,54

Maajakauma %

31.5.2021

Rahasto
Ruotsi 41,67
Saksa 10,49
Malta 7,55
Suomi 7,37
Iso-Britannia 7,36
Ranska 6,85
Norja 6,48
Alankomaat 5,33
Sveitsi 5,17
Itävalta 1,74

10 suurinta sijoitusta

63,69% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. SINCH AB
    Ruotsi
    8,90%
  2. Embracer Group AB
    Ruotsi
    7,13%
  3. FUTURE PLC
    Iso-Britannia
    6,96%
  4. STILLFRONT GROUP AB
    Ruotsi
    6,50%
  5. HELLOFRESH SE
    Saksa
    6,42%
  6. IRISITY AB
    Ruotsi
    6,37%
  7. MEDIA AND GAMES INVEST PLC
    Malta
    5,75%
  8. SWEDENCARE AB
    Ruotsi
    5,61%
  9. ASML Holding Nv
    Alankomaat
    5,09%
  10. Zur Rose Group AG
    Sveitsi
    4,93%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 1,20%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Säännöt Taaleri Uusi Eurooppa Osake A
Avaintietoesite Taaleri Uusi Eurooppa Osake A
Rahastoesite