Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Globaali Osake on osakerahasto, jonka sijoitusfilosofia perustuu laajaan kansainväliseen hajautukseen. Rahasto on Taalerin näkemyksen ilmentymä kulloisessakin markkinatilanteessa. Käytännön toteutus tehdään allokaatiosijoittamiseen parhaiten sopivilla sijoitusinstrumenteilla, pörssilistatuilla indeksituotteilla.

Saman rahaston kasvu- ja tuotto-osuuksien osuudenarvot eroavat toisistaan rahaston ensimmäisen tuotonjaon jälkeen. Tämä johtuu siitä, että tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuotuinen tuotto ja tuoton maksaminen vähentää rahasto-osuuden arvoa tuoton verran. Kasvuosuuksien omistajille tuottoa ei jaeta, vaan tuotto kasvattaa osuuden arvoa.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
11,08%
3 vuotta p.a.
10,95%
5 vuotta p.a.
11,48%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (100%)
ISIN FI4000062393
Perustamispäivä 22.4.2013
Osuuden arvo 139,66 EUR (10.6.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 49,35 EUR (10.6.2021)
Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,70%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

10.6.2021

Salkunhoitajan katsaus

Joulukuu oli tasaisen vahva kuukausi rahastolle, päihitimme vertailuindeksimme sekä päädyimme suht vahvalle plussalle. Rahasto +2,6 % vs. vertailuindeksi +2,3 %. Lopputulema vuodelle rahasto +9,3 % vs. vertailuindeksi +6,7 %. Päädyimme edelle siis n. 2,6 %.

Ylituotto vuoden aikana tuli lähes kaikki teknologiaylipainosta sekä ylipainostamme Yhdysvalloissa ja kehittyvillä markkinoilla, varsinkin ylipainomme Kiinan osakemarkkinoilla. Loppuvuodesta ylituotto alkoi heikentymään ja varsinkin marraskuu oli heikko arvo-osakkeiden sekä syklisten teemojen pärjätessä hyvin. Samalla Yhdysvaltojen osakemarkkina oli suhteellinen häviäjä ja dollarin heikentyminen myös satutti tuottoja.

Vuoteen 2021 lähdemme suuremmalla pienyhtiöpainolla.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
11,08%
3 vuotta p.a.
10,95%
5 vuotta p.a.
11,48%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 15,05 17,86 15,92
Sharpen luku 1,59 0,62 0,72

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 97,05
Joukkolainat 0,00
Rahamarkkinat 2,95
Muut 0,00

Omaisuusjakauma %

31.5.2021

Rahasto
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 57,99
Osakkeet - Eurooppa 17,89
Osakkeet - Tyynenmeren alue 11,59
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 9,57
Rahamarkkinat - Käteinen 2,95

10 suurinta sijoitusta

83,35% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    16,45%
  2. SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 UCITS ETF
    Irlanti
    11,29%
  3. Source S&P500 UCITS ETF
    Irlanti
    11,23%
  4. Ssga Spdr Msci Em Asia Ucits ETF
    Irlanti
    9,57%
  5. iShares Core MSCI Pacific ex-Japan
    Irlanti
    7,73%
  6. ISHARES S&P US BANKS UCITS
    Irlanti
    7,08%
  7. FIRST TRUST CLOUD COMPUTING
    Irlanti
    6,11%
  8. AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS
    Ranska
    5,83%
  9. AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
    Luxemburg
    4,06%
  10. LYXOR EURSTX600 INSURANCE
    Luxemburg
    3,99%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,70%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Säännöt Sijoitusrahasto Taaleri Globaali Osake tuotto
Avaintietoesite Sijoitusrahasto Taaleri Globaali Osake tuotto
Rahastoesite