Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Osakerahaston sijoitusfilosofia perustuu laajaan kansainväliseen hajautukseen. Rahasto on näkemyksemme ilmentymä kulloisessakin markkinatilanteessa. Käytännön toteutus tehdään allokaatiosijoittamiseen parhaiten sopivilla sijoitusinstrumenteilla, pörssilistatuilla indeksituotteilla.

Saman rahaston kasvu- ja tuotto-osuuksien osuudenarvot eroavat toisistaan rahaston ensimmäisen tuotonjaon jälkeen. Tämä johtuu siitä, että tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuotuinen tuotto ja tuoton maksaminen vähentää rahasto-osuuden arvoa tuoton verran. Kasvuosuuksien omistajille tuottoa ei jaeta, vaan tuotto kasvattaa osuuden arvoa.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
19,52%
3 vuotta p.a.
15,82%
5 vuotta p.a.
11,96%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (100%)
ISIN FI4000062393
Perustamispäivä 22.4.2013
Osuuden arvo 150,26 EUR (26.10.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 53,66 EUR (26.10.2021)
Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,70%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

26.10.2021

Salkunhoitajan katsaus

Elokuun aikana riskisijoitusten hyvä tuottokehitys jatkui. Kesäkuukausista poiketen pitkät korot kääntyivät lievään nousuun, mikä vaikutti relatiivisiin tuottoihin omaisuusluokkien sisällä. Globaalissa osakemarkkinakisassa heikosti pärjännyt Japani otti muita markkina-alueita kiinni ja kehittyvät markkinat palautuivat kesäkuukausien laskusta.

Rahasto pärjäsi hyvin elokuun aikana niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. Osuuden arvo nousi 3,1 %, vertailuindeksin tuoton jäädessä 2,6 prosenttiin. Onnistuneet instrumenttivalinnat erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa ruokkivat positiivista tuottoeroa.

Loppuvuonna iso teema salkunhoidon näkökulmasta tulee olemaan talouskasvun ja inflaatiovauhdin odotettu hidastuminen vuoden 2022 aikana, sekä tähän liittyen keskuspankkien rahapolitiikan muutokset. Edellisiin liittyvällä uutisoinnilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus eri toimialojen ja teemojen relatiivisiin tuottoihin.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
19,52%
3 vuotta p.a.
15,82%
5 vuotta p.a.
11,96%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 12,71 17,89 15,55
Sharpen luku 2,13 0,89 0,77

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 99,00
Joukkolainat 0,00
Rahamarkkinat 1,00
Muut 0,00

Omaisuusjakauma %

30.9.2021

Rahasto
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 61,91
Osakkeet - Eurooppa 17,41
Osakkeet - Tyynenmeren alue 11,02
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 8,67
Rahamarkkinat - Käteinen 1,00

10 suurinta sijoitusta

92,85% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    17,95%
  2. Source S&P500 UCITS ETF
    Irlanti
    17,85%
  3. iShares MSCI Japan fund, Acc
    Irlanti
    11,02%
  4. AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS
    Ranska
    10,23%
  5. Ssga Spdr Msci Em Asia Ucits ETF
    Irlanti
    8,67%
  6. AMUNDI MSCI EURP QLT FCT ETF
    Luxemburg
    7,18%
  7. FIRST TRUST CLOUD COMPUTING
    Irlanti
    6,64%
  8. SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 UCITS ETF
    Irlanti
    5,06%
  9. LYXOR S&P 500
    Luxemburg
    4,17%
  10. AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
    Luxemburg
    4,07%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,70%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Sijoitusrahasto Aktia A100 Tuotto T
Säännöt A100
Rahastoesite