Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Osakerahaston sijoitusfilosofia perustuu laajaan kansainväliseen hajautukseen. Rahasto on näkemyksemme ilmentymä kulloisessakin markkinatilanteessa. Käytännön toteutus tehdään allokaatiosijoittamiseen parhaiten sopivilla sijoitusinstrumenteilla, pörssilistatuilla indeksituotteilla.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
16,81%
3 vuotta p.a.
12,63%
5 vuotta p.a.
12,11%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (100%)
ISIN FI4000062351
Perustamispäivä 22.4.2013
Osuuden arvo 221,59 EUR (16.9.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 53,23 EUR (16.9.2021)
Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,70%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

16.9.2021

Salkunhoitajan katsaus

Elokuun aikana riskisijoitusten hyvä tuottokehitys jatkui. Kesäkuukausista poiketen pitkät korot kääntyivät lievään nousuun, mikä vaikutti relatiivisiin tuottoihin omaisuusluokkien sisällä. Globaalissa osakemarkkinakisassa heikosti pärjännyt Japani otti muita markkina-alueita kiinni ja kehittyvät markkinat palautuivat kesäkuukausien laskusta.

Rahasto pärjäsi hyvin elokuun aikana niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. Osuuden arvo nousi 3,1 %, vertailuindeksin tuoton jäädessä 2,6 prosenttiin. Onnistuneet instrumenttivalinnat erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa ruokkivat positiivista tuottoeroa.

Loppuvuonna iso teema salkunhoidon näkökulmasta tulee olemaan talouskasvun ja inflaatiovauhdin odotettu hidastuminen vuoden 2022 aikana, sekä tähän liittyen keskuspankkien rahapolitiikan muutokset. Edellisiin liittyvällä uutisoinnilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus eri toimialojen ja teemojen relatiivisiin tuottoihin.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
16,81%
3 vuotta p.a.
12,63%
5 vuotta p.a.
12,11%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 4/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 12,68 17,86 15,46
Sharpen luku 1,98 0,71 0,79

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 96,73
Joukkolainat 0,00
Rahamarkkinat 3,27
Muut 0,00

Omaisuusjakauma %

31.8.2021

Rahasto
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 60,25
Osakkeet - Eurooppa 17,40
Osakkeet - Tyynenmeren alue 10,71
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 8,38
Rahamarkkinat - Käteinen 3,27

10 suurinta sijoitusta

86,91% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Source S&P500 UCITS ETF
    Irlanti
    17,44%
  2. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
    Irlanti
    17,43%
  3. AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS
    Ranska
    10,02%
  4. Ssga Spdr Msci Em Asia Ucits ETF
    Irlanti
    8,38%
  5. AMUNDI MSCI EURP QLT FCT ETF
    Luxemburg
    7,20%
  6. iShares Core MSCI Pacific ex-Japan
    Irlanti
    7,04%
  7. FIRST TRUST CLOUD COMPUTING
    Irlanti
    6,39%
  8. SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 UCITS ETF
    Irlanti
    4,98%
  9. AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
    Luxemburg
    4,04%
  10. LYXOR S&P 500
    Luxemburg
    3,99%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,70%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Säännöt A100
Avaintietoesite Sijoitusrahasto Aktia A100 Kasvu A
Rahastoesite