Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Yrityskorko on sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on maksimoida riskikorjattu tuotto sijoittamalla varat hajauttaen yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusten luottoluokitus on vähintään B- (S&P) tai vastaava vähintään yhdellä luotto-luokittajalla, kuitenkin siten, että luottoluokittelemattomia sijoituksia tai sijoituksia, joiden luottoluokitus on alle BBB- (S&P) tai vastaava kaikilla luottoluokittajilla, on yhteensä enintään 30 % kaikista rahaston sijoituksista.

Saman rahaston kasvu- ja tuotto-osuuksien osuudenarvot eroavat toisistaan rahaston ensimmäisen tuotonjaon jälkeen. Tämä johtuu siitä, että tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuotuinen tuotto ja tuoton maksaminen vähentää rahasto-osuuden arvoa tuoton verran. Kasvuosuuksien omistajille tuottoa ei jaeta, vaan tuotto kasvattaa osuuden arvoa.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
0,73%
3 vuotta p.a.
2,34%
5 vuotta p.a.
2,54%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

Barclays Euro Aggregate Corporate (100%)
ISIN FI4000058730
Perustamispäivä 11.2.2013
Osuuden arvo 92,23 EUR (10.6.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 51,45 EUR (10.6.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,55%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

10.6.2021

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston tuotto ja markkina

Rahaston tuotto maaliskuussa oli 0.38% vertailuindeksin tuoton ollessa 0.21%.

Pidemmät korot jatkoivat nousuaan, kun taas rahamarkkinakorot pysyivät lähes ennallaan.

Luottoriskipreemiot ovat enimmäkseen normalisoituneet kriisin jälkeen, joten emme odota niissä enää merkittävää laskua.

Yritysten rahoitusympäristö on kuitenkin hyvin suotuisa ja tulokset kasvavat talouden normalisoituessa.

Rahasto osallistui maaliskuussa esimerkiksi Nesteen ja Kemiran emissioihin.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
0,73%
3 vuotta p.a.
2,34%
5 vuotta p.a.
2,54%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 1,36 2,49 2,15
Sharpen luku 4,56 0,97 1,21

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 82,58
Rahamarkkinat 17,42
Muut 0,00

Maajakauma %

31.5.2021

Rahasto
Suomi 41,88
Ruotsi 14,90
Saksa 6,97
Alankomaat 6,87
Ranska 6,34
Norja 5,37
Tanska 4,25
Yhdysvallat 3,69
Luxemburg 2,83
Irlanti 1,54
Viro 1,47
Iso-Britannia 1,10
Liettua 1,03
Sveitsi 0,97
Belgia 0,79

10 suurinta sijoitusta

14,26% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Danone 1,75 % 23.6.2023/PERP
    Ranska
    1,65%
  2. Metsä Board 2,75 % 29.9.2027
    Suomi
    1,59%
  3. Merck 2,875 % 25.6.2029/79
    Saksa
    1,58%
  4. VW 4,625 % 27.6.2028/49
    Alankomaat
    1,52%
  5. Sampo Oyj 3,375 % 23.5.2029/49
    Suomi
    1,44%
  6. EDF 3 % 3.9.2027/49
    Ranska
    1,33%
  7. Kunta 4,5 1.4.2022/49
    Suomi
    1,32%
  8. Teollisuuden Voima 1,125 % 3.9.2026
    Suomi
    1,28%
  9. GOLDMAN SACHS 0,875% 21.1.2030
    Yhdysvallat
    1,28%
  10. Kemira Oyj 1,00% 30.3.2028
    Suomi
    1,27%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,55%
Tuottopalkkio 10,00%

10 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 0,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Säännöt Sijoitusrahasto Taaleri Yrityskorko Tuotto
Avaintietoesite Sijoitusrahasto Taaleri Yrityskorko Tuotto
Rahastoesite