Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien enintään 12 kuukautta pitkiin määräaikaistalletuksiin tai pyydettäessä maksettaviin talletuksiin.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,13%
3 vuotta p.a.
−0,02%
5 vuotta p.a.
0,04%
10 vuotta p.a.
-
ISIN FI4000034798
Perustamispäivä 31.1.2012
Osuuden arvo 104,99 EUR (15.9.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 126,13 EUR (15.9.2021)
Riskitaso 2/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 0,10%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

15.9.2021

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston varat olivat noin 130 Meur katsauksen laatimishetkellä. Tuotto-odotus on tasolla -0.17 % (bruttotuotto ennen palkkioita noin -0.07%). Sijoituksista noin 39 % on avista-talletuksissa, 50% määräaikaisissa talletuksissa sekä 11 % yritystodistuksissa ja joukkovelkakirjalainoissa.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,13%
3 vuotta p.a.
−0,02%
5 vuotta p.a.
0,04%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 2/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 0,10 0,26 0,21
Sharpen luku −0,48 0,23 0,43

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 24,79
Rahamarkkinat 75,21
Muut 0,00

Maajakauma %

31.8.2021

Rahasto
Suomi 53,29
Tanska 19,75
Ruotsi 19,67
Norja 7,29

10 suurinta sijoitusta

37,51% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Ylva 1,1 % 8.12.2021
    Suomi
    5,67%
  2. DANFOSS A/S 1.375 % 23.2.2022
    Tanska
    4,85%
  3. Neste 2.125 % 17.3.2022
    Suomi
    4,30%
  4. Scania 0 % 23.11.2022
    Ruotsi
    4,25%
  5. Local Tapiola 0,55 % 5.1.2022
    Suomi
    4,24%
  6. Fortum 0,21 % 20.12.2021
    Suomi
    4,24%
  7. NYKREDIT REALKREDIT AS 0.5 % 19.1.2022
    Tanska
    2,84%
  8. SPAREBANK 1 SR BANK ASA 0.375 % 10.2.2022
    Norja
    2,84%
  9. Volvo Treasury Ab 0,10 % 24.5.2022
    Ruotsi
    2,83%
  10. Pohjolan Voima Oy 1,75 % 8.6.2023
    Suomi
    1,45%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,10%
Tuottopalkkio -
Merkintäpalkkio 0,00%
Lunastuspalkkio 0,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Säännöt Vakaa Korko
Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Vakaa Korko kasvu
Rahastoesite