Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien enintään 12 kuukautta pitkiin määräaikaistalletuksiin tai pyydettäessä maksettaviin talletuksiin.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,01%
3 vuotta p.a.
−0,04%
5 vuotta p.a.
0,01%
10 vuotta p.a.
-
ISIN FI4000034798
Perustamispäivä 31.1.2012
Osuuden arvo 104,93 EUR (31.12.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 102,95 EUR (31.12.2021)
Riskitaso 2/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 0,10%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

14.1.2022

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston varat olivat noin 130 Meur katsauksen laatimishetkellä. Tuotto-odotus on tasolla -0.17 % (bruttotuotto ennen palkkioita noin -0.07%). Sijoituksista noin 39 % on avista-talletuksissa, 50% määräaikaisissa talletuksissa sekä 11 % yritystodistuksissa ja joukkovelkakirjalainoissa.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,01%
3 vuotta p.a.
−0,04%
5 vuotta p.a.
0,01%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 2/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 0,06 0,24 0,20
Sharpen luku −2,83 0,19 0,30

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 21,82
Rahamarkkinat 78,18
Muut 0,00

Maajakauma %

31.12.2021

Rahasto
Suomi 78,21
Ruotsi 21,79

10 suurinta sijoitusta

27,03% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Local Tapiola 0,55 % 5.1.2022
    Suomi
    5,21%
  2. Scania 0 % 23.11.2022
    Ruotsi
    5,19%
  3. Kemira 1,75 % 30.5.2024
    Suomi
    3,60%
  4. Kojamo Oyj 1,625 % 17.10.2023
    Suomi
    3,55%
  5. Suominen 2,5 % 3.10.2022
    Suomi
    3,54%
  6. LocalTapiola Finance Float 3.5.2024
    Suomi
    3,46%
  7. Pohjolan Voima Oy 1,75 % 8.6.2023
    Suomi
    1,77%
  8. Alfa Laval 1.375 % 12.9.2022
    Ruotsi
    0,70%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,10%
Tuottopalkkio -
Merkintäpalkkio 0,00%
Lunastuspalkkio 0,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

020821 Säännöt Vakaa Korko
Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Vakaa Korko kasvu
Rahastoesite