Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa varansa Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien enintään 12 kuukautta pitkiin määräaikaistalletuksiin tai pyydettäessä maksettaviin talletuksiin.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,09%
3 vuotta p.a.
0,00%
5 vuotta p.a.
0,06%
10 vuotta p.a.
-
ISIN FI4000034798
Perustamispäivä 31.1.2012
Osuuden arvo 105,03 EUR (15.6.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 135,91 EUR (15.6.2021)
Riskitaso 2/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 0,10%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

15.6.2021

Salkunhoitajan katsaus

Ajankohtaista

Rahaston varat olivat noin 186 Meur katsauksen laatimishetkellä. Tuotto-odotus on tasolla -0.25 % (bruttotuotto ennen palkkioita noin -0.15%).

Sijoituksista noin 50 % on avista-talletuksissa, 41 % määräaikaisissa talletuksissa sekä 9 % yritystodistuksissa ja joukkovelkakirjalainoissa.

Korkomarkkinoilla pidemmissä koroissa nähtiin nousua, kun taas lyhyemmät rahamarkkinakorot pysyivät lähes paikallaan.

Luottoriskipreemiot ovat enimmäkseen normalisoituneet kriisin jälkeen, joten emme odota niissä enää merkittävää laskua.

Yritysten rahoitusympäristö on kuitenkin hyvin suotuisa ja tulokset kasvavat talouden normalisoituessa.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
−0,09%
3 vuotta p.a.
0,00%
5 vuotta p.a.
0,06%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 2/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 0,20 0,26 0,21
Sharpen luku 1,17 0,30 0,58

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 15,50
Rahamarkkinat 84,50
Muut 0,00

Maajakauma %

31.5.2021

Rahasto
Suomi 56,41
Tanska 18,43
Ruotsi 18,35
Norja 6,81

10 suurinta sijoitusta

24,26% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Ylva 1,1 % 8.12.2021
    Suomi
    3,52%
  2. DANFOSS A/S 1.375 % 23.2.2022
    Tanska
    3,03%
  3. Neste 2.125 % 17.3.2022
    Suomi
    2,69%
  4. Scania 0 % 23.11.2022
    Ruotsi
    2,65%
  5. Fortum 0,21 % 20.12.2021
    Suomi
    2,64%
  6. Local Tapiola 0,55 % 5.1.2022
    Suomi
    2,64%
  7. SPAREBANK 1 SR BANK ASA 0.375 % 10.2.2022
    Norja
    1,78%
  8. NYKREDIT REALKREDIT AS 0.5 % 19.1.2022
    Tanska
    1,77%
  9. Volvo Treasury Ab 0,10 % 24.5.2022
    Ruotsi
    1,77%
  10. Bonum 0,15 % 4.8.2021
    Suomi
    1,76%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,10%
Tuottopalkkio -
Merkintäpalkkio 0,00%
Lunastuspalkkio 0,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Taaleri Vakaa Korko kasvu
Säännöt Erikoissijoitusrahasto Taaleri Vakaa Korko kasvu
Rahastoesite