Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Lyhyet Korot sijoittaa varansa hajauttaen yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin rajatulla korkoriskillä. Sijoitukset tehdään pääosin suomalaisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin euromääräisiin yrityslainoihin. Rahaston korkoriski eli duraatio voi olla enintään 3 vuotta.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
0,73%
3 vuotta p.a.
1,07%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

Bloomberg Barclays EuroAgg Corp 1-3Y (100%)
ISIN FI4000270202
Perustamispäivä 20.9.2017
Osuuden arvo 103,19 EUR (16.6.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 79,26 EUR (16.6.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,35%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

16.6.2021

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston tuotto ja markkina

Rahaston tuotto maaliskuussa oli 0.24% (A-osuus) vertailuindeksin tuoton ollessa 0.10%.

Korkomarkkinoilla pidemmissä koroissa nähtiin nousua, kun taas lyhyemmät rahamarkkinakorot pysyivät lähes paikallaan.

Luottoriskipreemiot ovat enimmäkseen normalisoituneet kriisin jälkeen, joten emme odota niissä enää merkittävää laskua.

Yritysten rahoitusympäristö on kuitenkin hyvin suotuisa ja tulokset kasvavat talouden normalisoituessa.

Rahasto osallistui maaliskuun aikana esimerkiksi Kemiran ja YIT:n emissioihin.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
0,73%
3 vuotta p.a.
1,07%
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 0,73 1,27 -
Sharpen luku 5,44 0,90 -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 0,00
Joukkolainat 83,11
Rahamarkkinat 16,89
Muut 0,00

Maajakauma %

31.5.2021

Rahasto
Suomi 42,23
Ruotsi 19,72
Norja 7,45
Alankomaat 6,54
Tanska 6,51
Yhdysvallat 4,55
Saksa 4,11
Viro 1,59
Ranska 1,38
Iso-Britannia 1,05
Kanada 1,00
Irlanti 0,85
Luxemburg 0,77
Liettua 0,74
Espanja 0,51
Itävalta 0,50
Sveitsi 0,50

10 suurinta sijoitusta

13,29% osuus rahaston kaikista sijoituksista

  1. Säästöpankkien Keskuspankki FRN 2.2.2024
    Suomi
    1,60%
  2. LocalTapiola FRN 16.3.2022
    Suomi
    1,39%
  3. Castellum AB 2,125 % 20.11.2023
    Ruotsi
    1,34%
  4. ISS 1,25 % 7.7.2025
    Alankomaat
    1,32%
  5. Sato Oyj 1.375 % 31.5.2024
    Suomi
    1,30%
  6. Nykredit 0,625 % 17.1.2025
    Tanska
    1,29%
  7. Seb 0,375 % 11.02.2027
    Ruotsi
    1,27%
  8. Bonum FRN 18.4.2022
    Suomi
    1,27%
  9. Elenia 0,375 % 6.2.2027
    Suomi
    1,27%
  10. DSV AS 1,75 % 20.9.2024
    Tanska
    1,22%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,35%
Tuottopalkkio -
Merkintäpalkkio 0,00%
Lunastuspalkkio 0,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 500 000,00
Lisämerkintä 10 000,00

Dokumentit

Avaintietoesite Taaleri Lyhyet Korot Kasvu E
Säännöt Taaleri Lyhyet Korot Kasvu E
Rahastoesite