Taaleri develops structured products to match different investment goals and with a broad range of risk and return targets. We target full transparency about both risks and returns.
On this page you can find summary information on realized returns for structured products. More detailed information is available via your Taaleri contact person.
All returns shown are net returns taking into account the structuring fee but excluding the effect of possible subscription fees. Comparison returns are gross and do not include any fees.
This summary table lists all matured structured products irrespective of their type. It therefore also includes all structured products from low risk/return to high risk/return.
Typical investment term is five years and hence for example products issued in 2013 mature predominantly during the year 2018.
Summary Information on Returns
| Issue Year | # of Matured Products | Realized Investment Term | Median Return | Average Return |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 1,0 | 11,3% | 10,8% |
| 2020 | 11 | 1,2 | 14,5% | 14,2% |
| 2019 | 11 | 2,1 | 25,4% | 23,1% |
| 2018 | 6 | 3,1 | 57,1% | 42,7% |
| 2017 | 30 | 4,6 | 7,3% | 3,1% |
| 2016 | 32 | 4,3 | 15,6% | 22,9% |
| 2015 | 37 | 5,2 | -2,0% | 4,5% |
| 2014 | 36 | 5,5 | 4,3% | 12,6% |
| 2013 | 33 | 4,4 | 23,9% | 23,6% |
| 2012 | 31 | 4,5 | 29,8% | 28,5% |
| 2011 | 25 | 4,0 | 19,9% | 17,5% |
| 2010 | 19 | 3,9 | 15,1% | 7,1% |
| 2009 | 22 | 3,0 | 4,8% | 1,2% |
| 2008 | 17 | 3,7 | 7,5% | 9,4% |
| 2007 | 2 | 2,5 | -2,5% | -2,5% |
Product Specific Returns
This table contains detailed information on each matured individual product. The table contains product specific performance metrics and for reference, the risk free return for the same investment period. Risk free return used is the interest swap rate for the term in the currency of the product.
You can filter products by label, e.g. by product type or by redemption value or by issue date.
| ISIN | Product Category | Name | Currency | Issue Date | Due Date | Realized Investment Term in Years | Selling Price | Redemption Amount, Principal |
Redemption Amount, Return / Coupons Paid |
Return on Investment | Comparable Risk Free Return | Currency Rate at Issue Date | Currency Rate at Due Date | Total Return p.a. | Comparable Risk Free Return p.a. | Excess Return p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1732079303 | Autocall | Taaleri Sampo Autocall (13.1.2023) | EUR | 3.1.2018 | 13.1.2023 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 65,3% | 65,3% | 1,5% | 1,00 | 1,00 | 10,5% | 0,30% | 10,2% |
| XS1973536433 | Warrants and leveraged | Taaleri Suomiyhtiöt Warrantti (28.12.2022) | EUR | 20.12.2019 | 28.12.2022 | 3,0 | 9,0% | 0,0% | -9,0% | -9,0% | -0,8% | 1,00 | 1,00 | -3,1% | -0,27% | -2,8% |
| FI4000512967 | Autocall | Aktia Osaketodistus Vihreän Siirtymän Raaka-aineet (28.12.2026) | EUR | 10.12.2021 | 27.12.2022 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 9,9% | 9,9% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 9,4% | -0,49% | 9,9% |
| XS1697545439 | Autocall | Taaleri Euroalueen Osinkoyhtiöt Autocall II (17.11.2022) | EUR | 10.11.2017 | 17.11.2022 | 5,0 | 100,0% | 72,0% | 0,0% | -28,0% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | -6,3% | 0,22% | -6,6% |
| XS1697898788 | Certificate | Taaleri Infra Booster (17.11.2022) | EUR | 10.11.2017 | 17.11.2022 | 5,0 | 100,0% | 111,4% | 11,4% | 11,4% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | 2,2% | 0,22% | 2,0% |
| XS1631572846 | Principal Protected | Eurooppa 80 % (20.10.2022) | EUR | 13.10.2017 | 20.10.2022 | 5,0 | 100,0% | 85,4% | 5,4% | -14,6% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | -3,1% | 0,22% | -3,3% |
| XS1682593790 | Autocall | Taaleri Nordea Autocall (20.10.2022) | EUR | 13.10.2017 | 20.10.2022 | 5,0 | 100,0% | 86,8% | 0,0% | -13,2% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | -2,8% | 0,22% | -3,0% |
| SE0006085916 | Principal Protected | Taaleri Kestävä Kehitys 90 % (15.7.2022) | EUR | 12.5.2017 | 15.7.2022 | 5,2 | 100,0% | 97,5% | 7,5% | -2,5% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | -0,5% | 0,21% | -0,7% |
| SE0006085924 | Credit equity hybrid | Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022) | EUR | 12.5.2017 | 15.7.2022 | 5,2 | 100,0% | 90,7% | 16,2% | 6,9% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | 1,3% | 0,21% | 1,1% |
| XS1611008977 | Credit Linked Note | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus EUR luottoriskilaina (15.7.2022) | EUR | 9.6.2017 | 15.7.2022 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 24,3% | 24,3% | 0,7% | 1,00 | 1,00 | 4,4% | 0,14% | 4,2% |
| XS1627768432 | Credit Linked Note | Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022) | EUR | 7.7.2017 | 15.7.2022 | 5,0 | 100,0% | 70,0% | 23,9% | -6,1% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | -1,2% | 0,33% | -1,6% |
| FI4000091400 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022) | EUR | 17.4.2015 | 15.7.2022 | 7,2 | 100,0% | 84,0% | 22,8% | 6,8% | 2,1% | 1,00 | 1,00 | 0,9% | 0,29% | 0,6% |
| XS1627766733 | Credit Linked Note | Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022) | USD | 7.7.2017 | 15.7.2022 | 5,0 | 100,0% | 70,0% | 37,8% | 7,8% | 10,1% | 1,13 | 1,02 | 1,5% | 1,94% | -0,4% |
| XS1666257263 | Credit Linked Note | Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022) | EUR | 15.9.2017 | 15.7.2022 | 4,8 | 100,0% | 70,0% | 22,4% | -7,6% | 0,4% | 1,00 | 1,00 | -1,6% | 0,08% | -1,7% |
| XS1666259046 | Credit Linked Note | Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022) | USD | 15.9.2017 | 15.7.2022 | 4,8 | 100,0% | 70,0% | 33,5% | 3,5% | 8,8% | 1,19 | 1,02 | 0,7% | 1,76% | -1,0% |
| XS1611020832 | Credit Linked Note | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus USD luottoriskilaina (15.7.2022) | USD | 9.6.2017 | 15.7.2022 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 38,2% | 38,2% | 9,4% | 1,12 | 1,02 | 6,6% | 1,78% | 4,8% |
| XS1586973601 | Credit Linked Note | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2017 Plus luottoriskilaina (15.7.2022) | EUR | 18.4.2017 | 15.7.2022 | 5,2 | 100,0% | 97,2% | 27,7% | 24,9% | 0,6% | 1,00 | 1,00 | 4,3% | 0,11% | 4,2% |
| XS1616239973 | Credit Linked Note | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus EUR B luottoriskilaina (11.7.2022) | EUR | 9.6.2017 | 11.7.2022 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 22,8% | 22,8% | 0,7% | 1,00 | 1,00 | 4,1% | 0,14% | 4,0% |
| XS1683303835 | Credit Linked Note | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022) | USD | 13.10.2017 | 11.7.2022 | 4,7 | 100,0% | 84,0% | 38,4% | 22,4% | 9,1% | 1,18 | 1,02 | 4,3% | 1,86% | 2,5% |
| XS1683306341 | Credit Linked Note | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022) | EUR | 13.10.2017 | 11.7.2022 | 4,7 | 100,0% | 84,0% | 28,3% | 12,3% | 0,4% | 1,00 | 1,00 | 2,5% | 0,07% | 2,4% |
| XS1616240120 | Credit Linked Note | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus USD B luottoriskilaina (11.7.2022) | USD | 9.6.2017 | 11.7.2022 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 41,0% | 41,0% | 9,4% | 1,12 | 1,02 | 7,0% | 1,78% | 5,2% |
| XS1605269551 | Credit equity hybrid | Taaleri Rahastokori Plus (7.7.2022) | EUR | 7.7.2017 | 7.7.2022 | 5,0 | 100,0% | 90,7% | 15,3% | 6,0% | 1,6% | 1,00 | 1,00 | 1,2% | 0,33% | 0,8% |
| DE000UE9SBB8 | Autocall | Aktia Kaivosyhtiöt Autocall GBP 5 v 70 % (6.7.2026) | GBP | 28.6.2021 | 6.7.2022 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 12,6% | 12,6% | 0,2% | 0,86 | 0,86 | 12,3% | 0,17% | 12,2% |
| XS1186875826 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022) | EUR | 24.6.2015 | 4.7.2022 | 7,0 | 100,0% | 84,0% | 10,4% | -5,6% | 5,7% | 1,00 | 1,00 | -0,8% | 0,80% | -1,6% |
| XS1567765133 | Credit equity hybrid | Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022) | EUR | 7.4.2017 | 4.7.2022 | 5,2 | 100,0% | 90,7% | 24,8% | 15,4% | 0,8% | 1,00 | 1,00 | 2,8% | 0,15% | 2,6% |
| XS1567778383 | Credit equity hybrid | Taaleri Arvo Rein Plus II (4.7.2022) | EUR | 18.4.2017 | 4.7.2022 | 5,2 | 100,0% | 90,7% | 24,3% | 15,0% | 0,6% | 1,00 | 1,00 | 2,7% | 0,11% | 2,6% |
| NL0011871280 | Warrants and leveraged | Taaleri USA High Yield sijoituswarrantti (27.6.2022) | EUR | 9.6.2017 | 27.6.2022 | 5,1 | 17,0% | 0,0% | -17,0% | -17,0% | 0,7% | 1,00 | 1,00 | -3,6% | 0,14% | -3,8% |
| SE0006086195 | Autocall | Taaleri Euroalueen Osinkoyhtiöt Autocall B (16.6.2022) | EUR | 16.6.2017 | 16.6.2022 | 5,0 | 100,0% | 80,0% | 0,0% | -20,0% | 0,1% | 1,00 | 1,00 | -4,4% | 0,02% | -4,4% |
| XS1548998803 | Autocall | Taaleri Euroalueen Osinkoyhtiöt Autocall (16.6.2022) | EUR | 6.6.2017 | 16.6.2022 | 5,0 | 100,0% | 80,0% | 0,0% | -20,0% | 0,8% | 1,00 | 1,00 | -4,3% | 0,15% | -4,5% |
| XS1973513572 | Warrants and leveraged | Taaleri Maailman Teknologiajätit Warrantti (28.4.2022) | USD | 4.5.2020 | 28.4.2022 | 2,0 | 28,0% | 43,4% | 15,4% | 15,4% | 0,7% | 1,08 | 1,08 | 7,5% | 0,36% | 7,1% |
| XS1716026452 | Autocall | Taaleri Nordea Autocall II (23.3.2023) | EUR | 16.3.2018 | 23.3.2022 | 4,0 | 100,0% | 100,0% | 78,0% | 78,0% | 0,9% | 1,00 | 1,00 | 15,4% | 0,23% | 15,2% |
| XS2120092536 | Autocall | Taaleri Green Bond Autocall 10 v III 100 % (12.3.2030) | EUR | 4.3.2020 | 14.3.2022 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 24,4% | 24,4% | -1,0% | 1,00 | 1,00 | 11,4% | -0,49% | 11,9% |
| FI4000480124 | Autocall | Aktia Osaketodistus Suomi Kuponki II | EUR | 26.2.2021 | 14.3.2022 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 6,2% | 6,2% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 5,9% | -0,50% | 6,4% |
| XS2296661189 | Autocall | Taaleri Nokia Autocall 3 v 60 % (19.2.2024) | EUR | 19.2.2021 | 19.2.2022 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 14,5% | 14,5% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 14,5% | -0,52% | 15,0% |
| XS1120728297 | Credit Linked Note | Eurooppa HY-Kori 7 v 3/2014 Luottoriskilaina (18.1.2022) | EUR | 7.11.2014 | 18.1.2022 | 7,2 | 100,0% | 84,0% | 35,3% | 19,3% | 4,7% | 1,00 | 1,00 | 2,5% | 0,65% | 1,8% |
| XS1523213335 | Credit Linked Note | Eurooppa HY-kori 5 v 1/2016 Plus B luottoriskilaina (17.1.2022) | EUR | 19.12.2016 | 17.1.2022 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 26,1% | 26,1% | 0,5% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 0,09% | 4,6% |
| XS1518865230 | Credit Linked Note | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v 1/2016 Plus luottoriskilaina (17.1.2022) | EUR | 19.12.2016 | 17.1.2022 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 28,4% | 28,4% | 0,5% | 1,00 | 1,00 | 5,0% | 0,09% | 5,0% |
| XS1567434029 | Credit Linked Note | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022) | USD | 17.3.2017 | 15.1.2022 | 4,8 | 100,0% | 33,3% | 26,9% | -39,8% | 9,7% | 1,06 | 1,13 | -10,0% | 1,93% | -11,9% |
| XS1567432916 | Credit Linked Note | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022) | EUR | 17.3.2017 | 15.1.2022 | 4,8 | 100,0% | 33,3% | 17,4% | -49,3% | 0,7% | 1,00 | 1,00 | -13,1% | 0,14% | -13,3% |
| XS1112818239 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022) | EUR | 5.11.2014 | 14.1.2022 | 7,2 | 100,0% | 84,0% | 35,2% | 19,2% | 4,8% | 1,00 | 1,00 | 2,5% | 0,66% | 1,8% |
| XS1518734568 | Credit equity hybrid | Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Plus (10.1.2022) | EUR | 19.12.2016 | 10.1.2022 | 5,1 | 100,0% | 90,7% | 81,0% | 71,7% | 0,5% | 1,00 | 1,00 | 11,3% | 0,09% | 11,2% |
| XS1569801704 | Credit equity hybrid | Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022) | EUR | 17.3.2017 | 10.1.2022 | 4,8 | 100,0% | 90,7% | 29,5% | 20,2% | 1,3% | 1,00 | 1,00 | 3,9% | 0,26% | 3,6% |
| XS1518735458 | Certificate | Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Booster (10.1.2022) | EUR | 19.12.2016 | 10.1.2022 | 5,1 | 100,0% | 189,4% | 89,4% | 89,4% | 0,5% | 1,00 | 1,00 | 13,5% | 0,09% | 13,4% |
| XS1480236543 | Credit Linked Note | BB-kori 5 v 4/2016 USD B luottoriskilaina (10.1.2022) | USD | 19.12.2016 | 10.1.2022 | 5,1 | 100,0% | 70,0% | 37,6% | 7,6% | 10,4% | 1,06 | 1,13 | 1,5% | 1,97% | -0,5% |
| XS1480236626 | Credit Linked Note | Taaleri BB-kori 5 v 4/2016 USD luottoriskilaina (10.1.2022) | USD | 19.12.2016 | 10.1.2022 | 5,1 | 100,0% | 70,0% | 34,7% | 4,7% | 10,4% | 1,07 | 1,13 | 0,9% | 1,97% | -1,1% |
| XS1941652429 | Credit Linked Note | Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2019 Plus luottoriskilaina (10.1.2022) | EUR | 1.3.2019 | 10.1.2022 | 2,9 | 100,0% | 88,9% | 19,7% | 8,6% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 2,9% | -0,14% | 3,1% |
| XS1130066332 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) | EUR | 1.12.2014 | 10.1.2022 | 7,1 | 100,0% | 84,0% | 32,4% | 16,4% | 4,5% | 1,00 | 1,00 | 2,2% | 0,62% | 1,5% |
| XS1143017447 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022) | USD | 23.12.2014 | 10.1.2022 | 7,1 | 100,0% | 84,0% | 45,1% | 29,1% | 15,1% | 1,25 | 1,13 | 3,7% | 2,01% | 1,7% |
| XS1565695340 | Principal Protected | Taaleri Globaali Osake 100 % USD (10.1.2022) | USD | 17.3.2017 | 10.1.2022 | 4,8 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 9,7% | 1,06 | 1,13 | 0,0% | 1,93% | -1,9% |
| XS1136166102 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) | EUR | 1.12.2014 | 10.1.2022 | 7,1 | 100,0% | 84,0% | 29,3% | 13,3% | 4,5% | 1,00 | 1,00 | 1,8% | 0,62% | 1,1% |
| XS1480240065 | Credit Linked Note | Taaleri BB-kori 5 v 3/2016 EUR luottoriskilaina (4.1.2022) | EUR | 7.10.2016 | 4.1.2022 | 5,2 | 100,0% | 80,0% | 24,6% | 4,6% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 0,9% | -0,08% | 1,0% |
| XS1480262549 | Credit Linked Note | Taaleri BB-kori 5 v 3/2016 USD luottoriskilaina (4.1.2022) | USD | 7.10.2016 | 4.1.2022 | 5,2 | 100,0% | 80,0% | 35,7% | 15,7% | 6,7% | 1,12 | 1,13 | 2,8% | 1,24% | 1,6% |
| XS2202190976 | Autocall | Taaleri Maailman Pankit Autocall (9.1.2026) | EUR | 29.12.2020 | 31.12.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 13,1% | 13,1% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 13,0% | -0,52% | 13,6% |
| XS2081277720 | Autocall | Taaleri Green Bond Autocall 10 v II 100 % (27.12.2029) | EUR | 20.12.2019 | 27.12.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 24,8% | 24,8% | -0,6% | 1,00 | 1,00 | 11,6% | -0,31% | 11,9% |
| DE000UE3R157 | Autocall | Taaleri Wärtsilä Autocall 70 % (27.11.2025) | EUR | 20.11.2020 | 29.11.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 13,5% | 13,5% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 13,2% | -0,52% | 13,7% |
| XS2061823006 | Autocall | Taaleri Green Bond Autocall 10 v 100 % (8.11.2029) | EUR | 1.11.2019 | 1.11.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 25,4% | 25,4% | -0,7% | 1,00 | 1,00 | 12,0% | -0,36% | 12,3% |
| FI4000442025 | Autocall | Aktia Osaketodistus Puhtaampi Eurooppa | EUR | 16.10.2020 | 30.10.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 6,2% | 6,2% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 5,9% | -0,51% | 6,4% |
| XS1422253879 | Certificate | Taaleri ESG Booster III (14.10.2021) | EUR | 7.10.2016 | 14.10.2021 | 5,0 | 100,0% | 115,5% | 15,5% | 15,5% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 2,9% | -0,08% | 3,0% |
| XS1786833811 | Autocall | Taaleri SEB Autocall (28.9.2023) | EUR | 21.9.2018 | 28.9.2021 | 3,0 | 100,0% | 100,0% | 48,9% | 48,9% | 0,1% | 1,00 | 1,00 | 14,1% | 0,03% | 14,1% |
| XS2049824225 | Autocall | Taaleri Sampo Autocall II 70 % (26.9.2024) | EUR | 20.9.2019 | 27.9.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 40,5% | 40,5% | -0,8% | 1,00 | 1,00 | 18,3% | -0,41% | 18,7% |
| FI4000177746 | Certificate | Taaleri ESG Booster III B (23.9.2021) | EUR | 23.9.2016 | 23.9.2021 | 5,0 | 100,0% | 100,1% | 0,1% | 0,1% | -1,0% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | -0,20% | 0,2% |
| XS1420412279 | Credit Linked Note | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD B luottoriskilaina (15.7.2021) | USD | 20.6.2016 | 15.7.2021 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 40,4% | 40,4% | 5,9% | 1,13 | 1,19 | 6,9% | 1,14% | 5,8% |
| XS1425967848 | Credit Linked Note | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD C luottoriskilaina (15.7.2021) | USD | 17.6.2016 | 15.7.2021 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 36,8% | 36,8% | 5,6% | 1,13 | 1,19 | 6,4% | 1,08% | 5,3% |
| XS1832986746 | Credit Linked Note | Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2021) | EUR | 6.7.2018 | 15.7.2021 | 3,0 | 100,0% | 60,0% | 18,1% | -21,9% | -0,1% | 1,00 | 1,00 | -7,8% | -0,03% | -7,8% |
| XS1411403022 | Credit Linked Note | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD luottoriskilaina (15.7.2021) | USD | 17.6.2016 | 15.7.2021 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 40,1% | 40,1% | 5,6% | 1,13 | 1,19 | 6,9% | 1,08% | 5,8% |
| FI4000064746 | Credit Linked Note | Eurooppa HY-Kori 7 v 1/2014 B Luottoriskilaina (10.7.2021) | EUR | 27.6.2014 | 10.7.2021 | 7,0 | 100,0% | 90,0% | 26,0% | 16,0% | 7,1% | 1,00 | 1,00 | 2,1% | 0,98% | 1,1% |
| FI4000064720 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 1/2014 Luottoriskilaina (10.7.2021) | EUR | 27.6.2014 | 10.7.2021 | 7,0 | 100,0% | 90,0% | 26,0% | 16,0% | 7,1% | 1,00 | 1,00 | 2,1% | 0,98% | 1,1% |
| FI4000064753 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 1/2014 C Luottoriskilaina (10.7.2021) | EUR | 27.6.2014 | 10.7.2021 | 7,0 | 100,0% | 90,0% | 22,6% | 12,6% | 7,1% | 1,00 | 1,00 | 1,7% | 0,98% | 0,7% |
| FI4000439666 | Autocall | Aktia Osaketodistus Suomi Kuponki | EUR | 25.6.2020 | 9.7.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 8,0% | 8,0% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 7,7% | -0,33% | 8,0% |
| XS1485523630 | Credit equity hybrid | Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021) | EUR | 7.10.2016 | 9.7.2021 | 4,8 | 100,0% | 90,7% | 9,8% | 0,5% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 0,1% | -0,08% | 0,2% |
| XS1385842163 | Certificate | Taaleri ESG Booster II (9.7.2021) | EUR | 27.6.2016 | 9.7.2021 | 5,0 | 100,0% | 124,1% | 24,1% | 24,1% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 4,4% | -0,09% | 4,5% |
| XS1752958014 | Principal Protected | Absoluuttinen Tuotto USD 100% 2,5V | USD | 28.12.2018 | 6.7.2021 | 2,5 | 100,0% | 174,8% | 74,8% | 74,8% | 6,7% | 1,15 | 1,18 | 24,8% | 2,62% | 22,2% |
| XS1413644482 | Credit Linked Note | Taaleri BB-kori 5 v 2016 USD luottoriskilaina (5.7.2021) | EUR | 23.9.2016 | 5.7.2021 | 4,8 | 100,0% | 80,0% | 30,3% | 10,3% | -0,9% | 1,00 | 1,00 | 2,1% | -0,20% | 2,3% |
| SE0013379815 | Autocall | Taaleri Sampo Autocall III 70 % (30.6.2025) | EUR | 18.6.2020 | 30.6.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 15,0% | 15,0% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 14,5% | -0,30% | 14,8% |
| XS2113472448 | Autocall | Taaleri Lääkeyhtiöt Autocall (26.6.2025) | EUR | 18.6.2020 | 28.6.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 14,5% | 14,5% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 14,1% | -0,30% | 14,4% |
| XS2113472281 | Autocall | Taaleri Fortum Autocall III 70 % (26.6.2025) | EUR | 18.6.2020 | 28.6.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 15,1% | 15,1% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 14,7% | -0,30% | 15,0% |
| XS1525757933 | Autocall | Taaleri Eurooppa Autocall 10 v 100 % (28.6.2029) | EUR | 28.6.2019 | 28.6.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 24,8% | 24,8% | -0,8% | 1,00 | 1,00 | 11,7% | -0,38% | 12,1% |
| FI4000177704 | Certificate | Taaleri ESG Booster B (10.6.2021) | EUR | 3.6.2016 | 10.6.2021 | 5,0 | 100,0% | 106,2% | 6,2% | 6,2% | -0,1% | 1,00 | 1,00 | 1,2% | -0,02% | 1,2% |
| DE000UY374P4 | Autocall | Taaleri Outokumpu Autocall 50 % (31.5.2024) | EUR | 24.5.2019 | 31.5.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 28,1% | 28,1% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 13,0% | -0,25% | 13,3% |
| XS1978497383 | Autocall | Taaleri UPM Autocall II 70 % (17.5.2024) | EUR | 10.5.2019 | 17.5.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 27,0% | 27,0% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 12,6% | -0,21% | 12,8% |
| FI4000081328 | Credit Linked Note | Metsä 7 v 1/2014 B Luottoriskilaina (15.4.2021) | EUR | 28.2.2014 | 15.4.2021 | 7,1 | 100,0% | 100,0% | 44,1% | 44,1% | 9,9% | 1,00 | 1,00 | 5,3% | 1,33% | 3,9% |
| FI4000082458 | Credit Linked Note | Metsä 7 v 1/2014 C Luottoriskilaina (15.4.2021) | EUR | 28.2.2014 | 15.4.2021 | 7,1 | 100,0% | 100,0% | 40,3% | 40,3% | 9,9% | 1,00 | 1,00 | 4,9% | 1,33% | 3,5% |
| FI4000081161 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Metsä 7 v 1/2014 Luottoriskilaina (15.4.2021) | EUR | 28.2.2014 | 15.4.2021 | 7,1 | 100,0% | 100,0% | 42,4% | 42,4% | 9,9% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 1,33% | 3,8% |
| DE000UY15YJ2 | Autocall | Taaleri Fortum Autocall II 70 % (26.3.2024) | EUR | 5.4.2019 | 26.3.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 38,0% | 38,0% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 17,7% | -0,23% | 18,0% |
| XS1377288771 | Principal Protected | Taaleri Eurooppa High Yield 100 % (18.3.2021) | EUR | 11.3.2016 | 18.3.2021 | 5,0 | 110,0% | 122,2% | 22,2% | 12,2% | 0,3% | 1,00 | 1,00 | 2,3% | 0,06% | 2,3% |
| DE000CZ44NW3 | Warrants and leveraged | Taaleri Eurooppa High Yield sijoituswarrantti (18.3.2021) | EUR | 11.3.2016 | 18.3.2021 | 5,0 | 18,0% | 49,2% | 31,2% | 31,2% | 0,3% | 1,00 | 1,00 | 5,6% | 0,06% | 5,5% |
| XS2067741004 | Autocall | Taaleri UPM Autocall III 70 % (14.03.2025) | EUR | 10.3.2020 | 8.3.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 14,1% | 14,1% | -0,5% | 1,00 | 1,00 | 14,1% | -0,48% | 14,6% |
| XS1301738966 | Credit Linked Note | USA HY-kori 5 v 2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) | USD | 30.10.2015 | 15.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 85,0% | 41,0% | 26,0% | 7,8% | 1,10 | 1,23 | 4,5% | 1,45% | 3,1% |
| XS1299744869 | Credit Linked Note | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) | USD | 30.10.2015 | 15.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 85,0% | 41,0% | 26,0% | 7,8% | 1,10 | 1,23 | 4,5% | 1,45% | 3,1% |
| XS1299742574 | Credit Linked Note | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) | EUR | 30.10.2015 | 15.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 85,0% | 33,1% | 18,1% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | 3,2% | 0,27% | 3,0% |
| XS1304335372 | Credit Linked Note | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) | USD | 30.10.2015 | 15.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 85,0% | 37,9% | 22,9% | 7,8% | 1,10 | 1,23 | 4,0% | 1,45% | 2,6% |
| XS1308641718 | Credit Linked Note | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) | EUR | 27.11.2015 | 15.1.2021 | 5,1 | 100,0% | 85,0% | 30,1% | 15,1% | 0,9% | 1,00 | 1,00 | 2,8% | 0,17% | 2,6% |
| XS1280059434 | Certificate | Taaleritehdas Kiina Booster II (15.1.2021) | HKD | 29.12.2015 | 15.1.2021 | 5,1 | 100,0% | 131,1% | 31,1% | 31,1% | 7,5% | 8,46 | 9,50 | 5,5% | 1,45% | 4,1% |
| XS1325846563 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021) | EUR | 5.1.2016 | 15.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 86,7% | 44,0% | 30,7% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | 5,5% | 0,27% | 5,2% |
| XS1361611723 | Credit Linked Note | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina | USD | 11.3.2016 | 15.1.2021 | 4,9 | 100,0% | 85,0% | 40,3% | 25,3% | 6,3% | 1,12 | 1,23 | 4,8% | 1,27% | 3,5% |
| XS1365236436 | Credit Linked Note | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina | USD | 11.3.2016 | 15.1.2021 | 4,9 | 100,0% | 85,0% | 42,1% | 27,1% | 6,3% | 1,12 | 1,23 | 5,1% | 1,27% | 3,8% |
| XS1371537009 | Credit Linked Note | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina | USD | 18.3.2016 | 15.1.2021 | 4,8 | 100,0% | 85,0% | 35,9% | 20,9% | 5,6% | 1,13 | 1,23 | 4,0% | 1,14% | 2,9% |
| XS1304335026 | Credit Linked Note | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR B luottoriskilaina (15.1.2021) | EUR | 30.10.2015 | 15.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 85,0% | 31,3% | 16,3% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | 2,9% | 0,27% | 2,7% |
| CH0297176023 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Suuryhtiöt Lukko Sijoituswarrantti (12.1.2021) | EUR | 30.10.2015 | 12.1.2021 | 5,2 | 15,0% | 0,0% | -15,0% | -15,0% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | -3,1% | 0,27% | -3,3% |
| XS1190834942 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Hyödykeyhtiökori luottoriskilaina (12.1.2021) | EUR | 29.12.2015 | 12.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 60,0% | 30,5% | -9,6% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | -2,0% | 0,34% | -2,3% |
| XS1190833977 | Credit Linked Note | Hyödykeyhtiökori B luottoriskilaina (12.1.2021) | EUR | 29.12.2015 | 12.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 60,0% | 29,1% | -10,9% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | -2,3% | 0,34% | -2,6% |
| DE000UX9DKG7 | Autocall | Taaleri Nokian Renkaat Autocall 70 % (12.1.2024) | EUR | 4.1.2019 | 12.1.2021 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 30,8% | 30,8% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 14,2% | -0,17% | 14,4% |
| FI4000065230 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021) | EUR | 30.10.2015 | 11.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 86,7% | 0,0% | -13,3% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | -2,7% | 0,27% | -3,0% |
| FI4000065255 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021) | EUR | 30.10.2015 | 11.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 86,7% | 0,0% | -13,3% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | -2,7% | 0,27% | -3,0% |
| FI4000065263 | Principal Protected | Taaleritehdas Suuryhtiöt 90 % (11.1.2021) | EUR | 30.10.2015 | 11.1.2021 | 5,2 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | -2,0% | 0,27% | -2,3% |
| FI4000065305 | Principal Protected | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi 90 % (11.1.2021) | EUR | 29.12.2015 | 11.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 108,0% | 18,0% | 8,0% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | 1,5% | 0,34% | 1,2% |
| XS1323549797 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1/2015 (11.1.2021) | EUR | 29.12.2015 | 11.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 102,9% | 0,0% | 2,9% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | 0,6% | 0,34% | 0,2% |
| FI4000065313 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi Plus (11.1.2021) | EUR | 29.12.2015 | 11.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 86,7% | 39,8% | 26,5% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | 4,8% | 0,34% | 4,4% |
| FI4000065339 | Principal Protected | Laatuyhtiöt Ruotsi B 90 % (11.1.2021) | EUR | 29.12.2015 | 11.1.2021 | 5,0 | 100,0% | 108,0% | 18,0% | 8,0% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | 1,5% | 0,34% | 1,2% |
| XS1345439738 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2016 (11.1.2021) | EUR | 26.2.2016 | 11.1.2021 | 4,9 | 100,0% | 115,5% | 0,0% | 15,5% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 3,0% | -0,08% | 3,1% |
| DE000UD06BD6 | Autocall | Taaleri Nokian Renkaat Autocall II 70 % (10.1.2025) | EUR | 2.1.2020 | 8.1.2021 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 17,0% | 17,0% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 16,7% | -0,32% | 17,0% |
| XS1299744513 | Certificate | Taaleritehdas Suomi Suuryhtiöt Booster (6.11.2020) | EUR | 30.10.2015 | 6.11.2020 | 5,0 | 100,0% | 128,7% | 28,7% | 28,7% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | 5,2% | 0,27% | 4,9% |
| NL0011376256 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Saksa Sijoituswarrantti (16.10.2020) | EUR | 2.10.2015 | 16.10.2020 | 5,0 | 20,0% | 14,0% | -6,0% | -6,0% | 1,6% | 1,00 | 1,00 | -1,2% | 0,32% | -1,5% |
| XS1284522064 | Certificate | OMX Booster (8.9.2020) | SEK | 8.9.2015 | 8.9.2020 | 5,0 | 100,0% | 126,5% | 26,5% | 26,5% | 2,2% | 9,42 | 10,40 | 4,8% | 0,43% | 4,4% |
| XS1284521256 | Certificate | Euro Stoxx 50 Booster (8.9.2020) | EUR | 8.9.2015 | 8.9.2020 | 5,0 | 100,0% | 98,0% | -2,0% | -2,0% | 1,9% | 1,00 | 1,00 | -0,4% | 0,38% | -0,8% |
| XS1284521090 | Certificate | HEX25 Booster (8.9.2020) | EUR | 8.9.2015 | 8.9.2020 | 5,0 | 100,0% | 155,7% | 55,7% | 55,7% | 1,9% | 1,00 | 1,00 | 9,2% | 0,38% | 8,9% |
| XS1234693486 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Euroopan Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020) | EUR | 24.6.2015 | 15.7.2020 | 5,1 | 100,0% | 89,3% | 0,9% | -9,8% | 2,6% | 1,00 | 1,00 | -2,0% | 0,51% | -2,5% |
| XS1228784143 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020) | EUR | 26.6.2015 | 15.7.2020 | 5,1 | 100,0% | 89,3% | 0,0% | -10,7% | 2,6% | 1,00 | 1,00 | -2,2% | 0,51% | -2,7% |
| XS1234699681 | Principal Protected | Taaleritehdas Euroopan Finanssiyhtiöt 90 % (15.7.2020) | EUR | 24.6.2015 | 15.7.2020 | 5,1 | 100,0% | 90,4% | 0,4% | -9,6% | 2,6% | 1,00 | 1,00 | -2,0% | 0,51% | -2,5% |
| XS1202015654 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt II Plus (9.7.2020) | EUR | 17.4.2015 | 9.7.2020 | 5,2 | 100,0% | 89,3% | 5,4% | -5,2% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | -1,0% | 0,18% | -1,2% |
| XS1210977028 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt III Plus (9.7.2020) | EUR | 29.4.2015 | 9.7.2020 | 5,2 | 100,0% | 89,3% | 5,9% | -4,7% | 1,3% | 1,00 | 1,00 | -0,9% | 0,25% | -1,2% |
| XS1202014848 | Principal Protected | Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt II 90 % (9.7.2020) | EUR | 17.4.2015 | 9.7.2020 | 5,2 | 100,0% | 92,3% | 2,3% | -7,7% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | -1,5% | 0,18% | -1,7% |
| FI4000065180 | Certificate | Taaleritehdas Eurooppa Booster III (26.6.2020) | EUR | 24.6.2015 | 26.6.2020 | 5,0 | 100,0% | 119,5% | 19,5% | 19,5% | 2,6% | 1,00 | 1,00 | 3,6% | 0,51% | 3,1% |
| CH0274743712 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Öljy- ja Kaasuyhtiöt II Sijoituswarrantti (22.5.2020) | EUR | 5.5.2015 | 22.5.2020 | 5,1 | 17,0% | 0,0% | -17,0% | -17,0% | 1,9% | 1,00 | 1,00 | -3,6% | 0,37% | -4,0% |
| CH0274044970 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Öljy- ja Kaasuyhtiöt Sijoituswarrantti (11.5.2020) | EUR | 24.4.2015 | 11.5.2020 | 5,1 | 17,0% | 0,0% | -17,0% | -17,0% | 1,1% | 1,00 | 1,00 | -3,6% | 0,21% | -3,8% |
| FI4000065115 | Certificate | Taaleritehdas Eurooppa Toimialat Booster (28.4.2020) | EUR | 17.4.2015 | 28.4.2020 | 5,0 | 100,0% | 77,4% | -22,6% | -22,6% | 0,9% | 1,00 | 1,00 | -5,0% | 0,18% | -5,1% |
| DE000UZ47342 | Certificate | Taaleritehdas Eurooppa Booster Plus (12.3.2020) | EUR | 27.2.2015 | 12.3.2020 | 5,0 | 100,0% | 103,6% | 3,6% | 3,6% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | 0,7% | 0,27% | 0,4% |
| XS1193298681 | Certificate | Eurooppa Booster II (10.3.2020) | EUR | 4.3.2015 | 10.3.2020 | 5,0 | 100,0% | 125,4% | 25,4% | 25,4% | 1,5% | 1,00 | 1,00 | 4,6% | 0,30% | 4,3% |
| DE000UY1MFN0 | Autocall | Taaleri UPM Autocall 70 % (7.3.2024) | EUR | 1.3.2019 | 9.3.2020 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 15,3% | 15,3% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | 14,9% | -0,32% | 15,2% |
| XS1121911199 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020) | USD | 12.11.2014 | 22.1.2020 | 5,2 | 98,0% | 90,5% | 11,0% | 3,5% | 9,3% | 1,28 | 1,11 | 0,7% | 1,73% | -1,1% |
| XS1120658908 | Principal Protected | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II 90 % (15.1.2020) | EUR | 5.11.2014 | 15.1.2020 | 5,2 | 100,0% | 93,9% | 3,9% | -6,1% | 2,2% | 1,00 | 1,11 | -1,2% | 0,43% | -1,6% |
| XS1117473345 | Principal Protected | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II 90 % USD (15.1.2020) | USD | 5.11.2014 | 15.1.2020 | 5,2 | 100,0% | 96,4% | 6,4% | -3,6% | 9,2% | 1,28 | 1,11 | -0,7% | 1,71% | -2,4% |
| XS1144865158 | Principal Protected | Taaleritehdas USA Allokaattori 90 % USD (15.1.2020) | USD | 23.12.2014 | 15.1.2020 | 5,1 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 9,4% | 1,25 | 1,11 | -2,1% | 1,79% | -3,9% |
| XS1120658817 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020) | USD | 5.11.2014 | 15.1.2020 | 5,2 | 98,0% | 90,5% | 10,8% | 3,3% | 9,2% | 1,28 | 1,11 | 0,6% | 1,71% | -1,1% |
| XS1144877161 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020) | USD | 23.12.2014 | 15.1.2020 | 5,1 | 99,0% | 90,5% | 0,0% | -8,5% | 9,4% | 1,25 | 1,11 | -1,7% | 1,79% | -3,5% |
| XS1061486947 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Eurooppa Allokaattori Plus (15.1.2020) | EUR | 25.2.2015 | 15.1.2020 | 4,9 | 100,0% | 89,3% | 0,0% | -10,7% | 1,3% | 1,00 | 1,00 | -2,3% | 0,26% | -2,5% |
| XS1144860191 | Principal Protected | Taaleritehdas USA Allokaattori 90 % (15.1.2020) | EUR | 23.12.2014 | 15.1.2020 | 5,1 | 100,0% | 89,0% | 0,0% | -11,0% | 2,0% | 1,00 | 1,00 | -2,3% | 0,39% | -2,7% |
| XS1793716777 | Autocall | Taaleri Auto Autocall 70 % (23.11.2023) | EUR | 23.11.2018 | 25.11.2019 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 11,4% | 11,4% | -0,2% | 1,00 | 1,00 | 11,3% | -0,24% | 11,6% |
| CH0341179791 | Warrants and leveraged | Taaleri Uuden Talouden Jättiläiset II Sijoituswarrantti (5.11.2019) | USD | 28.10.2016 | 5.11.2019 | 3,0 | 24,0% | 71,3% | 47,3% | 47,3% | 3,5% | 1,10 | 0,00 | 13,7% | 1,16% | 12,5% |
| CH0340129763 | Warrants and leveraged | Taaleri Uuden Talouden Jättiläiset Sijoituswarrantti (1.11.2019) | USD | 26.10.2016 | 1.11.2019 | 3,0 | 24,0% | 74,5% | 50,5% | 50,5% | 3,5% | 1,10 | 0,00 | 14,5% | 1,16% | 13,4% |
| XS1112813867 | Certificate | Taaleritehdas Kiina Booster (31.10.2019) | HKD | 24.10.2014 | 31.10.2019 | 5,0 | 100,0% | 105,1% | 5,1% | 5,1% | 8,2% | 9,82 | 8,73 | 1,0% | 1,59% | -0,6% |
| XS1118306221 | Certificate | Taaleritehdas Kiina Booster B (31.10.2019) | HKD | 5.11.2014 | 31.10.2019 | 5,0 | 100,0% | 105,2% | 5,2% | 5,2% | 7,3% | 9,71 | 8,73 | 1,0% | 1,42% | -0,4% |
| XS1098666362 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Kiina Sijoituswarrantti (17.10.2019) | EUR | 3.10.2014 | 17.10.2019 | 5,0 | 17,0% | 16,4% | -0,6% | -0,6% | 2,3% | 1,00 | 1,00 | -0,1% | 0,46% | -0,6% |
| FI4000069901 | Credit Linked Note | Taaleritehdas USA HY-Kori Kertyvä 5 v 1/2014 (15.7.2019) | USD | 29.4.2014 | 15.7.2019 | 5,2 | 100,0% | 124,1% | 0,0% | 24,1% | 9,4% | 1,38 | 1,13 | 4,2% | 1,74% | 2,5% |
| XS1046489321 | Principal Protected | Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt 90 % (9.7.2019) | EUR | 12.5.2014 | 9.7.2019 | 5,2 | 100,0% | 101,8% | 11,8% | 1,8% | 4,6% | 1,00 | 1,00 | 0,3% | 0,87% | -0,5% |
| XS1061533458 | Principal Protected | Maailma Allokaattori 90 % B (9.7.2019) | EUR | 18.6.2014 | 9.7.2019 | 5,1 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 3,6% | 1,00 | 1,00 | -2,1% | 0,69% | -2,8% |
| XS1061532054 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Maailma Allokaattori Plus B (9.7.2019) | EUR | 27.6.2014 | 9.7.2019 | 5,0 | 100,0% | 91,7% | 0,0% | -8,3% | 3,4% | 1,00 | 1,00 | -1,7% | 0,66% | -2,4% |
| XS1061533532 | Principal Protected | Taaleritehdas Maailma Allokaattori 90 % (9.7.2019) | EUR | 27.6.2014 | 9.7.2019 | 5,0 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 3,4% | 1,00 | 1,00 | -2,1% | 0,66% | -2,7% |
| XS1061539810 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Maailma Allokaattori Plus (9.7.2019) | EUR | 27.6.2014 | 9.7.2019 | 5,0 | 100,0% | 91,7% | 0,0% | -8,3% | 3,4% | 1,00 | 1,00 | -1,7% | 0,66% | -2,4% |
| XS1075640471 | Principal Protected | Taaleritehdas Pohjoismaiden Laatuyhtiöt 90 % (9.7.2019) | EUR | 2.7.2014 | 9.7.2019 | 5,0 | 100,0% | 103,3% | 13,3% | 3,3% | 3,4% | 1,00 | 1,00 | 0,7% | 0,67% | 0,0% |
| XS1074393668 | Certificate | Taaleritehdas Pohjoismaiden Laatuyhtiöt Booster (8.7.2019) | EUR | 27.6.2014 | 8.7.2019 | 5,0 | 100,0% | 118,5% | 18,5% | 18,5% | 3,4% | 1,00 | 1,00 | 3,4% | 0,66% | 2,8% |
| CH0316292124 | Warrants and leveraged | Taaleri Venäjä Sijoituswarrantti (9.5.2019) | EUR | 22.4.2016 | 9.5.2019 | 3,0 | 25,0% | 31,1% | 6,1% | 6,1% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 2,0% | -0,13% | 2,1% |
| XS1006220336 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Metsä 5 v 1/2013 Luottoriskilaina (9.4.2019) | EUR | 20.12.2013 | 9.4.2019 | 5,3 | 100,0% | 100,0% | 21,8% | 21,8% | 6,4% | 1,00 | 1,00 | 3,8% | 1,17% | 2,6% |
| XS1292853899 | Principal Protected | Taaleri Eurooppa Arvoyhtiöt 100 % (18.3.2019) | EUR | 11.3.2016 | 18.3.2019 | 3,0 | 110,0% | 100,0% | 0,0% | -10,0% | -0,3% | 1,00 | 1,00 | -3,4% | -0,10% | -3,3% |
| XS0966569989 | Principal Protected | Laatuyhtiöt USA 90 % A (7.3.2019) | USD | 28.2.2014 | 7.3.2019 | 5,0 | 100,0% | 178,1% | 88,1% | 78,1% | 8,0% | 1,37 | 1,12 | 12,2% | 1,55% | 10,6% |
| XS0966573585 | Principal Protected | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA 90 % (7.3.2019) | USD | 28.2.2014 | 7.3.2019 | 5,0 | 100,0% | 180,4% | 90,4% | 80,4% | 8,0% | 1,37 | 1,12 | 12,5% | 1,55% | 10,9% |
| FI4000071048 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2013 Luottoriskilaina (15.1.2019) | EUR | 23.10.2013 | 15.1.2019 | 5,2 | 100,0% | 96,0% | 35,3% | 31,3% | 6,2% | 1,00 | 1,00 | 5,3% | 1,16% | 4,2% |
| FI4000071394 | Credit Linked Note | Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2013 B Luottoriskilaina (15.1.2019) | EUR | 23.10.2013 | 15.1.2019 | 5,2 | 100,0% | 96,0% | 35,4% | 31,4% | 6,2% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 1,16% | 4,2% |
| FI4000071402 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2013 C Luottoriskilaina (15.1.2019) | EUR | 23.10.2013 | 15.1.2019 | 5,2 | 100,0% | 96,0% | 35,8% | 31,8% | 6,2% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 1,16% | 4,3% |
| FI4000076476 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Euroopan Öljy- ja Kaasuyhtiöt Plus (15.1.2019) | EUR | 20.12.2013 | 15.1.2019 | 5,1 | 100,0% | 96,0% | 7,1% | 3,1% | 6,1% | 1,00 | 1,00 | 0,6% | 1,18% | -0,6% |
| FI4000076468 | Principal Protected | Taaleritehdas Euroopan Öljy- ja Kaasuyhtiöt 90 % (15.1.2019) | EUR | 20.12.2013 | 15.1.2019 | 5,1 | 100,0% | 93,6% | 3,6% | -6,4% | 6,1% | 1,00 | 1,00 | -1,3% | 1,18% | -2,5% |
| XS1025319739 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Eurooppa Tuottoero Plus (9.1.2019) | EUR | 28.2.2014 | 9.1.2019 | 4,9 | 100,0% | 96,0% | 0,0% | -4,0% | 4,9% | 1,00 | 1,00 | -0,8% | 0,98% | -1,8% |
| XS0966590084 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Brasilia Valuuttalaina (9.1.2019) | EUR | 23.10.2013 | 9.1.2019 | 5,2 | 100,0% | 106,0% | 0,0% | 6,0% | 6,1% | 1,00 | 1,00 | 1,1% | 1,15% | 0,0% |
| XS1025417822 | Principal Protected | Taaleritehdas Eurooppa Tuottoero 90 % (9.1.2019) | EUR | 28.2.2014 | 9.1.2019 | 4,9 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 3,9% | 1,00 | 1,00 | -2,1% | 0,79% | -2,9% |
| XS0953453957 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Arvo Rein Plus (3.1.2019) | EUR | 18.10.2013 | 3.1.2019 | 5,2 | 100,0% | 96,0% | 75,0% | 71,0% | 6,5% | 1,00 | 1,00 | 10,8% | 1,21% | 9,6% |
| XS0953348736 | Principal Protected | Taaleritehdas Arvo Rein 90 % (3.1.2019) | EUR | 18.10.2013 | 3.1.2019 | 5,2 | 100,0% | 127,0% | 37,0% | 27,0% | 6,5% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 1,21% | 3,5% |
| XS0961864526 | Principal Protected | Taaleritehdas Espanja 90 % (1.11.2018) | EUR | 1.11.2013 | 1.11.2018 | 5,0 | 100,0% | 90,3% | 0,3% | -9,7% | 4,4% | 1,00 | 1,00 | -2,0% | 0,86% | -2,9% |
| DE000CZ36QB6 | Autocall | Taaleritehdas Käännemarkkinat Korkoporras (23.10.2018) | EUR | 23.10.2013 | 23.10.2018 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 4,7% | 1,06 | 1,00 | 0,0% | 0,93% | -0,9% |
| XS0968991900 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Stora Outokumpu Luottoriskilaina (15.10.2018) | EUR | 13.9.2013 | 15.10.2018 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 30,5% | 30,5% | 7,1% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 1,36% | 4,0% |
| FI4000071030 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Osaketuotto 2/2013 (2.10.2018) | EUR | 4.10.2013 | 2.10.2018 | 5,0 | 21,0% | 100,0% | 79,0% | 79,0% | 5,3% | 1,00 | 1,00 | 12,4% | 1,03% | 11,3% |
| XS1665754781 | Autocall | Taaleri Fortum Autocall (22.9.2022) | EUR | 15.9.2017 | 24.9.2018 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 15,0% | 15,0% | -0,3% | 1,06 | 1,00 | 14,6% | -0,26% | 14,9% |
| FI4000064233 | Credit equity hybrid | Taaleritehdas Laatuyhtiöt II Plus (16.7.2018) | EUR | 26.6.2013 | 16.7.2018 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 82,2% | 76,2% | 6,4% | 1,00 | 1,00 | 11,9% | 1,23% | 10,6% |
| FI4000064241 | Principal Protected | Taaleritehdas Laatuyhtiöt II 90 % (16.7.2018) | EUR | 26.6.2013 | 16.7.2018 | 5,1 | 100,0% | 123,9% | 33,9% | 23,9% | 6,4% | 1,00 | 1,00 | 4,3% | 1,23% | 3,1% |
| FI4000053095 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus (16.7.2018) | EUR | 9.4.2013 | 16.7.2018 | 5,3 | 100,0% | 162,8% | 0,0% | 62,8% | 4,6% | 1,00 | 1,00 | 9,7% | 0,85% | 8,8% |
| XS0943316686 | Credit Linked Note | Taaleritehdas USA HY-Kori 5 v Kertyvä (16.7.2018) | USD | 19.6.2013 | 16.7.2018 | 5,1 | 100,0% | 132,5% | 0,0% | 32,5% | 7,5% | 1,33 | 1,17 | 5,7% | 1,43% | 4,3% |
| XS0935102599 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomikori Plus 5 v 2/2013 Luottoriskilaina (9.7.2018) | EUR | 20.6.2013 | 9.7.2018 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 31,8% | 31,8% | 6,3% | 1,00 | 1,00 | 5,6% | 1,22% | 4,4% |
| XS0935108950 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2013 Luottoriskilaina (9.7.2018) | EUR | 20.6.2013 | 9.7.2018 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 32,1% | 26,1% | 6,3% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 1,22% | 3,5% |
| FI4000065412 | Principal Protected | Taaleri Eurooppa Arvokori 90 % (25.6.2018) | EUR | 17.6.2016 | 25.6.2018 | 2,0 | 100,0% | 113,7% | 23,7% | 13,7% | -0,4% | 1,00 | 1,00 | 6,6% | -0,20% | 6,8% |
| XS0883523275 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomikori Plus 5 v 1/2013 Luottoriskilaina (9.4.2018) | EUR | 8.3.2013 | 9.4.2018 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 27,0% | 27,0% | 4,8% | 1,00 | 1,00 | 4,8% | 0,93% | 3,9% |
| FI4000060397 | Principal Protected | Taaleritehdas Laatuyhtiöt 100 % (12.3.2018) | EUR | 8.3.2013 | 12.3.2018 | 5,0 | 100,0% | 117,4% | 17,4% | 17,4% | 4,7% | 1,00 | 1,00 | 3,3% | 0,93% | 2,3% |
| XS0869290238 | Principal Protected | Taaleritehdas Laatuyhtiöt 95 % (8.3.2018) | EUR | 8.3.2013 | 8.3.2018 | 5,0 | 100,0% | 115,3% | 20,3% | 15,3% | 3,8% | 1,00 | 1,00 | 2,9% | 0,75% | 2,1% |
| XS0869290154 | Principal Protected | Taaleritehdas Laatuyhtiöt 85 % (8.3.2018) | EUR | 8.3.2013 | 8.3.2018 | 5,0 | 100,0% | 131,4% | 46,4% | 31,4% | 3,8% | 1,00 | 1,00 | 5,6% | 0,75% | 4,9% |
| XS1551380766 | Autocall | Taaleri Perusmateriaaliyhtiöt Plus EUR (24.2.2022) | EUR | 17.2.2017 | 26.2.2018 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 10,2% | 10,2% | -0,2% | 1,00 | 1,00 | 9,9% | -0,21% | 10,2% |
| XS1551381228 | Autocall | Taaleri Perusmateriaaliyhtiöt Plus USD (24.2.2022) | USD | 17.2.2017 | 26.2.2018 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 13,5% | 13,5% | 1,3% | 1,06 | 1,23 | 13,2% | 1,30% | 11,9% |
| FI4000065016 | Certificate | Taaleritehdas Suomi Booster (17.1.2018) | EUR | 23.12.2014 | 17.1.2018 | 3,1 | 100,0% | 185,3% | 85,3% | 85,3% | 0,7% | 1,00 | 1,00 | 22,3% | 0,24% | 22,0% |
| FI4000052667 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 8/2012 Luottoriskilaina (15.1.2018) | EUR | 20.12.2012 | 15.1.2018 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 34,4% | 28,4% | 4,2% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 0,81% | 4,2% |
| FI4000052592 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 7/2012 B Luottoriskil. (15.1.2018) | EUR | 20.12.2012 | 15.1.2018 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 34,9% | 28,9% | 4,2% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 0,81% | 4,3% |
| FI4000052394 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 7/2012 Luottoriskilaina (15.1.2018) | EUR | 20.12.2012 | 15.1.2018 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 36,8% | 30,8% | 4,2% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 0,81% | 4,6% |
| FI4000048913 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v 5/2012 Luottoriskilaina (15.1.2018) | EUR | 19.10.2012 | 15.1.2018 | 5,2 | 100,0% | 94,0% | 44,6% | 38,6% | 5,3% | 1,00 | 1,00 | 6,4% | 0,98% | 5,4% |
| FI4000048947 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v 6/2012 Luottoriskilaina (15.1.2018) | EUR | 9.10.2012 | 15.1.2018 | 5,3 | 100,0% | 94,0% | 46,2% | 40,2% | 4,9% | 1,00 | 1,00 | 6,6% | 0,91% | 5,7% |
| XS0856505564 | Certificate | Taaleritehdas Saksa Tuottolukko (15.1.2018) | EUR | 28.12.2012 | 15.1.2018 | 5,1 | 100,0% | 162,6% | 62,6% | 62,6% | 3,9% | 1,00 | 1,00 | 10,1% | 0,76% | 9,3% |
| XS1535061599 | Autocall | Taaleri Euroalueen Autosektori Plus (12.1.2022) | EUR | 19.12.2016 | 12.1.2018 | 1,1 | 100,0% | 100,0% | 10,2% | 10,2% | -0,2% | 1,00 | 1,00 | 9,5% | -0,20% | 9,7% |
| XS0883861675 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2013 Luottoriskilaina (9.1.2018) | EUR | 7.2.2013 | 9.1.2018 | 4,9 | 100,0% | 94,0% | 29,1% | 23,1% | 4,5% | 1,00 | 1,00 | 4,3% | 0,89% | 3,4% |
| XS0883520412 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa IG-Kori Plus 5 v Luottoriskilaina (9.1.2018) | EUR | 8.3.2013 | 9.1.2018 | 4,8 | 100,0% | 100,0% | 26,3% | 26,3% | 3,7% | 1,00 | 1,00 | 4,9% | 0,75% | 4,2% |
| FI4000048665 | Principal Protected | Taaleritehdas Lääkeyhtiöt (9.1.2018) | EUR | 19.10.2012 | 9.1.2018 | 5,2 | 100,0% | 132,1% | 32,1% | 32,1% | 5,2% | 1,00 | 1,00 | 5,5% | 0,98% | 4,5% |
| FI4000046362 | Principal Protected | Taaleritehdas Vaihtuva Suomi-Kori 95 % (8.1.2018) | EUR | 20.6.2012 | 8.1.2018 | 5,6 | 100,0% | 149,8% | 54,8% | 49,8% | 7,6% | 1,00 | 1,00 | 7,6% | 1,34% | 6,2% |
| FI4000046354 | Principal Protected | Taaleritehdas Vaihtuva Suomi-Kori 85 % (8.1.2018) | EUR | 20.6.2012 | 8.1.2018 | 5,6 | 100,0% | 180,0% | 95,0% | 80,0% | 7,6% | 1,00 | 1,00 | 11,2% | 1,34% | 9,8% |
| XS1508890222 | Autocall | Taaleri Euroalueen Pankit II Plus (20.12.2021) | EUR | 12.12.2016 | 20.12.2017 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 14,3% | 14,3% | -0,2% | 1,00 | 1,00 | 14,0% | -0,20% | 14,2% |
| XS1485743832 | Autocall | Taaleri Euroalueen Pankit Plus (14.10.2021) | EUR | 7.10.2016 | 16.10.2017 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 14,3% | 14,3% | -0,2% | 1,00 | 1,00 | 13,9% | -0,20% | 14,1% |
| FI4000048426 | Principal Protected | Taaleritehdas Pohjoismaiset Osinko-osakkeet 90 % (28.9.2017) | EUR | 25.9.2012 | 28.9.2017 | 5,0 | 100,0% | 110,0% | 20,0% | 10,0% | 4,7% | 1,00 | 1,00 | 1,9% | 0,93% | 1,0% |
| FI4000040597 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Stora UPM 5 v 2/2012 Luottoriskilaina (15.7.2017) | EUR | 20.6.2012 | 15.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 29,4% | 29,4% | 6,9% | 1,00 | 1,00 | 5,2% | 1,33% | 3,9% |
| XS0784638560 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 4/2012 Luottoriskilaina (9.7.2017) | EUR | 18.6.2012 | 9.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 50,3% | 44,3% | 6,4% | 1,00 | 1,00 | 7,5% | 1,23% | 6,3% |
| XS0776612631 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2012 Luottoriskilaina (9.7.2017) | EUR | 18.5.2012 | 9.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 47,6% | 41,6% | 7,0% | 1,00 | 1,00 | 7,0% | 1,32% | 5,7% |
| XS0777506816 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY Kori 5 v 1/2012 USD Luottoriskilaina (9.7.2017) | USD | 18.5.2012 | 9.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 57,2% | 51,2% | 5,6% | 1,28 | 1,14 | 8,4% | 1,07% | 7,3% |
| XS0788424405 | Credit Linked Note | Taaleritehdas USA HY-Kori 5 v 2/2012 Luottoriskilaina (9.7.2017) | USD | 18.6.2012 | 9.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 95,0% | 52,5% | 47,5% | 4,8% | 1,26 | 1,14 | 8,0% | 0,93% | 7,1% |
| XS0784990797 | Credit Linked Note | Taaleritehdas USA HY-Kori 5 v 1/2012 luottoriskilaina (9.7.2017) | USD | 28.5.2012 | 9.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 95,0% | 53,3% | 48,3% | 5,6% | 1,25 | 1,14 | 8,0% | 1,07% | 6,9% |
| XS0783260424 | Credit Linked Note | Taaleritehdas UPM ja Stora 5 v Luottoriskilaina (9.7.2017) | EUR | 28.5.2012 | 9.7.2017 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 34,3% | 34,3% | 6,3% | 1,00 | 1,00 | 5,9% | 1,20% | 4,7% |
| XS1067869682 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Venäjä 2014 Sertifikaatti (9.6.2017) | EUR | 9.6.2014 | 9.6.2017 | 3,0 | 15,7% | 0,3% | -15,4% | -15,4% | 1,3% | 1,00 | 1,00 | -5,4% | 0,42% | -5,8% |
| FI4000041330 | Principal Protected | Taaleritehdas Keski-Euroopan Helmet 2012 100 % (18.4.2017) | EUR | 17.4.2012 | 18.4.2017 | 5,0 | 100,0% | 116,0% | 16,0% | 16,0% | 7,5% | 1,00 | 1,00 | 3,0% | 1,46% | 1,6% |
| FI4000041348 | Principal Protected | Taaleritehdas Keski-Euroopan Helmet 2012 90 % (18.4.2017) | EUR | 17.4.2012 | 18.4.2017 | 5,0 | 100,0% | 117,4% | 27,4% | 17,4% | 7,5% | 1,00 | 1,00 | 3,3% | 1,46% | 1,8% |
| XS0755494159 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomikori Plus 5 v Luottoriskilaina (7.4.2017) | EUR | 17.4.2012 | 7.4.2017 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 29,8% | 29,8% | 6,5% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 1,28% | 4,1% |
| DE000CZ36MR1 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Osaketuotto 1/2013 (1.3.2017) | EUR | 1.3.2013 | 1.3.2017 | 4,0 | 22,7% | 100,0% | 77,3% | 77,3% | 2,8% | 1,00 | 1,00 | 15,4% | 0,70% | 14,7% |
| FI4000040332 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2012 Luottoriskilaina (15.1.2017) | EUR | 17.4.2012 | 15.1.2017 | 4,8 | 100,0% | 94,0% | 34,0% | 28,0% | 6,2% | 1,00 | 1,00 | 5,3% | 1,28% | 4,0% |
| XS0727274796 | Credit Linked Note | Vaihtuvakorkoinen 5 v Joukkolaina 1/2012 (11.1.2017) | EUR | 11.1.2012 | 11.1.2017 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 6,8% | 6,8% | 8,2% | 1,00 | 1,00 | 1,3% | 1,59% | -0,3% |
| XS0736656553 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Luottoriskilaina 1/2012 (9.1.2017) | EUR | 15.2.2012 | 9.1.2017 | 4,9 | 100,0% | 94,0% | 52,4% | 46,4% | 6,7% | 1,00 | 1,00 | 8,1% | 1,33% | 6,8% |
| XS0722566543 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa High Yield Kori 5 v Luottoriskilaina (9.1.2017) | EUR | 20.12.2011 | 9.1.2017 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 59,1% | 53,1% | 9,3% | 1,00 | 1,00 | 8,8% | 1,77% | 7,0% |
| XS0722953071 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Eurooppa HY Kori 5 v USD Luottoriskilaina (9.1.2017) | USD | 20.12.2011 | 9.1.2017 | 5,1 | 100,0% | 94,0% | 67,1% | 61,1% | 6,4% | 1,31 | 1,06 | 9,9% | 1,24% | 8,6% |
| XS0706282794 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomi 5 v FTD Luottoriskilaina 5/2011 (20.12.2016) | EUR | 20.12.2011 | 20.12.2016 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 34,8% | 34,8% | 9,2% | 1,00 | 1,00 | 6,1% | 1,77% | 4,4% |
| FI4000035829 | Principal Protected | Taaleritehdas Kiina Duo 100 % (15.12.2016) | EUR | 22.12.2011 | 15.12.2016 | 5,0 | 100,0% | 123,1% | 23,1% | 23,1% | 8,1% | 1,00 | 1,00 | 4,3% | 1,58% | 2,7% |
| FI4000035811 | Principal Protected | Taaleritehdas Kiina Duo 80 % (15.12.2016) | EUR | 22.12.2011 | 15.12.2016 | 5,0 | 100,0% | 133,8% | 53,8% | 33,8% | 8,1% | 1,00 | 1,00 | 6,0% | 1,58% | 4,4% |
| XS0548353373 | Principal Protected | Taaleritehdas Euroopan Vientihelmet 90 % (28.10.2016) | EUR | 18.10.2011 | 28.10.2016 | 5,0 | 100,0% | 113,7% | 23,7% | 13,7% | 10,3% | 1,00 | 1,00 | 2,6% | 1,97% | 0,6% |
| XS0548353290 | Principal Protected | Taaleritehdas Euroopan Vientihelmet 100 % (28.10.2016) | EUR | 18.10.2011 | 28.10.2016 | 5,0 | 100,0% | 113,7% | 13,7% | 13,7% | 10,3% | 1,00 | 1,00 | 2,6% | 1,97% | 0,6% |
| DE000CZ355R0 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Osaketuotto 2/2012 (5.10.2016) | EUR | 5.10.2012 | 5.10.2016 | 4,0 | 22,0% | 81,0% | 59,0% | 59,0% | 3,0% | 1,00 | 1,00 | 12,3% | 0,75% | 11,5% |
| DE000CZ354V5 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Osaketuotto 2012 (25.7.2016) | EUR | 24.7.2012 | 25.7.2016 | 4,0 | 20,0% | 0,0% | -20,0% | -20,0% | 3,5% | 1,00 | 1,00 | -5,4% | 0,86% | -6,3% |
| FI4000024773 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomi 5 vuotta FTD Luottoriskilaina 3/2011 (15.7.2016) | EUR | 8.6.2011 | 15.7.2016 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 27,3% | 27,3% | 14,2% | 1,00 | 1,00 | 4,8% | 2,64% | 2,2% |
| FI4000022314 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomi 5v FTD Luottoriskilaina 1/2011 Nordea (15.7.2016) | EUR | 14.4.2011 | 15.7.2016 | 5,3 | 100,0% | 100,0% | 31,5% | 31,5% | 16,6% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 2,97% | 2,4% |
| XS0618955230 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomi 5 vuotta FTD Luottoriskilaina 4/2011 (20.6.2016) | EUR | 23.6.2011 | 20.6.2016 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 30,0% | 30,0% | 12,1% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 2,32% | 3,1% |
| XS0612821909 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomi 5 vuotta FTD Luottoriskilaina 1/2011 SEB (20.6.2016) | EUR | 14.4.2011 | 20.6.2016 | 5,2 | 100,0% | 100,0% | 31,1% | 31,1% | 16,4% | 1,00 | 1,00 | 5,4% | 2,98% | 2,4% |
| FI4000024666 | Principal Protected | Taaleritehdas Heikkilän Helmet 2011 100 % (15.6.2016) | EUR | 15.6.2011 | 15.6.2016 | 5,0 | 100,0% | 132,9% | 32,9% | 32,9% | 13,3% | 1,00 | 1,00 | 5,9% | 2,52% | 3,3% |
| FI4000024674 | Principal Protected | Taaleritehdas Heikkilän Helmet 2011 90 % (15.6.2016) | EUR | 15.6.2011 | 15.6.2016 | 5,0 | 100,0% | 139,4% | 49,4% | 39,4% | 13,3% | 1,00 | 1,00 | 6,9% | 2,52% | 4,3% |
| GB00B99J9586 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Renminbi 3 V sertifikaatti (31.5.2016) | EUR | 31.5.2013 | 31.5.2016 | 3,0 | 10,6% | 0,0% | -10,6% | -10,6% | 1,8% | 1,00 | 1,00 | -3,7% | 0,58% | -4,3% |
| DE000CZ33U04 | Autocall | Taaleritehdas Suomi Korkoporras 1/2011 (23.5.2016) | EUR | 20.5.2011 | 23.5.2016 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 2,71% | -2,7% |
| FI4000023791 | Principal Protected | Taaleritehdas Välimeren Helmet 90 % (14.4.2016) | EUR | 14.4.2011 | 14.4.2016 | 5,0 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 15,8% | 1,00 | 1,00 | -2,1% | 2,98% | -5,1% |
| FI4000023783 | Principal Protected | Taaleritehdas Välimeren Helmet 100 % (14.4.2016) | EUR | 14.4.2011 | 14.4.2016 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 15,8% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 2,98% | -3,0% |
| XS1043541579 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Norja Sertifikaatti (21.3.2016) | EUR | 19.3.2014 | 21.3.2016 | 2,0 | 16,0% | 0,0% | -16,0% | -16,0% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | -8,3% | 0,51% | -8,8% |
| FI4000019690 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomi 5 vuotta FTD Luottoriskilaina 5/2010 (15.1.2016) | EUR | 15.12.2010 | 15.1.2016 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 29,2% | 29,2% | 13,5% | 1,00 | 1,00 | 5,2% | 2,52% | 2,7% |
| XS0828781657 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomikori 3 v 1/2012 Luottoriskilaina (9.1.2016) | EUR | 19.10.2012 | 9.1.2016 | 3,2 | 100,0% | 100,0% | 16,1% | 16,1% | 2,1% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 0,63% | 4,1% |
| XS0546084202 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomi 5 vuotta Luottoriskilaina 4/2010 (20.12.2015) | EUR | 6.10.2010 | 20.12.2015 | 5,2 | 100,0% | 100,0% | 24,9% | 24,9% | 10,0% | 1,00 | 1,00 | 4,4% | 1,85% | 2,5% |
| FI4000019617 | Principal Protected | Taaleritehdas Aasian Helmet 100 % (15.12.2015) | EUR | 15.12.2010 | 15.12.2015 | 5,0 | 100,0% | 106,3% | 6,3% | 6,3% | 11,9% | 1,00 | 1,00 | 1,2% | 2,28% | -1,1% |
| NL0010610317 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Kehittyvä Eurooppa Sertifikaatti (23.11.2015) | EUR | 20.11.2013 | 23.11.2015 | 2,0 | 11,8% | 0,0% | -11,8% | -11,8% | 0,9% | 1,00 | 1,00 | -6,1% | 0,44% | -6,5% |
| XS0798834254 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Metsä Board 3 v Luottoriskilaina (9.10.2015) | EUR | 13.7.2012 | 9.10.2015 | 3,2 | 100,0% | 100,0% | 13,6% | 13,6% | 2,5% | 1,00 | 1,00 | 4,0% | 0,77% | 3,2% |
| GB00BD033H70 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Espanja Sertifikaatti (11.9.2015) | EUR | 13.9.2013 | 11.9.2015 | 2,0 | 12,8% | 21,7% | 8,9% | 8,9% | 0,8% | 1,00 | 1,00 | 4,4% | 0,42% | 3,9% |
| FI4000019609 | Principal Protected | Taaleritehdas Aasian Helmet 85 % (24.6.2015) | EUR | 15.12.2010 | 24.6.2015 | 4,5 | 100,0% | 111,3% | 26,3% | 11,3% | 10,8% | 1,00 | 1,00 | 2,4% | 2,29% | 0,1% |
| FI4000013404 | Principal Protected | Taaleritehdas EuroStoxx 100 % (25.5.2015) | EUR | 11.5.2010 | 25.5.2015 | 5,0 | 100,0% | 121,0% | 21,0% | 21,0% | 11,3% | 1,00 | 1,00 | 3,8% | 2,15% | 1,7% |
| XS0509978630 | Principal Protected | Taaleritehdas Inflaatioturva 1/2010 (12.5.2015) | EUR | 14.5.2010 | 12.5.2015 | 5,0 | 100,0% | 115,1% | 20,1% | 15,1% | 9,3% | 1,00 | 1,00 | 2,9% | 1,80% | 1,1% |
| GB00B9CV3F98 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Renminbi 2 V Sertifikaatti (30.4.2015) | EUR | 14.5.2013 | 30.4.2015 | 2,0 | 6,5% | 6,1% | -0,4% | -0,4% | 0,6% | 1,00 | 1,00 | -0,2% | 0,33% | -0,5% |
| FI4000018163 | Principal Protected | Taaleritehdas Heikkilän Helmet 100 % (29.4.2015) | EUR | 13.10.2010 | 29.4.2015 | 4,5 | 100,0% | 125,5% | 25,5% | 25,5% | 7,8% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 1,67% | 3,5% |
| FI4000018155 | Principal Protected | Taaleritehdas Heikkilän Helmet 90 % (29.4.2015) | EUR | 13.10.2010 | 29.4.2015 | 4,5 | 100,0% | 139,4% | 49,4% | 39,4% | 7,8% | 1,00 | 1,00 | 7,6% | 1,67% | 5,9% |
| XS0918303883 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Euroopan Pankit sertifikaatti (21.4.2015) | EUR | 15.4.2013 | 21.4.2015 | 2,0 | 13,5% | 24,0% | 10,5% | 10,5% | 0,8% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 0,42% | 4,6% |
| DE000CZ36MW1 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Kullankaivajat Sertifikaatti (23.3.2015) | EUR | 22.3.2013 | 23.3.2015 | 2,0 | 20,4% | 0,0% | -20,4% | -20,4% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | -10,8% | 0,51% | -11,3% |
| XS0472182509 | Autocall | Taaleritehdas BRIC Korkoporras (14.1.2015) | EUR | 28.12.2009 | 14.1.2015 | 5,0 | 100,0% | 50,1% | 0,0% | -49,9% | 13,9% | 1,00 | 1,00 | -12,8% | 2,62% | -15,4% |
| XS0706282364 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomikori 3 v Luottoriskilaina (20.12.2014) | EUR | 20.12.2011 | 22.12.2014 | 3,0 | 100,0% | 100,0% | 18,6% | 18,6% | 4,4% | 1,00 | 1,00 | 5,8% | 1,43% | 4,4% |
| XS0679302157 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomi 3v FTD Luottoriskilaina 1/2011 Vaihtuva (22.12.2014) | EUR | 18.10.2011 | 22.12.2014 | 3,2 | 100,0% | 100,0% | 16,3% | 16,3% | 5,2% | 1,00 | 1,00 | 4,9% | 1,62% | 3,2% |
| XS0679305093 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomi 3 v FTD Luottoriskilaina 1/2011 Kiinteä (22.12.2014) | EUR | 18.10.2011 | 22.12.2014 | 3,2 | 100,0% | 100,0% | 19,9% | 19,9% | 5,2% | 1,00 | 1,00 | 5,9% | 1,62% | 4,2% |
| GB00B9299P57 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Volkswagen Sertifikaatti (1.12.2014) | EUR | 30.11.2012 | 1.12.2014 | 2,0 | 16,8% | 10,0% | -6,8% | -6,8% | 0,8% | 1,00 | 1,00 | -3,5% | 0,41% | -3,9% |
| GB00B8HCCT77 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Eurooppa Paras Lähtöarvo Sertifikaatti (19.9.2014) | EUR | 18.9.2012 | 19.9.2014 | 2,0 | 21,0% | 28,8% | 7,8% | 7,8% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | 3,8% | 0,51% | 3,3% |
| XS0945288958 | Autocall | Taaleritehdas Stora UPM Korkoporras (25.6.2018) | EUR | 25.6.2013 | 25.6.2014 | 1,0 | 100,0% | 0,0% | 116,2% | 16,2% | 0,1% | 1,00 | 1,00 | 16,2% | 0,08% | 16,1% |
| XS0431807030 | Principal Protected | Taaleritehdas Inflaatioturva (10.6.2014) | EUR | 10.6.2009 | 10.6.2014 | 5,0 | 100,0% | 114,0% | 14,0% | 14,0% | 14,1% | 1,00 | 1,00 | 2,7% | 2,67% | 0,0% |
| GB00B808NG66 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Kiina Duo Sertifikaatti (30.5.2014) | EUR | 29.5.2012 | 30.5.2014 | 2,0 | 11,6% | 1,3% | -10,2% | -10,2% | 1,8% | 1,00 | 1,00 | -5,2% | 0,90% | -6,1% |
| XS0506592160 | Principal Protected | Taaleritehdas EuroStoxx (12.5.2014) | EUR | 12.5.2010 | 12.5.2014 | 4,0 | 100,0% | 96,4% | 6,4% | -3,6% | 7,7% | 1,00 | 1,00 | -0,9% | 1,88% | -2,8% |
| FI4000018171 | Principal Protected | Taaleritehdas Valuuttalukko (29.4.2014) | EUR | 13.10.2010 | 29.4.2014 | 3,5 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 5,5% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 1,52% | -1,5% |
| XS0413822791 | Credit Linked Note | Taaleritehdas 5 v Suomi Luottokori I/2009 (20.3.2014) | EUR | 19.2.2009 | 20.3.2014 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 45,8% | 45,8% | 14,5% | 1,00 | 1,00 | 7,7% | 2,70% | 5,0% |
| XS0413822957 | Credit Linked Note | Taaleritehdas 5 v Suomi Luottokori II/2009 (20.3.2014) | EUR | 19.2.2009 | 20.3.2014 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 50,9% | 50,9% | 14,5% | 1,00 | 1,00 | 8,4% | 2,70% | 5,7% |
| GB00B775PK18 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Venäjä Sertifikaatti (7.3.2014) | EUR | 2.3.2012 | 7.3.2014 | 2,0 | 17,0% | 0,0% | -17,0% | -17,0% | 2,1% | 1,00 | 1,00 | -8,8% | 1,03% | -9,8% |
| FI4000008842 | Autocall | Taaleritehdas Suomi Korkoporras 1/2010 (18.2.2014) | EUR | 25.2.2010 | 18.2.2014 | 4,0 | 100,0% | 56,4% | 0,0% | -43,6% | 7,3% | 1,00 | 1,00 | -13,4% | 1,78% | -15,2% |
| XS0474004065 | Principal Protected | Taaleritehdas Jouluhelmet (17.12.2013) | EUR | 22.12.2009 | 17.12.2013 | 4,0 | 100,0% | 103,6% | 13,6% | 3,6% | 8,4% | 1,00 | 1,00 | 0,9% | 2,04% | -1,1% |
| XS0473662756 | Principal Protected | Taaleritehdas Vientihelmet Turva (17.12.2013) | EUR | 22.12.2009 | 17.12.2013 | 4,0 | 100,0% | 124,2% | 24,2% | 24,2% | 8,4% | 1,00 | 1,00 | 5,6% | 2,04% | 3,5% |
| XS0473662673 | Principal Protected | Taaleritehdas Vientihelmet (17.12.2013) | EUR | 22.12.2009 | 17.12.2013 | 4,0 | 100,0% | 132,6% | 42,6% | 32,6% | 8,4% | 1,00 | 1,00 | 7,3% | 2,04% | 5,3% |
| FI4000005509 | Principal Protected | Taaleritehdas Suomi Tuottokori (30.10.2013) | EUR | 22.10.2009 | 30.10.2013 | 4,0 | 110,0% | 103,3% | 3,3% | -6,7% | 10,3% | 1,00 | 1,00 | -1,7% | 2,47% | -4,2% |
| XS0457795481 | Principal Protected | Taaleritehdas Syyshelmet 2009 (22.10.2013) | EUR | 22.10.2009 | 22.10.2013 | 4,0 | 100,0% | 104,9% | 14,9% | 4,9% | 10,3% | 1,00 | 1,00 | 1,2% | 2,47% | -1,3% |
| XS0548775955 | Autocall | Taaleritehdas Suomi Korkoporras 3/2010 (14.10.2013) | EUR | 13.10.2010 | 14.10.2013 | 3,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 4,6% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 1,52% | -1,5% |
| XS0388899667 | Autocall | Taaleritehdas Nokia Korkoporras (23.9.2013) | EUR | 12.9.2008 | 23.9.2013 | 5,0 | 100,0% | 32,4% | 0,0% | -67,6% | 23,3% | 1,00 | 1,00 | -20,1% | 4,25% | -24,3% |
| XS0388795451 | Credit Linked Note | Taaleritehdas 5 v Suomi Luottokori + 4,5 % (20.9.2013) | EUR | 25.9.2008 | 20.9.2013 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 28,3% | 28,3% | 24,0% | 1,00 | 1,00 | 5,1% | 4,41% | 0,7% |
| XS0388795378 | Credit Linked Note | Taaleritehdas 5 v Suomi Luottokori + 5,0 % (20.9.2013) | EUR | 25.9.2008 | 20.9.2013 | 5,0 | 100,0% | 100,0% | 30,8% | 30,8% | 24,0% | 1,00 | 1,00 | 5,5% | 4,41% | 1,1% |
| FI4000029194 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas HEX25 Sertifikaatti 1/2011 (12.9.2013) | EUR | 1.9.2011 | 12.9.2013 | 2,0 | 15,0% | 23,9% | 8,9% | 8,9% | 3,0% | 1,00 | 1,00 | 4,3% | 1,47% | 2,8% |
| XS0514498277 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Kiinan Kuluttajasektori Sertifikaatti (17.6.2013) | EUR | 17.6.2011 | 1.7.2013 | 2,0 | 20,0% | 0,0% | -20,0% | -20,0% | 4,2% | 1,00 | 1,00 | -10,4% | 2,06% | -12,4% |
| FI4000009162 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomi 3v FTD Luottoriskilaina III/2010 Kiinteä (20.6.2013) | EUR | 9.4.2010 | 20.6.2013 | 3,2 | 100,0% | 100,0% | 16,0% | 16,0% | 5,9% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 1,82% | 2,9% |
| FI4000012034 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomikori 3 v FTD 2/2010 | EUR | 19.3.2010 | 20.6.2013 | 3,3 | 100,0% | 100,0% | 17,9% | 17,9% | 6,1% | 1,00 | 1,00 | 5,2% | 1,84% | 3,3% |
| FI4000010913 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Suomi 3v FTD Luottoriskilaina I/2010 Kiinteä (20.6.2013) | EUR | 15.3.2010 | 20.6.2013 | 3,3 | 100,0% | 100,0% | 16,3% | 16,3% | 6,3% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 1,87% | 2,9% |
| XS0363082909 | Credit Linked Note | Taaleritehdas 5 v Suomi Luottokori + 4,0 % | EUR | 14.5.2008 | 20.6.2013 | 5,1 | 100,0% | 100,0% | 28,0% | 28,0% | 22,6% | 1,00 | 1,00 | 5,0% | 4,08% | 0,9% |
| XS0370305970 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Korkohelmi (20.6.2013) | EUR | 17.6.2008 | 20.6.2013 | 5,0 | 100,0% | 144,0% | 44,0% | 44,0% | 25,6% | 1,00 | 1,00 | 7,6% | 4,66% | 2,9% |
| XS0431239390 | Principal Protected | Taaleritehdas Keväthelmet (17.6.2013) | EUR | 17.6.2009 | 17.6.2013 | 4,0 | 100,0% | 108,5% | 18,5% | 8,5% | 10,8% | 1,00 | 1,00 | 2,1% | 2,61% | -0,6% |
| DE000DE28442 | Warrants and leveraged | Taaleritehdas Nokia Sertifikaatti (12.4.2013) | EUR | 12.4.2011 | 12.4.2013 | 2,0 | 17,3% | 0,0% | -17,3% | -17,3% | 4,8% | 1,00 | 1,00 | -9,0% | 2,37% | -11,4% |
| FI4000008818 | Principal Protected | Taaleritehdas BRIC Tandem 90 % | EUR | 25.2.2010 | 11.3.2013 | 3,0 | 100,0% | 90,0% | 0,0% | -10,0% | 5,5% | 1,00 | 1,00 | -3,4% | 1,79% | -5,2% |
| FI4000008800 | Principal Protected | Taaleritehdas BRIC Tandem 100 % | EUR | 25.2.2010 | 11.3.2013 | 3,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 5,5% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 1,79% | -1,8% |
| GB00B41RRL75 | Warrants and leveraged | USA:n Asuntorakentajat Sertifikaatti | EUR | 28.2.2011 | 28.2.2013 | 2,0 | 23,0% | 58,9% | 35,9% | 35,9% | 4,2% | 1,00 | 1,00 | 16,5% | 2,07% | 14,5% |
| XS0488649020 | Autocall | Taaleritehdas Feeniks Autocall | EUR | 25.2.2010 | 18.2.2013 | 3,0 | 100,0% | 32,3% | 15,0% | -52,7% | 4,3% | 1,00 | 1,00 | -22,2% | 1,43% | -23,6% |
| FI4000031638 | Warrants and leveraged | Nokia II/2011 Sertifikaatti | EUR | 16.11.2011 | 3.12.2012 | 1,0 | 19,4% | 0,0% | -19,4% | -19,4% | 1,6% | 1,00 | 1,00 | -18,6% | 1,54% | -20,1% |
| FI4000031646 | Warrants and leveraged | Nokia Apple Tuottoero Sertifikaatti | EUR | 16.11.2011 | 3.12.2012 | 1,0 | 19,8% | 0,0% | -19,8% | -19,8% | 1,6% | 1,00 | 1,00 | -19,0% | 1,54% | -20,5% |
| XS0457346509 | Certificate | Taaleritehdas Osaketuotto + Vuosikuponki II | EUR | 22.10.2009 | 15.10.2012 | 3,0 | 100,0% | 37,2% | -62,8% | -62,8% | 5,5% | 1,00 | 1,00 | -28,2% | 1,81% | -30,0% |
| XS0454029835 | Certificate | Taaleritehdas Osaketuotto + Vuosikuponki | EUR | 5.10.2009 | 28.9.2012 | 3,0 | 100,0% | 37,7% | -62,3% | -62,3% | 5,0% | 1,00 | 1,00 | -27,9% | 1,64% | -29,5% |
| XS0448649912 | Principal Protected | Taaleritehdas Osakekuponki II | EUR | 1.9.2009 | 31.8.2012 | 3,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 5,2% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 1,69% | -1,7% |
| XS0438354242 | Principal Protected | Taaleritehdas Osakekuponki | EUR | 10.7.2009 | 24.7.2012 | 3,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 6,6% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 2,12% | -2,1% |
| XS0406491661 | Principal Protected | Taaleritehdas Syyshelmet Plus II | EUR | 23.12.2008 | 18.6.2012 | 3,5 | 105,0% | 132,2% | 32,2% | 27,2% | 10,3% | 1,00 | 1,00 | 7,1% | 2,87% | 4,3% |
| XS0370563834 | Principal Protected | Taaleritehdas Marjakori | EUR | 17.6.2008 | 17.6.2012 | 4,0 | 100,0% | 101,9% | 1,9% | 1,9% | 20,8% | 1,00 | 1,00 | 0,5% | 4,83% | -4,4% |
| XS0370563917 | Principal Protected | Taaleritehdas Marjakori Plus | EUR | 17.6.2008 | 17.6.2012 | 4,0 | 105,0% | 103,1% | 3,1% | -1,9% | 20,8% | 1,00 | 1,00 | -0,5% | 4,83% | -5,3% |
| FI0003030114 | Principal Protected | Taaleritehdas Syyshelmet Plus | EUR | 24.10.2008 | 17.4.2012 | 3,5 | 105,0% | 130,4% | 30,4% | 25,4% | 13,7% | 1,00 | 1,00 | 6,7% | 3,77% | 3,0% |
| XS0364807775 | Principal Protected | Taaleritehdas Vientikori Plus | EUR | 17.6.2008 | 16.12.2011 | 3,5 | 105,0% | 107,6% | 7,6% | 2,6% | 18,6% | 1,00 | 1,00 | 0,7% | 4,99% | -4,3% |
| XS0364995166 | Principal Protected | Taaleritehdas Vientikori | EUR | 17.6.2008 | 16.12.2011 | 3,5 | 100,0% | 107,9% | 7,9% | 7,9% | 18,6% | 1,00 | 1,00 | 2,2% | 4,99% | -2,8% |
| XS0347488610 | Principal Protected | Taaleritehdas Antilooppi Plus | EUR | 22.2.2008 | 5.9.2011 | 3,5 | 110,0% | 100,0% | 0,0% | -10,0% | 14,0% | 1,00 | 1,00 | -2,9% | 3,79% | -6,7% |
| XS0348456897 | Principal Protected | Taaleritehdas Yksisarvinen Plus | EUR | 22.2.2008 | 5.9.2011 | 3,5 | 105,0% | 100,0% | 0,0% | -5,0% | 14,0% | 1,00 | 1,00 | -1,4% | 3,79% | -5,2% |
| XS0347490780 | Principal Protected | Taaleritehdas Antilooppi | EUR | 22.2.2008 | 5.9.2011 | 3,5 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 14,0% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 3,79% | -3,8% |
| XS0348457275 | Principal Protected | Taaleritehdas Yksisarvinen | EUR | 22.2.2008 | 5.9.2011 | 3,5 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 14,0% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 3,79% | -3,8% |
| XS0505840545 | Autocall | Taaleritehdas Suomi Korkoporras 2/2010 | EUR | 12.5.2010 | 28.4.2011 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 22,0% | 22,0% | 1,0% | 1,00 | 1,00 | 23,0% | 1,06% | 21,9% |
| XS0413104646 | Autocall | Taaleritehdas Suomi Korkoporras | EUR | 19.2.2009 | 14.2.2011 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 3,9% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 1,96% | -2,0% |
| FI4000007398 | Certificate | Taaleritehdas Baltic Dry | EUR | 30.11.2009 | 14.1.2011 | 1,1 | 100,0% | 70,0% | -30,1% | -30,1% | 1,4% | 1,00 | 1,00 | -27,3% | 1,26% | -28,5% |
| XS0434565809 | Credit Linked Note | Taaleritehdas 18 kk FTD | EUR | 24.6.2009 | 20.12.2010 | 1,5 | 100,0% | 100,0% | 7,2% | 7,2% | 2,1% | 1,00 | 1,00 | 4,8% | 1,43% | 3,3% |
| XS0440033099 | Credit Linked Note | Taaleritehdas UPM 12 kk CLN | EUR | 22.7.2009 | 20.9.2010 | 1,2 | 100,0% | 100,0% | 4,8% | 4,8% | 1,5% | 1,00 | 1,00 | 4,1% | 1,27% | 2,8% |
| XS0436762883 | Credit Linked Note | Taaleritehdas Stora 12 kk CLN | EUR | 7.7.2009 | 20.6.2010 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 4,5% | 4,5% | 1,2% | 1,00 | 1,00 | 4,7% | 1,28% | 3,4% |
| XS0332315554 | Principal Protected | Taaleritehdas Euraasia Plus | EUR | 29.11.2007 | 14.6.2010 | 2,5 | 105,0% | 100,0% | 0,0% | -5,0% | 11,1% | 1,00 | 1,00 | -2,0% | 4,25% | -6,2% |
| XS0332187029 | Principal Protected | Taaleritehdas Euraasia | EUR | 29.11.2007 | 14.6.2010 | 2,5 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 4,25% | -4,2% |
| XS0417891313 | Credit Linked Note | Taaleritehdas 1 v Suomi FTD SEK | EUR | 6.4.2009 | 6.4.2010 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 6,0% | 6,0% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | 6,0% | 1,70% | 4,3% |
| FI0003030874 | Credit Linked Note | Taaleritehdas 1 v Suomi FTD Pohjola | EUR | 16.2.2009 | 20.3.2010 | 1,1 | 100,0% | 100,0% | 9,0% | 9,0% | 2,1% | 1,00 | 1,00 | 8,3% | 1,93% | 6,3% |
| XS0416903309 | Autocall | Taaleritehdas Nokia Korkoporras SEK | EUR | 17.3.2009 | 10.3.2010 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 22,5% | 22,5% | 1,7% | 1,00 | 1,00 | 23,0% | 1,78% | 21,2% |
| XS0401474548 | Autocall | Taaleritehdas Venäjä Korkoporras | EUR | 17.11.2008 | 17.11.2009 | 1,0 | 100,0% | 100,0% | 41,5% | 41,5% | 3,6% | 1,00 | 1,00 | 41,5% | 3,55% | 38,0% |
| XS0356446368 | Credit Linked Note | Taaleritehdas 14 kk Suomi Luottokori | EUR | 10.4.2008 | 20.6.2009 | 1,2 | 100,0% | 100,0% | 7,5% | 7,5% | 5,5% | 1,00 | 1,00 | 6,3% | 4,59% | 1,7% |