04.04.2019
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 26.2.2019 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 25.2.2019 koskien viiteyhtiötä Windstream Services LLC. Tämä yhtiö kuuluu CDX NA High Yield indeksisarjoihin 24-31. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
|---|---|
| XS1743284801 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 3/2017 Plus EUR luottoriskilaina (9.1.2023) |
| XS1121911199 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020) |
| XS1120658817 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020) |
| XS1144877161 | Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020) |
| XS1299744869 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1299742574 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1304335372 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1308641718 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1361611723 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina |
| XS1365236436 | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina |
| XS1371537009 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina |
| XS1411403022 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD luottoriskilaina (15.7.2021) |
| XS1425967848 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD C luottoriskilaina (15.7.2021) |
| XS1420412279 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD B luottoriskilaina (15.7.2021) |
| XS1480236626 | Taaleri BB-kori 5 v 4/2016 USD luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1480236543 | BB-kori 5 v 4/2016 USD B luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1567434029 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022) |
| XS1567432916 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022) |
| XS1611008977 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus EUR luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1611020832 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus USD luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1616239973 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus EUR B luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1616240120 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus USD B luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1724373110 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD B (15.1.2023) |
| XS1715381494 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023) |
| XS1715381650 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023) |
| XS1732031288 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 3/2017 Plus USD luottoriskilaina (9.1.2023) |
| XS1771716039 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2018 Plus USD luottoriskilaina (9.1.2023) |
| XS1771770085 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2018 Plus EUR luottoriskilaina (9.1.2023) |
| XS1819599678 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023) |
| XS1868531218 | Taaleri Reaalituotto 2/2018 luottoriskilaina (15.7.2023) |
| XS1683306341 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1683303835 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1791441311 | Taaleri Robotiikka Plus EUR (9.1.2023) |
| XS1791447276 | Taaleri Robotiikka Plus USD (9.1.2023) |
| SE0006087771 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2018 Plus USD luottoriskilaina (18.1.2024) |
| SE0006087789 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2018 Plus USD B luottoriskilaina (18.1.2024) |
| XS1909093442 | Taaleri Reaalituotto 3/2018 luottoriskilaina (9.1.2024) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita