30.10.2019
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 27.9.2019 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 19.9.2019 koskien viiteyhtiötä Thomas Cook Group Plc. Tämä yhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 28 - 31. Nämä indeksisarjat mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1706430979 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2017 Plus C luottoriskilaina (9.1.2023) |
| XS1706281109 | Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2017 Plus B luottoriskilaina |
| XS1706285787 | Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina |
| XS1696761433 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2017 Plus luottoriskilaina (9.1.2023) |
| XS1742910638 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 4/2017 Plus luottoriskilaina |
| XS1802398476 | Reaalituotto B Luottoriskilaina (15.1.2023) |
| XS1791486761 | Taaleri Reaalituotto Luottoriskilaina (15.1.2023) |
| XS1806328594 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2023) |
| XS1819572550 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023) |
| XS1832986746 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2021) |
| XS1554299179 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 2/2018 Plus luottoriskilaina (3.9.2024) |
| XS1941652429 | Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2019 Plus luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1980865684 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 1/2019 Plus luottoriskilaina (15.7.2024) |
| XS1980864281 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2019 (15.7.2024) |
| XS1881884271 | Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024) |
| XS1942624690 | Taaleri Maailma Suuryhtiöt Yhdistelmälaina (15.1.2024) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisä-tiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liik-keeseenlaskijaa sitovia.
Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita