01.06.2020
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 26.5.2020 luotto-vastuutapahtuman tapahtuneeksi per 22.5.2020 koskien viiteyhtiötä The Hertz Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 24 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| XS1567432916 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022) |
| XS1683306341 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1715381650 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023) |
| XS1715381494 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023) |
| XS1819599678 | Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023) |
| XS1299744869 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1304335372 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1308641718 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1361611723 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina |
| XS1365236436 | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina |
| XS1371537009 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina |
| XS1567434029 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022) |
| XS1683303835 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita