06.05.2020

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 15.4.2020 luotto-vastuutapahtuman tapahtuneeksi per 14.4.2020 koskien viiteyhtiötä Frontier Communications Corpora-tion. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 24 – 33. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdys-valtojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
XS1480262549 Taaleri BB-kori 5 v 3/2016 USD luottoriskilaina (4.1.2022)
XS1413644482 Taaleri BB-kori 5 v 2016 USD luottoriskilaina (5.7.2021)
XS1299744869 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1361611723 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1365236436 USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1371537009 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Whiting Petroleum Corporation
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Diamond Offshore Drilling, Inc