01.10.2020
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 2.9.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 19.8.2020 koskien viiteyhtiötä Ensco International Incorporated.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin, joissa Ensco International Incorporated on toiminut viiteyhtiönä.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
ISIN | Nimi |
XS1627766733 | Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022) |
XS1567432916 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022) |
XS1567434029 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022) |
XS1666259046 | Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022) |
XS1666257263 | Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022) |
XS1627768432 | Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022) |
XS1190834942 | Taaleritehdas Hyödykeyhtiökori luottoriskilaina (12.1.2021) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita