01.10.2020

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 2.9.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 19.8.2020 koskien viiteyhtiötä Ensco International Incorporated.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin, joissa Ensco International Incorporated on toiminut viiteyhtiönä.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
XS1627766733 Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1567432916 Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1567434029 Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1666259046 Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1666257263 Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1627768432 Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1190834942 Taaleritehdas Hyödykeyhtiökori luottoriskilaina (12.1.2021)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Pizzaexpress Financing 1 plc
Seuraava
Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen säilytysyhteisö vaihtuu