06.05.2020
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 27.4.2020 luotto-vastuutapahtuman tapahtuneeksi per 26.4.2020 koskien viiteyhtiötä Diamond Offshore Drilling, Inc. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 29 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1190834942 | Taaleritehdas Hyödykeyhtiökori luottoriskilaina (12.1.2021) |
| XS1480236543 | BB-kori 5 v 4/2016 USD B luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1480236626 | Taaleri BB-kori 5 v 4/2016 USD luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1567434029 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022) |
| XS1567432916 | Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita