03.09.2020
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 21.8.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 14.8.2020 koskien viiteyhtiötä HEMA Bondco I B.V. Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 24 - 33. Nämä indeksisarjat mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
| XS1112818239 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022) |
| XS1120728297 | Eurooppa HY-Kori 7 v 3/2014 Luottoriskilaina (18.1.2022) |
| XS1130066332 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1136166102 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022) |
| XS1143017447 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022) |
| FI4000091400 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1186875826 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022) |
| FI4000065230 | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021) |
| FI4000065255 | Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021) |
| XS1323549797 | Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1/2015 (11.1.2021) |
| FI4000065313 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi Plus (11.1.2021) |
| XS1325846563 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021) |
| XS1345439738 | Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2016 (11.1.2021) |
| XS1485523630 | Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021) |
| XS1518734568 | Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Plus (10.1.2022) |
| XS1569801704 | Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022) |
| XS1567765133 | Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022) |
| XS1567778383 | Taaleri Arvo Rein Plus II (4.7.2022) |
| SE0006085924 | Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022) |
| XS1605269551 | Taaleri Rahastokori Plus (7.7.2022) |
| XS1706285787 | Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina |
| XS1678799005 | Taaleri Rahastokori Plus II (15.1.2023) |
| XS1819572550 | Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023) |
| XS1881884271 | Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita