03.10.2017
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 20.9.2017 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 19.9.2017 koskien viiteyhtiötä Toys ”R” Us, Inc. Tämä yhtiö kuuluu CDX North American High Yield indeksisarjoihin 9-28. Nämä indeksisarjat mittaavat Pohjois-Amerikan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa. Luottovastuutapahtuman vaikutus yksittäisiin sijoituksiin on vähäinen.
Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | nimi |
|---|---|
| XS1121911199 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020) |
| XS1120658817 | Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020) |
| XS1144877161 | Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020) |
| XS1299744869 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
XS1299742574 |
Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1301738966 | USA HY-kori 5 v 2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1304335372 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1304335026 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR B luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1308641718 | Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021) |
| XS1361611723 | Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina |
| XS1365236436 | USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina |
| XS1371537009 |
Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina |
Luottovastuutapahtumalla ei ole vaikutusta juoksevaan tuottoon ja/tai erääntymisarvoon seuraavissa sijoituksissa:
| ISIN | Nimi |
|---|---|
| XS1411403022 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD luottoriskilaina (15.7.2021) |
| XS1425967848 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD C luottoriskilaina (15.7.2021) |
| XS1420412279 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD B luottoriskilaina (15.7.2021) |
| XS1611008977 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus EUR luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1611020832 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus USD luottoriskilaina (15.7.2022) |
| XS1616239973 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus EUR B luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1616240120 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2017 Plus USD B luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1683303835 | Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022) |
| XS1683306341 |
Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022) |
Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.
Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita