03.01.2017
Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 21.12.2016 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi 20.12.2016 koskien viiteyhtiötä iHeart Communications, Inc. Tämä yhtiö kuuluu CDX North American High Yield indeksisarjoihin 8-27. Nämä indeksisarjat mittaavat Pohjois-Amerikan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa ja yllä oleva indeksi viiteindeksinä. Luottovastuutapahtuman vaikutus yksittäisiin sijoituksiin on vähäinen. Luottovastuutapahtuma vähentää eräpäivänä palautettavaa pääomaa ja/tai juoksevaa koronmaksua.
Viiteyhtiötä iHeart Communications, Inc. koskevalla luottovastuutapahtumalla on vaikutuksia näihin joukkovelkakirjalainoihin:
ISIN Nimi
XS1121911199 Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020)
XS1120658817 Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020)
XS1144877161 Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020)
XS1304335026 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1301738966 USA HY-kori 5 v 2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1299742574 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1299744869 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1365236436 USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1361611723 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1371537009 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina
XS1411403022 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD luottoriskilaina (15.7.2021)
XS1425967848 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD C luottoriskilaina (15.7.2021)
XS1420412279 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2016 Plus USD B luottoriskilaina (15.7.2021)
XS1121911199 Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020)
XS1120658817 Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020)
XS1144877161 Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020)
Saat tarkemmat tiedot arvopaperikohtaisista vaikutuksista niin halutessasi asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com. Saat samalla tavalla myös yksittäisen lainan laskenta-asiamiehen ilmoituksen luottovastuutapahtumasta. Vain laskenta-asiamiesten ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia, tämä tiedote on tarkoitettu vain yhteenvedoksi.
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita